Gerar um balanço patrimonial por centro de custo ou local

Saiba como filtrar um balanço patrimonial por centro de custo ou local no QuickBooks.

Antes de gerar o relatório de balanço patrimonial por centro de custo ou local, é bom saber qual parte da transação QuickBooks obtém os dados de. Isso ajudará você a determinar a precisão do seu relatório. Vamos explicar como.

Se desejar ver mais filtros ou formatar o layout, veja aqui como personalizar os relatórios.

Cabeçalho e detalhes

Cada transação é separada em 2: o cabeçalho e os detalhes. Por exemplo:

Dependendo do tipo de relatório que você gera, QuickBooks usa informações de cabeçalhos ou detalhes. Por exemplo, o balanço patrimonial usa dados de cabeçalhos, enquanto o resultado do exercício usa dados de detalhes.

Se você atribuir centros de custo e locais a suas transações, poderá personalizar seu balanço patrimonial e resultado do exercício para exibir dados de uma divisão específica. Mas não esqueça:

• Os centros de custo só estão vinculados aos detalhes.
• Os locais são vinculados a cabeçalhos e detalhes.

Filtrar por centro de custo

Não é possível filtrar o balanço patrimonial por centro de custo, pois os cabeçalhos não estão vinculados a centros de custo. No entanto, é possível filtrar o resultado do exercício por centro de custo, pois os detalhes estão vinculados a centros de custo.

Porém, posso exibir colunas por centros de custo para meu balanço patrimonial.

É possível, mas não seria preciso. Os cabeçalhos (exemplo: Contas a receber, Contas a pagar) não estão classificados pelo centro de custo ao qual você os atribuiu, eles estão em "Não especificado".

Filtrar por local

Diferentemente da filtragem por centro de custo, é possível filtrar o balanço patrimonial e o resultado do exercício por local porque, quando você salva um local em uma transação, ele é vinculado ao cabeçalho e aos detalhes.

Para filtrar um balanço patrimonial por local:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e abra o Balanço patrimonial.
3. No menu suspenso Exibir colunas por ▼, selecione Locais.
4. Selecione Gerar relatório.