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Moedas de mistura em lançamentos contábeis

Você recebeu este alerta porque sua contabilidade tem lançamentos contábeis que misturam moedas para clientes ou fornecedores. Elas devem ser corrigidas porque podem levar a saldos iniciais incorretos ou a ganhos ou perdas cambiais incorretos na contabilidade.

Ao trabalhar com várias moedas no QuickBooks, tudo transações para um cliente ou fornecedor deve ser registrado na moeda que você atribuiu àquele cliente ou fornecedor. Isso significa que, ao criar um lançamento contábil que inclui contas a receber (contas a pagar) ou contas a pagar (C / P), a moeda da transação, as contas a receber e as contas a receber e os clientes / fornecedores devem corresponder. O QuickBooks agora bloqueia lançamentos contábeis que misturam moedas para clientes ou fornecedores porque podem levar a saldos iniciais incorretos para eles ou a ganhos ou perdas cambiais incorretos em sua contabilidade.

Se os relatórios de contas a receber ou C / P não corresponderem ao balanço patrimonial ou aos saldos de clientes / fornecedores em aberto, você poderá ter um lançamento contábil de histórico que misture moedas. Há vários motivos pelos quais isso pode ter ocorrido. Aqui estão dois comuns:

  • Você faturou seu cliente em uma moeda, mas o cliente pagou você em outro e usou um lançamento contábil para converter o pagamento.
  • Você registrou um adiantamento para um fornecedor em uma moeda, mas o fornecedor enviou a conta para outro e usou um lançamento contábil para converter o adiantamento.

O QuickBooks tem um novo relatório chamado Transações do diário inválidas que aparece somente se você tiver lançamentos contábeis que misturam moedas para um cliente ou fornecedor. Ele está localizado no Para meu contador seção do Relatórios tab.

Se você trabalha com um contador, recomendamos compartilhar este artigo e o relatório Transações contábeis inválidas com eles. Se você não trabalha com um contador, consulte as etapas abaixo para corrigir os lançamentos contábeis inválidos. Quando terminar, o relatório de Transações de livro diário inválidas ficará vazio.

Observação: Por padrão, o relatório exibirá apenas lançamentos contábeis problemáticos no Este ano fiscal. Se você também deseja corrigir lançamentos contábeis inválidos em anos anteriores, é possível modificar o relatório para ser exibido Todas as datas.

Para cada lançamento contábil que mistura moedas para um cliente ou fornecedor, você deve:

  1. Crie uma cópia de backup do lançamento contábil problemático.
    1. Selecione o lançamento contábil no relatório Movimentações do livro diário inválidas para abri-lo.
    2. Do Mais no canto inferior direito da tela, selecione Diário de transações.
    3. Quando o "Transaction Journal" for exibido, clique no Engrenagem no canto superior direito do relatório para personalizá-lo. Na janela de personalização, selecione Exibir mais, selecione as caixas de seleção:
      • Cliente
      • Fornecedor
      • Taxa de câmbio
      • Débito estrangeiro
      • Crédito no exterior
      • Quaisquer outras opções que você achar úteis.
    4. Usando os botões no canto superior direito do Transaction Journal, exporte-o para o Excel ou imprima-o. Agora, você tem uma cópia de backup do lançamento contábil
  2. Exclua o lançamento contábil problemático.
    1. Retorne ao relatório Transações do livro diário inválidas e selecione o lançamento contábil do qual você fez o backup para reabri-lo.
    2. Do Mais botão, selecione Excluir. Observação: Não inverter o lançamento contábil antes de excluí-lo.
  3. Crie um substituto para o lançamento contábil problemático de uma destas maneiras: Opção 1 (recomendado) Na maioria dos casos, é possível recriar o lançamento contábil problemático de modo que a moeda da transação, as C / R ou as Contas a receber e as moedas de cliente ou fornecedor sejam as mesmas. Isso pode exigir que você converta manualmente uma moeda para outra usando a taxa de câmbio do lançamento contábil excluído. Exemplo: Se você criou um lançamento contábil para um cliente ou fornecedor em moeda estrangeira em sua moeda local, você pode criar um lançamento contábil de substituição na moeda estrangeira dividindo manualmente os valores em moeda local pela taxa de câmbio do lançamento contábil excluído.

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