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Infinity1
Nível 1

Saldo Inicial

Boa tarde, fiquei um tempo sem atualizar e decidi começar a partir de janeiro 2021, apaguei todos os lançamento anteriores e posteriores. Como já fiz toda conciliação de janeiro, gostaria de saber como inserir o sado inicial em janeiro para que os lançamentos batam sempre com o saldo atual no banco. Outra pergunta é, sobre as aplicações e resgates que aparecem no extrato, eu preciso lançar isso também ou posso deletar?


Att.

1 RESPONDER 1
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Saldo Inicial

Olá @Infinity1, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

O sistema que utiliza seria o ZeroPaper ou o QuickBooks Online?

 

Caso utilize o sistema ZeroPaper e deseje incluir seu saldo inicial você pode seguir as orientações do artigo abaixo:

 

 

Caso utilize o sistema do QuickBooks Online, o mais indicado seria primeiro inserir o saldo inicial em seu conta e depois efetuar o processo de conciliação.


Encaminharei abaixo um artigo de nossa comunidade que explica como criar um saldo inicial da conta, mas recomendamos que entre em contato com o seu contador antes de realizar tal procedimento.
Uma vez que, a conciliação já foi feita a inserção do saldo inicial poderá afetar as próximas etapas do seu sistema e ele poderá lhe orientar melhor sobre qual a melhor opção, tá bem?

 

 

Acredito que um lançamento contábil possa ser o mais indicado para os ajustes em seu sistema.

Estou encaminhando também um link referente ao processo de lançamento contábil e algumas instruções sobre o processo de conciliação para que cheque qual a melhor opção a ser feita em conjunto com seu contador:

 


Referente as aplicações e resgastes que aparecem no seu extrato e a inserção delas no sistema, isso vai de encontro com o tipo de gerenciamento que deseja efetuar.
Caso essas informações sejam pertinentes ao sistema contábil da empresa, você pode optar por efetuar esses lançamentos também de forma manual ou via importação de transações.

 

Espero ter ajudado!
Caso tenha mais alguma dúvida, basta postar um comentário para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,
Alana e equipe QuickBooks!