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Bruno Moulin
Nível 2

Rendimento Automatico

Boa Tarde,

 

Ao importar as transações bancárias,  veio também o rendimento automático. O Banco itau automaticamente aplica o valor disponivel da conta corrente em uma conta investimento e quando necessario resgata automaticamente. Eu não faço a aplicação em fundo ou coisa aparecida. E este valor de rendimento automatico entra no saldo da conta corrente.

 

No painel de transações bancarias eu devo fazer uma transesse valor a Conta Itau, onde estão associadas as transações bancarias?

 

Bruno

3 RESPOSTAS 3
Alana Caetano
Equipe QuickBooks

Rendimento Automatico

Olá @Bruno Moulin, tudo bem?

 

Bem vindo à comunidade QuickBooks!

 

Bruno, você poderia fornecer mais informações sobre o procedimento que deseja efetuar na área de transações bancárias?

Você tem dúvidas sobre como categorizar esse lançamento, se deve ou não importá-lo, e em qual conta direcioná-lo?

 

Caso o registro desse rendimento tenha vindo de forma individual via importação, você pode optar por adicioná-lo ou não no seu sistema (clicando em Adicionar, ou selecionando-o e clicando em Excluir).

 

Você pode adicionar esse recebimento a sua conta vinculada em questão (Banco Itaú) ou você pode optar criar uma conta específica em Plano de Contas que seja para esses tipos de lançamentos, assim, quando recebê-los você pode categorizá-los e redirecioná-los a essa conta.

Dessa forma, você também consegue puxar um relatório dessa conta criada e verificar todas as transações ali inseridas e referentes ao recebimento desses rendimentos.

 

Caso queira criar uma nova conta em seu plano de contas, basta seguir os passos baixo:

 

  • Acesse seu QuickBooks;
  • Em Contabilidade, clique em Planos de Contas;
  • Selecione Novo, registre o tipo de conta e nome da mesma;
  • Após concluir clique em Salvar e Fechar;

 

Para vincular esse recebimento à conta criada, basta acessar suas Transações Bancárias e seguir esses passos:

 

  • Selecione a transação a ser vinculada em Em análise;
  • Em Categoria, selecione a conta criada e clique em Adicionar.

 

Espero ter ajudado!

Caso tenha mais alguma dúvida ou queira especificar a sua situação, basta postar um novo comentário aqui para que continuemos a lhe auxiliar :)

 

Abraços,

Alana e equipe QuickBooks!

aryanna
Nível 1

Rendimento Automatico

Tenho a mesma dúvida e a resposta não foi clara. Tudo que é depositado na conta o banco transfere para um investimento com baixa automática. Quando os pagamentos vão sendo feitos ele resgata os valores. Como categorizar isso para não computar uma baixa ou recebimento?

Renan Monteiro
Equipe QuickBooks

Rendimento Automatico

Olá @aryanna

 

Seja bem vinda á nossa comunidade :)

 

Nesta situação, você pode criar uma subconta em sua conta bancaria (onde você importa os extratos). O artigo abaixo pode te ajudar com isso:

Esta subconta funcionará como "conta investimento", portanto, você pode dar um nome a ela que reflita sua função.

 

Com a subconta criada, volte á tela de Transações bancárias, clique sobre uma entrada (recebimento) e, depois, clique em "Fazer transferência". Nesta transferência, selecione a subconta que você criou. 

 

Agora, localize suas Despesas e adicione-as para registrar suas saídas.

 

Localize, por fim, seus Resgates. Clique sobre eles e, depois, clique em "Fazer transferência". Nesta transferência, selecione novamente a subconta que você criou. 

 

Fazendo estes movimentos, você garante o direcionamento de todas as transações importadas.

 

Se este procedimento ainda não lhe atender, podemos discutir outras maneiras de fazer os registros :)

 

Estarei a disposição ;)