Usar relatórios para monitorar o fluxo de caixa

Gere um relatório de resultado do exercício para verificar suas receitas e despesas dos últimos três meses.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na visão geral do negócio, selecione Resultado do exercício.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ e clique em Desde 90 diasou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.

1. Na seção Visão geral do negócio , selecione Resultado do exercício.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ e selecione Desde 90 dias atrásou clique em Personalizado para as datas que deseja ver.
3. Selecione Gerar relatório.

Ao analisar a receita, concentre-se nas principais fontes de receita. Para despesas, preste atenção em itens como folha de pagamento, aluguel, seguros e despesas de marketing para ver onde é possível reduzir os gastos.

Faturas em aberto exibem todas as faturas não pagas e encargos de demonstrativos com totais de clientes.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Em Quem deve a você, selecione Faturas em aberto.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼ . Ou clique em Datas personalizadas para as datas que deseja ver.

1. Na seção Quem deve a você , selecione Faturas em aberto.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.

Veja quais clientes devem dinheiro a você e qual é a data de vencimento. Concentre-se em pagamentos para manter seu negócio no caminho certo.

Observação: se estiver usando o QuickBooks Online Advanced, é possível encontrar clientes que podem atrasar pagamentos. Configurar IA aprimorada lembretes em fluxos de trabalho com base em padrões de pagamento anteriores.

Gere um relatório de faturas em aberto

O relatório de faturas em aberto exibirá os clientes que mais devem a você. Aumente seu fluxo de caixa gerenciando essas contas.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Quem deve a você , selecione Faturas em aberto.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.

Gerar um relatório detalhado do saldo por cliente

Para ver saldos por cliente e datas de vencimento, gere um relatório detalhado de saldo por cliente.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Quem deve a você , selecione Detalhes do saldo por cliente.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼, ou clique em Personalizado e selecione o dia ou a data que deseja ver.
3. Selecione Gerar relatório.

Observação: para encontrar os clientes certos para entrar em contato, clique em Classificar e use a data de vencimento para ver os clientes com mais faturas em atraso.

Seu aluguel e seguro custam muito dinheiro todos os meses. Reduzir os custos pode impulsionar o dinheiro disponível da sua empresa.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Acesse Relatórios (Leve-me até lá).
2. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
3. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
4. Para obter a média mensal de despesas, clique em Filtro.
   1. Clique no menu suspenso Filtrar por ▼ e, depois, localize e selecione Conta.
   2. Clique no menu suspenso Opções ▼ e selecione igual a.
   3. Clique no espaço reservado ▼ no menu suspenso.
      • Para aluguel - encontre e selecione as contas de aluguel apropriadas.
      • Para seguros – localize e selecione as contas de seguros apropriadas.

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para obter a média mensal de despesas, clique em Filtro.
   1. Selecione o primeiro ▼ no menu suspenso, encontre e clique em Conta.
   2. Selecione o segundo ▼ no menu suspenso e selecione igual a.
   3. Selecione o terceiro ▼ no menu suspenso.
      • Para aluguel - encontre e selecione as contas de aluguel apropriadas.
      • Para seguros – localize e selecione as contas de seguros apropriadas.

É útil começar com contas devidas. Alguns fornecedores podem oferecer prazos ou planos de pagamento flexíveis.

Gerar um relatório de contas não pagas

Visualize as contas em atraso e as datas de vencimento no relatório de contas não pagas. Isso ajuda com seu fluxo de caixa de curto prazo.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção O que você deve , selecione Contas não pagas.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼, ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para filtrar seus dados, selecione Filtro.
   1. Clique no menu suspenso Filtrar por ▼ e selecione Data de vencimento.
   2. Clique no menu suspenso Opções ▼ e selecione igual a.
   3. Selecione uma data. Ou digite uma data específica.

1. Na seção O que você deve , selecione Contas não pagas.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼, ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para filtrar seus dados, selecione Filtro.
   1. Selecione o primeiro ▼ no menu suspenso e selecione Data de vencimento.
   2. Selecione o segundo ▼ no menu suspenso e selecione igual a.
   3. Selecione uma data ou informe uma data específica.

Gerar um relatório resumido de despesas por fornecedor

Gere um relatório resumido de despesas por fornecedor e classifique por total de despesas. Isso ajudará a concentrar-se em quais fornecedores entrar em contato.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Despesas e fornecedores , selecione Resumo de despesas por fornecedor.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼, ou clique em Personalizado e selecione o dia ou a data que deseja ver.
3. Selecione Gerar relatório.
4. Clique em Classificar e selecione para classificar por total em ordem decrescente.

1. Na seção Despesas e fornecedores , selecione Resumo de despesas por fornecedor.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼, ou clique em Personalizado e selecione o dia ou a data que deseja ver.
3. Selecione Gerar relatório.
4. Clique em Classificar e selecione para classificar por total em ordem decrescente.

Trabalhe com fornecedores, credores e governos para alterar prazos e taxas e fazer seu dinheiro durar. Veja uma dica de como se comunicar com fornecedores.

Trabalhe com fornecedores, credores e governos para alterar prazos e taxas e fazer seu dinheiro durar.

