Corrija problemas com o saldo inicial de contas que você já conciliou antes

Sempre que você iniciar uma conciliação de contas, você revisará o saldo inicial em QuickBooks. É o valor na conta no início do período que você está revisando. Encare isso como um ponto de verificação. Ele permite saber se você está começando com números precisos.

Se o saldo inicial não corresponder, QuickBooks pode ajudar você a localizar e corrigir problemas.

Saiba o que causa problemas de saldo inicial

• Digitou um saldo de abertura incorreto ao criar a conta em QuickBooks.
• Transações adicionadas mais antigas do que o saldo de abertura, mas não editadas a entrada de saldo de abertura original para refletir a alteração.
• Editou, excluiu, moveu ou desfez a conciliação de uma transação já conciliada. Isso altera o saldo final da última conciliação, o que afeta o saldo inicial da próxima.
• Conciliou uma transação manualmente e ela não foi exibida na próxima conciliação.

Dicas para solução de problemas: 

• Se você nunca conciliou esta conta antes, não siga estas etapas. Veja o que fazer na primeira vez.

• Se estiver usando o processo pela primeira vez, comece com nosso guia.

O valor do saldo inicial deve corresponder ao que está no extrato bancário do mesmo dia de início. Se isso não funcionar, não se preocupe. O QuickBooks informa quais alterações você talvez precise fazer. Veja como corrigir problemas de saldo inicial para começar a conciliar.

Pré-requisitos

• Acesso aos extratos bancários da conta do.
• Permissões de administrador para ver e editar conciliações em QuickBooks Online.
• conhecimento de alterações feitas recentemente em transações (edições, exclusões, conciliações manuais).

Localizar os problemas

1. Obtenha o extrato bancário do banco e do intervalo de datas que deseja conciliar.
2. Acesse a seção Transações bancárias no QuickBooks e verifique se todas as transações desse período foram correspondidas, categorizadas, publicadas ou excluídas.
3. Clique em Conciliar na seção Contabilidade ou em Configurações.
4. No menu suspenso Qual conta deseja conciliar, escolha a conta que deseja conciliar .
   • Observação: se você tiver várias contas no mesmo banco ou mais de uma conta do mesmo tipo, confirme se está conciliando a conta correta.
5. Se o Saldo inicial não corresponder ao saldo final da última conciliação, haverá um alerta "Sua conta não está pronta para ser conciliada. Existe uma diferença no seu saldo inicial de..."
   • Observação: para contas conectadas à Conexão bancária,corresponda e categorizetodas as transações importadas.
6. No alerta, clique no link "Podemos ajudar a corrigi-lo". O relatório de conciliação de discrepâncias é aberto e você pode começar a pesquisar.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. No menu suspensoConta ▼, selecione a conta que deseja conciliar.

1. Clique no linkPodemos ajudar a corrigi-lo para abrir o relatório de discrepâncias.
2. Revise o relatório de discrepâncias. Use-o para decidir se e como fazer alterações.
3. Antes de editar qualquer coisa, converse com quem fez as alterações. Elas podem ser intencionais.

Corrigir o problema

Conte com a ajuda de um consultor financeiro (BPO) certificado do QuickBooks para categorizar as transações e conciliar os extratos bancários todos os meses. Saiba mais sobre o QuickBooks Live Bookkeeping.

Examine cada transação no relatório, uma de cada vez.

1. Selecione Exibir para ver o histórico de alterações na transação.
2. Revise a coluna Tipo de alteração . Isto informa o que mudou.  
3. Faça edições com base na mensagem da coluna Tipo de alteração :

Depois de revisar tudo no relatório de discrepâncias, o total de diferença de discrepância no relatório deve ser $0,00. Verifique o saldo inicial novamente em QuickBooks. Ele deve corresponder ao saldo inicial no extrato bancário. Selecione retomar conciliação para continuar a conciliação.

Resultados

Depois de corrigir todos os problemas, a diferença de discrepância total deve mostrar $ 0,00. O saldo inicial em QuickBooks corresponderá ao seu extrato da conta, permitindo que você retome a conciliação.

Próximas etapas

• Depois de saber que o saldo inicial está correto, você pode começar a conciliar. Se você encontrar problemas no meio do processo, veja o que deve revisar.
• Se tiver seguido tudo no nosso guia , mas ainda tiver dúvidas, fale com seu contador. Eles poderão ajudar você a voltar aos trilhos.

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