cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
Comunicados

Precisa de ajuda para começar? Participe de um treinamento on-line para novos usuários e aprenda a dar os primeiros passos no QuickBooks Online.

Highlighted
Intuit

Categorize e corresponda transações bancárias on-line no QuickBooks

Saiba como revisar transações bancárias e de cartão de crédito depois de fazer o download delas no QuickBooks.

Depois de conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito, o QuickBooks faz automaticamente download das transações recentes. Depois, ele exibe se elas correspondem a registros que você já adicionou ao QuickBooks. Se uma correspondência não for encontrada, o QuickBooks gerará um novo registro.

Tudo o que você deve fazer é aprovar a correspondência ou clicar em Adicionar para criar um novo registro. Veja como começar.

Etapa 1: Fazer download das transações bancárias e de cartão de crédito

O QuickBooks faz automaticamente o download das últimas transações disponíveis todas as noites por volta das 22h (horário do Pacífico). Para a maioria dos bancos, as transações estão disponíveis para o QuickBooks fazer download um dia depois de serem lançadas no site do banco. Algumas podem demorar um pouco mais dependendo do banco.

Você também pode fazer uma atualização manual para obter as transações mais recentes disponíveis:

  1. Acesse menu Transações bancárias ou Serviço bancário.
  2. Selecionar Atualizar. Assim, todas as contas bancárias e de cartão de crédito serão atualizadas. Se for exibida uma mensagem sobre autenticação adicional, sigas as instruções na tela. Nem todos os bancos exigem isso, mas para alguns é uma segurança adicional.

Veja o que fazer se tiver problemas para fazer download das transações.

Etapa 2: revise as transações bancárias importadas

  1. Acesse menu Transações bancárias ou Serviço bancário.
  2. Clique no bloco azul da conta que deseja revisar.
  3. Selecione o guia Para revisão para iniciar sua avaliação.

O QuickBooks envia transações bancárias importadas à guia Para análise. Ela também é chamada de "feed bancário".

Revise cada transação individualmente. Para cada transação importada, você tem a opção de corresponder, adicionar ou ver várias correspondências.

Siga as etapas na seção quando ver estas opções:

Corresponder significa que o QuickBooks associou a transação importada a uma que já foi inserida. Isso as vincula para que não haja duplicatas. Tudo o que você deve fazer é garantir que a correspondência esteja correta.

  1. Clique na transação para expandir a exibição. 
  2. Revisar Registros encontrados. Essas transações são as que já foram adicionadas ao QuickBooks.
  3. Clique no link ao lado de cada registro para obter mais detalhes.
  4. Revisar Depositar em campo nos formulários. Sua transação no QuickBooks já está na conta listada.
  5. Quando terminar, selecione Corresponder.

Agora o QuickBooks sabe que o registro do banco é o mesmo que você adicionou e não criará uma duplicata. Seu trabalho aqui acabou.

o Despesas menu, selecione Despesas e selecione Despesas na lista suspensa Nova transação significa que o QuickBooks não encontrou uma transação correspondente. Em vez de corresponder, o QuickBooks iniciará uma nova transação para você usando as informações bancárias.

  1. Clique na transação para expandir a exibição. 
  2. Revisar a categoria de conta recomendada. Essa é a conta em que o QuickBooks deseja categorizar a transação. Por exemplo, você pode ver uma despesa com gasolina para o carro do negócio. O QuickBooks pode sugerir categorizá-la em Despesa de viagem. É possível alterar a categoria e colocá-la em outra conta dependendo de como você monitora essas informações.
  3. Faça alterações ao beneficiário e à categoria antes de clicar em Adicionar.
  4. Quando tudo estiver correto, selecione o Despesas menu, selecione Despesas e selecione Despesas na lista suspensa Nova transação para registrar a transação.
Observação: algumas vezes, o QuickBooks recomenda categorizar as transações em contas Receita sem categoria ou Despesa sem categoria. Essas são contas temporárias. Se puder, coloque as transações diretamente em uma canta específica de receita ou despesa. Se for necessário, crie uma nova conta no plano de contas.

Ver significa que o QuickBooks encontrou mais de uma correspondência possível. Tudo o que você deve fazer é escolher a certa.

  1. Selecionar Visualizar na coluna Ação.
  2. Revise os "Registros encontrados" no QuickBooks.
  3. Clique nos links ao lado de cada registro para obter mais detalhes.
  4. Compare as possíveis correspondências.
  5. Selecione a correspondência correta e clique em Corresponder.

Etapa 3: revisar as transações depois de as corresponder ou adicionar

Depois de correspondidas ou adicionadas, as transações importadas são registradas nas contas no QuickBooks. O registro revisado de seu banco acessa o No QuickBooks tabulação.

Faça uma revisão rápida depois de corresponder ou adicionar algumas transações para ver se alguma alteração é necessária:

  1. Acesse menu Transações bancárias ou Serviço bancário.
  2. Clique no bloco azul da conta que deseja revisar.
  3. Acesse No QuickBooks tabulação.
  4. Clique no link na coluna Adicionado ou Correspondido para revisar a transação. Especificamente, revise o campo "Depositar em". Essa é a conta em que o QuickBooks categorizou a transação.
  5. Adicione as informações adicionais que desejar.

Se for necessário categorizar novamente uma transação e movê-la para uma conta diferente, selecionar Desfazer. Isso envia a transação de volta para o guia Para revisão.

Faça as alterações antes de fazer as conciliações mensais.

Você pode dividir as transações, como uma grande despesa de viagem de negócios, entre várias contas para monitorar melhorar.

  1. Comece no guia Para revisão.
  2. Clique na transação para expandir a exibição.
  3. Se a seleção estiver em Corresponder, altere para Adicionar
  4. Clique em Dividir ao lado do botão Adicionar. A janela Transação dividida é exibida.
  5. Selecione as Categorias (contas) em que deseja dividir a transação.
  6. Digite um valor para cada divisão.
  7. Adicione o Beneficiário e o Cliente para cada divisão.
  8. Clique em Salvar e adicionar.

Exclua transações pessoais ou duplicadas para manter suas contas precisas.

  1. Acesse guia Para revisão.
  2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada transação que deseja excluir.
  3. Clique no menu suspenso Ações em lote e em Excluir selecionado(s).

As transações são movidas para a guia Excluídas. Elas não serão adicionados ao QuickBooks nem importadas novamente.

Solucionar problemas com transações bancárias

Isso foi útil?

É necessário fazer login para votar, responder ou publicar