Identifique com quais credores entrar em contato

Para identificar quais credores ou titulares de títulos entrar em contato sobre o adiamento de pagamentos de empréstimos, use o relatório de detalhes de transação por conta.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼ . Ou clique em Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para filtrar seus dados, selecione Filtro.
   1. Clique no menu suspenso Filtrar por ▼ e selecione Tipo de conta.
   2. Clique no menu suspenso Opções ▼ e selecione igual a.
   3. Selecione Passivos de longo prazo.

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para filtrar seus dados, selecione Filtro.
   1. Clique no primeiro menu suspenso ▼ e selecione Tipo de conta.
   2. Selecione o segundo ▼ no menu suspenso e selecione igual a.
   3. Selecione o terceiro ▼ no menu suspenso e selecione Passivos de longo prazo.

Identifique qual autoridade fiscal entrar em contato

Gere um relatório detalhado de vendas tributáveis. Ela mostra seus produtos e serviços tributáveis e quanto você deve.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Imposto sobre vendas , selecione Detalhes de vendas tributáveis.
2. Selecione um período no menu suspenso Período do relatório ▼ .
3. No menu suspenso Agrupar por ▼, selecione Mês .
4. Selecione Gerar relatório.
5. Localize as configurações ⚙. no relatório e selecione Exibir mais.
6. Localize e selecione o Valor do imposto e o Nome do imposto para ver o quanto você deve por mês.

Executar uma Imposto relatório detalhado de. Ela mostra seus produtos e serviços tributáveis e quanto você deve.

1. Na seção Gerenciar IVA , selecione Relatório detalhado do IVA.
2. Selecione um período no menu suspenso Período do relatório ▼ .
3. Selecione Gerar relatório.
4. Localize as configurações ⚙. no relatório e selecione Exibir mais.
5. Localize e selecione o Valor e o Código do IVA para exibir o quanto você deve.

1. Na seção Imposto sobre vendas , selecione Relatório detalhado de impostos.
2. Selecione um período no menu suspenso Período do relatório ▼ .
3. Selecione Gerar relatório.
4. Localize as configurações ⚙. no relatório e selecione Exibir mais.
5. Localize e selecione o Valor e o Nome do imposto para exibir o quanto você deve.

Use o relatório de custos da folha de pagamento para calcular o imposto sobre a folha de pagamento.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Folha de pagamento , selecione Custo total da folha de pagamento.
2. Selecione um período no intervalo de datas ▼ na lista suspensa.
3. Clique em Aplicar.

Use o relatório de custos da folha de pagamento para calcular o imposto sobre a folha de pagamento.

1. Na seção Folha de pagamento , selecione Custo total da folha de pagamento.
2. Selecione um período no intervalo de datas ▼ na lista suspensa.
3. Clique em Aplicar.

Com o QuickBooks Online Advanced, é possível criar seus próprios relatórios usando o Criador de relatórios personalizados. Saiba como fazer upgrade da sua assinatura.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Folha de pagamento , selecione Custo total da folha de pagamento.
2. Selecione um período no intervalo de datas ▼ na lista suspensa.
3. Clique em Aplicar.

Com o QuickBooks Online Advanced, é possível criar seus próprios relatórios usando o Criador de relatórios personalizados. Saiba como fazer upgrade da sua assinatura.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Folha de pagamento , selecione Custo total da folha de pagamento.
2. Selecione um período no intervalo de datas ▼ na lista suspensa.
3. Clique em Aplicar.

Gerencie seus gastos. Encontre coisas que não precisa e corte-as.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas na lista suspensa Período do relatório ▼. Ou clique em Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para obter a média específica de gastos discricionários, clique em Filtro.
   1. Clique no menu suspenso Filtrar por ▼ e clique em Conta.
   2. Clique no menu suspenso Opções ▼ e selecione igual a.
   3. Clique no espaço reservado ▼ no menu suspenso.
      • Para outras mensalidades e despesas de assinatura, encontre e selecione Associações e assinaturas.
      • Para outras despesas operacionais, localize e selecione Publicidade e marketing.
      • Para despesas de ajuda - localize e selecione Refeições.

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para obter a média específica de gastos discricionários, clique em Filtro.
   1. Clique no primeiro menu suspenso ▼ e selecione Conta.
   2. Selecione o segundo ▼ no menu suspenso e selecione igual a.
   3. Clique no terceiro menu suspenso ▼.
      • Para outras mensalidades e despesas de assinatura, encontre e selecione Mensalidades e assinaturas.
      • Para outras despesas operacionais, localize e selecione Outros tipos de despesas - Despesas de publicidade.
      • Para despesas de subvenção, encontre e selecione Refeições e entretenimento.

1. Na seção Para meu contador , selecione Detalhes de transação por conta.
2. Selecione um intervalo de datas no menu suspenso Período do relatório ▼ ou selecione Datas personalizadas para as datas que deseja ver.
3. Para obter a média específica de gastos discricionários, clique em Filtro.
   1. Clique no primeiro menu suspenso ▼ e selecione Conta.
   2. Selecione o segundo ▼ no menu suspenso e selecione igual a.
   3. Clique no terceiro menu suspenso ▼.
      • Para outras mensalidades e despesas de assinatura, localize e clique em Assinaturas.
      • Para outras despesas operacionais , localize e selecione Publicidade.
      • Para despesas de subvenção, localize e selecione Entretenimento.