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ARONMOREIRA
Nível 1

CONTAS COM SALDOS DIVERGENTES

olá, estou com problema na conciliação dos saldos na despesa, a empresa possui cartão de credito onde foram lançadas as despesas desse cartão de credito, ao emitir a DRE as despesas que foram com esse lançamento esta com saldo negativo e as despesas que foram como pagamento pela conta corrente esta com saldo positivo, ou seja, esta causando uma diferença entre o saldo das despesas. Exemplo foi colocado combustível pagamento pelo cartão de credito de R$ 50,00 esse lançamento fica negativo da DRE, ao colocar o lançamento de combustível pago pela conta corrente o valor de R$ 50,00 fica positivo. Como posso corrigir?

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Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

CONTAS COM SALDOS DIVERGENTES

Olá @ARONMOREIRA

 

Que legal ver seu primeiro post aqui em nossa comunidade! Seja bem vindo =D

 

Entendi sua questão, as despesas que tem lançado na conta do cartão de crédito, ficam "negativas" em seu DRE.

 

As contas de cartão de crédito precisam ser configuradas, no Plano de contas, da seguinte forma: Tipo "Cartão de crédito"; Tipo de detalhe "Cartão de crédito". Se precisar de mais detalhes sobre como criar e configurar contas no Plano de contas, acesse o artigo abaixo:

 

Se sua conta já esta cadastrada desta forma, podemos partir para verificar como os lançamentos tem sido realizados.

 

Quando a empresa utiliza este cartão para pagar alguma despesa, devemos registrar o gasto como uma "Despesa à vista" dentro da conta do cartão. Clique no botão "+ Novo" e, depois, em "Despesa à vista". Registre as informações da despesa e não se esqueça de selecionar o cartão de crédito no campo "Conta de pagamento".

 

Depois de salvar a despesa, ela será incluída na conta do cartão de crédito como um "encargo", ou seja, um compromisso á pagar. O valor destes encargos resultam em um saldo "positivo" na conta do cartão de crédito.

 

Em seu DRE, a conta do cartão em si, não deverá aparecer (devido sua configuração), porem, as contas relacionadas as despesas do cartão serão exibidas, com saldos positivos.

 

Quando precisar pagar o cartão de crédito, clique no botão "+ Novo" e, depois, em "Pagar cartão de crédito" (ultimo item da coluna "Outros"). Selecione o cartão que será pago, o valor, data e alguns outros detalhes. Ao salvar, o sistema diminuirá aquele saldo positivo gerado pelos encargos.

 

Verifique se os seus registros estão de acordo com o fluxo acima. Talvez, estas informações lhe ajude a consertar o saldo da conta e a exibição do seu relatório ;)

 

 

Um grande abraço virtual!!!