O que fazer se você não inseriu um saldo de abertura em QuickBooks Online

Aprenda a adicionar um saldo de abertura depois de já ter criado uma conta para monitorar transações em QuickBooks.

Ao criar uma nova conta no QuickBooks Online, você escolhe um dia para começar a monitorar transações e insere o saldo da sua conta real para esse dia. O ponto de partida é o saldo de abertura.

Se você esqueceu de informar um saldo de abertura ao criar a conta, não se preocupe. Você pode voltar depois e criar um lançamento contábil para registrá-lo. Então, você poderá voltar aos negócios como de costume.

Importante: use esse método somente se você não tiver conciliado a conta ainda. Se você já as conciliou ou tem dúvidas, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

Etapa 1: verifique se você já não tem um saldo de abertura

Antes de prosseguir, verifique o histórico da sua conta. Verifique se você já não tem um saldo de abertura:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize a conta e clique emHistórico da conta na coluna Ação .
3. Pesquise uma entrada de saldo de abertura. Na coluna Conta de beneficiário , deve constar Capital do saldo de aberturae, na coluna Comentário , deve ser exibido Saldo de abertura.

Se for exibida uma entrada de saldo de abertura, não continue. Anote a data e o valor. Use seus extratos bancários paraverificar se o saldo de abertura está correto.

Se não for exibido um saldo de abertura, anote a data e o valor da transação mais antiga na conta.

Etapa 2: criar um lançamento contábil

Se você não visualizou uma entrada de saldo de abertura, não tem uma. Agora você pode criar um lançamento contábil:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecionar Lançamento contabilístico.
3. Informe uma data anterior à transação mais antiga na conta. Esta será a data do saldo de abertura.
4. Na primeira linha, na coluna Conta , clique no menu suspenso para escolher a conta para a qual deseja inserir o saldo de abertura.
5. Adicione uma observação no campo Descrição para saber para que serve o lançamento contábil.
6. Na segunda linha, na coluna Conta , clique no menu suspenso e escolha Capital do saldo de abertura.
7. Use seus extratos bancários para informar o saldo de abertura. Digite o saldo da sua conta real para a data que você escolheu como o saldo de abertura. Será necessário inserir um débito e um crédito para manter tudo preciso. Adicione os débitos e créditos com base no tipo de conta que você inseriu na primeira linha:
   • Contas de despesase de ativos(poupança e corrente) : insira o saldo de abertura na coluna Débito na primeira linha. Depois, insira o mesmo valor na colunaCrédito na segunda linha.
   • Contas de passivo,capitale receitas: insira o saldo de abertura na coluna Crédito na primeira linha. Depois, insira o mesmo valor na colunaDébito na segunda linha.
   • Contas a pagar: na primeira linha do campo Nome , selecione o fornecedor ao qual você deve dinheiro. Insira o saldo de abertura como um crédito para aumentar o saldo. Ou insira o saldo de abertura como um débito para diminuir o saldo. Depois, digite o mesmo valor na coluna à frente na segunda linha.
   • Contas a receber: na primeira linha do campo Nome , selecione os clientes que devem dinheiro a você. Insira o saldo de abertura como um débito se desejar aumentar o saldo. Se você deseja diminuir o saldo, insira o saldo de abertura como um crédito. Depois, digite o mesmo valor na coluna à frente na segunda linha.
8. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar e fechar.

Etapa 3: marcar o lançamento contábil como conciliado

Mesmo que você não tenha conciliado a conta ainda, será necessário conciliar o lançamento contábil. Isso impede que ela seja exibida em uma conciliação futura:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize a conta e clique emHistórico da conta na coluna Ação .
3. Pesquise o lançamento contábil recém-criado. Selecione-o para expandir a exibição.
4. Marque a caixa na coluna de seleção até ver um R. Isso concilia o lançamento contábil.
5. Quando terminar, clique em Salvar.

Agora que você criou um lançamento contábil, o saldo de abertura está conciliado em sua conta e QuickBooks não o contará em conciliações futuras. Isso deve equilibrar suas contas, e você poderá seguir as etapas habituais para conciliar a conta.

Se suas contas ainda não estiverem equilibradas, veja como corrigir problemas de saldo de abertura.