Erros comuns para importação de transações bancárias usando CSV no QuickBooks

Se você seguiu as instruções em Fazer upload manualmente de transações no QuickBooks, mas não conseguiu importar seu arquivo, veja alguns itens a serem verificados antes de tentar novamente.

Mapeamento incorreto

Verifique se você selecionou as colunas corretas no estágio de mapeamento. QuickBooks não será capaz de ler os dados caso contrário. Para facilitar o mapeamento, faça o seguinte:

1. Exclua as colunas que não são necessárias do CSV para evitar confusão. As colunas que são obrigatórias para QuickBooks são:
   • Data
   • Descrição
   • Valor
2. Altere os nomes das colunas no arquivo CSV para corresponder aos títulos no QuickBooks.

Formatação

Nem todos os bancos criam seus arquivos CSV da mesma maneira, então talvez seja necessário fazer alterações adicionais para importar suas transações. É necessário prestar atenção:

• Códigos de moeda e vírgulas: é melhor manter a coluna de valores o mais simples possível. Para alterar isso, destaque a coluna no arquivo CSV, clique com o botão direito do mouse e selecione Formatar células. Se a categoria dos números estiver definida como Moeda, altere para Geral para remover o formatação e tente fazer upload do arquivo novamente.
• Caracteres especiais na descrição do banco podem impedir a importação de seu arquivo. Procure-os e remova-os antes de tentar fazer o upload do arquivo novamente. Use Ctrl-H para localizar e substituir facilmente o caractere especial do arquivo.
• Verifique o formato de data para garantir que ele corresponde ao escolhido no estágio de mapeamento. Para verificar se está correta, destaque a coluna da data. O menu suspenso Número na parte superior da tela do Excel deve dizer. Data: clique no menu suspenso e altere para Data abreviada.

Uma ótima dica para verificar problemas de formatação é destacar o conteúdo do arquivo CSV e copiá-lo diretamente para uma planilha em branco. Isso pode mostrar algo que você não via antes, que pode ser corrigido para fazer upload do arquivo.

Somente transações de saída

Se você estiver usando um arquivo CSV com uma coluna de débito e crédito, mas só tiver transações de saída no período, poderá ocorrer um erro ao tentar fazer o upload do arquivo.

Para contornar isso, adicione uma linha adicional com um valor positivo. Na última página, que mostra a lista de transações, desmarque a linha que você adicionou e confirme para fazer o upload das transações para QuickBooks.

Tipo de conta

Verifique se você não faz a importação para uma subconta, o que é uma limitação atual. Se necessário:

• conectar a subconta diretamente ao feed bancário.
• ou insira a transação manualmente em QuickBooks Online.

Se você tiver uma configuração de subconta exclusiva, entre em contato com o suportepara ajudarmos a identificar a melhor forma de prosseguir.