QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Reclassificar ou transferir várias transações

by Intuit• Updated 1 week ago

Reclassificar ou mover várias transações em QuickBooks Online Advanced e] QuickBooks Online Accountant.

Reclassifique várias transações de uma só vez com a ferramenta de reclassificação de transações e transfira-as com eficiência para outra conta, centro de custo ou local. Isso ajuda a corrigir ou alterar transações registradas.

Dica: Contabilistas usando QuickBooks Online Accountant pode reclassificar transações para clientes em qualquer QuickBooks Online assinatura.

Observe os pré-requisitos

Gere um relatório de resultado do exercício para identificar e reclassificar transações necessárias. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

Observação: para reclassificar transações por local, é necessário primeiro configurar os locais .

Algumas transações estão vinculadas a certas contas ou recursos. Por isso, não é possível reclassificá-las.

  • Contas de pagamento: não é possível alterar a conta de pagamento (banco ou cartão de crédito) para despesas.
  • Ajustes de estoque: não é possível alterar a conta ou centro de custo para ajustes de estoque. Elas estão conectadas à redução de estoque e às contas de ativos.
  • Transações com itens: não é possível alterar a conta de faturas, recibos de vendas, cheques ou contas que incluam produtos ou serviços. Você só pode alterar o centro de custo.
  • Despesas faturáveis: não é possível alterar a conta de receitas para a transação de receita relacionada, mas é possível alterar a conta de despesas para uma despesa faturável.
  1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Reclassificar transações.
    Observação: atualmente no novo layout, a opção Reclassificar transações não é exibida para todos os clientes nas Configurações ⚙. Ele pode ser encontrado nas Ferramentas do contador, na seção Ferramentas .
  2. No menu suspenso Tipos de conta▼,
    • Clique em Resultado do exercício para acessar as contas de receitas e despesas.
    • Clique em Balanço patrimonial para acessar suas contas de ativos, passivos e capital.
  3. Clique em Localizar transações.
  4. Revise a lista de transações e marque a caixa de seleção de cada uma que deseja mover.
    Dica: você também pode digitar a transação ou definir uma data para filtrar sua lista e encontrar o que precisa mais rapidamente.
  5. Selecione Reclassificar.
  6. Na janela Reclassificar transações , selecione uma nova conta, centro de custo ou local para aplicar às transações selecionadas.
    Observação: atribua um cliente ou fornecedor antes de transferir uma transação para Contas a receber (A/R) ou Contas a pagar (A/P).
  7. Clique em Aplicar.