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brmoulin
Nível 3

Conciliação Bancaria

Bom dia,

 

Eu já fiz uma conciliação de uma conta investimento e para equalizar os valores apareceu uma opção de incluir uma transação de aumento de rendimento e deu tudo certo.

 

Depois eu tentei fazer uma outra conciliação de uma conta bancária e não apareceu a opção de adicionar uma transação. Nesta conta bancária é uma conta do tipo risco sacado, onde o cliente disponibiliza esta conta e deposita os valores e eu como fornecedor tenho a opção de sacar na data de vencimento (90 dias) com valor integral ou na data do depósito onde é aplicada uma taxa por antecipação de crédito. Eu gostaria de incluir esta taxa por antecipação para conciliar a conta. Por que para esta conta bancária não está me dando a opção de incluir uma transação para conciliar a conta?

 

Grato 

 

Bruno

SOLUCIONADO
Melhores Respostas January 12, 2021

Soluções aceitas
brmoulin
Nível 3

Conciliação Bancaria

Boa Noite Renan,

 

Eu entendi que é possivel fazer a conciliação pelo lancamento contabil, mas me tira uma duvida, só a conciliação da conta investimento possui a fermamenta dentro da propria conciliação para incluir uma transação e conciliar a conta?

 

Bruno

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Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Conciliação Bancaria

Olá Bruno :)

 

Tudo bem contigo?

 

Talvez você se refira ao ajuste sugerido pelo QuickBooks quando sua conciliação não é igual a zero.

 

Quando iniciamos uma Conciliação, configuramos o Saldo final que desejamos obter e a Data final onde este saldo deve constar.

 

Se no fim da conciliação as transações conciliadas chegarem no valor do "Saldo final", zerando a diferença, será possível encerrar o processo clicando na seta de expansão do botão "Salvar para mais tarde" > Terminar agora.

 

Se a diferença da conciliação não for igual a zero, o ajuste será sugerido automaticamente nesta ultima etapa (Terminar agora). Este ajuste é exibido em qualquer tipo de conta.

 

Caso precise de uma ajuda mais especifica, você pode nos ligar em 0800 591 3725.

 

De qualquer forma, estaremos por aqui para te ajudar =D

 

Um abraço!!!

Exibir solução no post original

3 RESPOSTAS 3
Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Conciliação Bancaria

Olá @brmoulin

 

Que legal ver você por aqui, seja bem vindo á nossa comunidade :)

 

Para transações especificas, como taxas, é possível criar lançamentos contábeis. Este tipo de lançamento permite relacionar diferentes contas do seu Plano de Contas.

 

Clique aqui para acessar nosso artigo da Comunidade e entender como criar e configurar um lançamento contábil.

 

Você pode, por exemplo, creditar o banco em questão e debitar uma conta de Taxas da sua contabilidade. Desta forma, o valor da taxa é registrado devidamente como uma despesa.

 

Este exemplo acima pode solucionar a questão da "conciliação de taxas", porem, é muito importante consultar com seu contador quais contas relacionar no seu lançamento contábil.

 

Espero ter lhe ajudado =D

 

Até a próxima!!

brmoulin
Nível 3

Conciliação Bancaria

Boa Noite Renan,

 

Eu entendi que é possivel fazer a conciliação pelo lancamento contabil, mas me tira uma duvida, só a conciliação da conta investimento possui a fermamenta dentro da propria conciliação para incluir uma transação e conciliar a conta?

 

Bruno

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Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Conciliação Bancaria

Olá Bruno :)

 

Tudo bem contigo?

 

Talvez você se refira ao ajuste sugerido pelo QuickBooks quando sua conciliação não é igual a zero.

 

Quando iniciamos uma Conciliação, configuramos o Saldo final que desejamos obter e a Data final onde este saldo deve constar.

 

Se no fim da conciliação as transações conciliadas chegarem no valor do "Saldo final", zerando a diferença, será possível encerrar o processo clicando na seta de expansão do botão "Salvar para mais tarde" > Terminar agora.

 

Se a diferença da conciliação não for igual a zero, o ajuste será sugerido automaticamente nesta ultima etapa (Terminar agora). Este ajuste é exibido em qualquer tipo de conta.

 

Caso precise de uma ajuda mais especifica, você pode nos ligar em 0800 591 3725.

 

De qualquer forma, estaremos por aqui para te ajudar =D

 

Um abraço!!!

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