Revisar transações de clientes usando o Fechamento de livros contábeis

Encontre e resolva transações sem categoria, anomalias e erros de codificação nos livros contábeis de seus clientes usando a revisão de transações no Intuit Accountant Suite. Este guia explica como acessar e usar essa ferramenta durante o processo de fechamento. 

Pré-requisitos

• Somente o administrador principal e da empresa têm acesso padrão para integrar um cliente próximo. Sua empresa pode oferecer esse acesso a outros membros da equipe editando as configurações de controle de acesso baseado na função para o fechamento dos livros contábeis.

Acessar revisão de transações

Siga estas etapas para acessar e utilizar a ferramenta de revisão de transações no Intuit Accountant Suite:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o cliente e o período de fechamento específico que deseja revisar.
3. Selecione Aberto para o cliente e o período em questão.
4. Clique em Revisão de transações.

Você verá um conjunto padrão de cheques anormais e o número de transações marcadas abaixo de cada cheque.

Personalizar verificações de anomalias (opcional)

Para personalizar os cheques usados no processo de revisão:

1. Clique em Adicionar ou remover.
2. Selecione os cheques de transação que deseja incluir na revisão.
3. Clique em Salvar.

Revisar transações sinalizadas

Fale sobre as transações sinalizadas pelos cheques de anomalia:

1. Selecione uma verificação de anomalia específica para expandir a lista de transações marcadas nessa categoria.
   Observação: alguns cheques incluem subcategorias. Por exemplo, a seleção de Transações não categorizadas abrange transações codificadas para Ativos sem categoria, Despesas sem categoriae Receita sem categoria.
2. Revise cada transação listada. 
3. Faça as correções necessárias diretamente na lista de transações. Alterações feitas em categorias ou beneficiários são salvas automaticamente no cliente QuickBooks conta.
4. Após resolver os problemas com uma transação, clique em Status na linha. Isso altera o status de Tarefa para Marcado como resolvido.
   • Para reverter uma transação para Tarefa, clique em Status novamente.
5. Continuar revisando todas as transações dentro do grupo de cheques.

Aplicar filtros para organizar dados (opcional)

Para ajudar a gerenciar grandes listas de transações, você pode usar filtros:

• Status: exibe as transações filtradas por Tarefa , Marcadas como resolvidasou Tudo.
• Data: selecione um intervalo de datas para ajustar o período das transações apresentadas.
• Limite mínimo: clique em Editar limite para alterar o valor mínimo das transações sinalizadas.
• Exclusões: clique em Editar exclusões para especificar transações que as verificações de anomalias devem ignorar. Várias seleções funcionam como condições Ou.
• Exibições: Selecionar personalização para ajustar a exibição da tabela de transações, como adicionar ou mover colunas ou linhas exibidas por página.

Os filtros e personalizações salvos serão transferidos para sessões e períodos futuros.

Atualizar status da avaliação

Para atualizar o status geral de uma categoria específica de verificação de anomalia:

1. Selecionar Expandir na mesma linha que o nome do cheque de anomalias.
2. Selecione o novo status para o processo de revisão daquele cheque.

Próximas etapas

• Padronize o processo de revisão de transações entre clientes, personalizando cheques e filtros em modelos de fechamento. As alterações feitas em um modelo serão aplicadas a todos os clientes que o usarão a partir de agora.