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O que é um relatório de balanço patrimonial?

Um relatório de balanço patrimonial oferece um resumo financeiro da sua empresa em uma data específica. Ele calcula quanto seu negócio vale (capital do negócio), subtraindo todo o dinheiro que sua empresa deve (passivos) de tudo que possui (ativos):

Ativos - passivos = capital

Observação: o total do capital inclui o lucro líquido da empresa acumulado no ano fiscal atual.

Como gerar o relatório de balanço patrimonial

  1. Acesse Relatórios.
  2. Clique em Balanço patrimonial.
Dica: para ver um resumo mais geral, gere o relatório Resumo do balanço patrimonial.

Qual é a diferença entre um relatório de balanço patrimonial e outros relatórios?

O relatório de balanço patrimonial não corresponderá aos seus outros relatórios mesmo se todos os filtros forem os mesmos. Há alguns motivos para isso:

  • O relatório de balanço patrimonial é cumulativo e tem um saldo inicial.
  • Em outros relatórios, o intervalo de datas definido somente se aplica ao lucro líquido e à conta específica selecionada no relatório. (Exemplo: se você tiver US $ 50 de imposto sobre vendas em março e US $ 60 em abril, o balanço patrimonial exibirá US $ 110 para passivo por imposto sobre vendas conta.)
  • Se o intervalo de datas do relatório for o mês de abril, também será exibido o total acumulado de R$ 110. No entanto, se você selecionar R$ 110, o relatório detalhado de transação exibirá um saldo inicial de R$ 50 e uma transação de R$ 60 para abril.
  • Além disso, o relatório de vendas por item será limitado ao intervalo de datas definido. Se você definir a data do relatório para abril, ele refletirá somente abril e exibirá apenas US$ 60.

Comparar o relatório de balanço patrimonial com os relatórios de resumo de contas a receber por vencimento ou detalhes das contas a receber por vencimento

Ao comparar o relatório Balanço patrimonial (ano anterior/competência) com os relatórios Resumo de contas a receber por vencimento ou Detalhes das contas a receber por vencimento, há alguns detalhes a observar:

  • Ao comparar esses relatórios, é necessário especificar o método por vencimento correto no relatório de contas a receber por vencimento.
  • Se estiver gerando o relatório de balanço patrimonial para qualquer data no passado, será necessário selecionar Data do relatório no Método por vencimento dos relatórios de contas a receber por vencimento para que o total das contas a receber seja igual nos relatórios de balanço patrimonial e de contas a receber por vencimento.

Pronto. Agora você sabe tudo sobre os relatórios de balanço patrimonial.

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