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Gostaria de saber se posso alterar a descrição que está no campo "INFORMAÇÕES BANCÁRIAS", pois o extrato bancário não condiz com a realidade do lançamento. Grato

 
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Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Gostaria de saber se posso alterar a descrição que está no campo "INFORMAÇÕES BANCÁRIAS", pois o extrato bancário não condiz com a realidade do lançamento. Grato

Olá @lopesecunhaconta, tudo bem?

 

Bem vindo a comunidade QuickBooks!

 

Você poderia informar em qual área do sistema está verificando essas informações?

Se possível, encaminhe um print da tela em anexo, assim poderemos lhe auxiliar da melhor forma.

 

Caso se refira as informações que constam nos cards na área de Transações bancárias ou no painel inicial em Contas bancárias, esses valores se referem ao saldo que consta em suas contas dentro do QuickBooks.

Eles estão ligadas aos valores das transações importadas ou registradas manualmente no sistema e para alterar esses valores é necessário excluir os lançamentos indevidos ou efetuar um lançamento contábil de ajuste.

 

Você pode verificar o que consta exatamente no seu sistema (todos os lançamentos vinculados a uma conta específica do seu Plano de contas) gerando um relatóri da conta desejada e comparando-o com o seu extrato bancário.

Dessa forma, você poderá verificar tudo o que consta no sistema e fazer as devidas correções.

 

Para isso, basta seguir esses passos:

 

  • Contabilidade > Plano de Contas > Localize a conta em questão e ao final da linha da mesma clique em Histórico da conta.

 

Após gerar o relatório em questão, analise-o em conjunto com seu extrato bancário.

Caso verifique alguma divergência de transações, você pode optar por excluí-las (clicando na transação > Excluir) ou adicioná-las via importação ou manualmente (acessando a aba de Vendas ou Despesas).

 

Ou você também pode fazer um lançamento contábil para corrigir esse valor.

Para isso, basta seguir as orientações do artigo abaixo:

 

 

Seria interessante verificar com o seu contador qual a melhor opção para o seu caso :)

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário aqui.

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!