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Registrar um reembolso para um pagamento a maior ou crédito em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

É possível reembolsar um cliente que tenha um crédito ou que tenha pagado a maior. Isso envolve criar uma despesa ou cheque para registrar o reembolso e, então, associá-lo ao crédito do cliente para garantir que suas finanças estejam precisas.

O que será necessário

  • A forma de pagamento preferencial do cliente.
  • A conta bancária de origem do reembolso.
  • Detalhes do pagamento a maior ou do crédito.

Criar uma despesa de reembolso ou cheque

Primeiro, crie uma despesa ou cheque para registrar a transação de reembolso.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Despesa ou Cheque.
  3. No menu suspenso Beneficiário ▼, selecione o cliente que deseja reembolsar.
  4. No menu suspenso Conta de pagamento ▼, selecione a conta bancária da qual você está emitindo o reembolso.
    Observação: se você estiver selecionando Cheque, será necessário selecionar a conta bancária no menu suspenso Conta bancária ▼.
  5. Na coluna Categoria , selecione Contas a receber (A/R) na primeira linha.
    Observação: se esta for sua primeira vez adicionando um pagamento a contas a receber, talvez seja necessário clicar em +Adicionar novoe adicionarContas a receber (A/R)se você não o vir no menu suspenso.
  6. No campo Valor , insira o valor total do reembolso.
  7. Preencha todos os outros campos necessários.
  8. Selecione Salvar e fechar.

Vincular o reembolso ao crédito do cliente

Em seguida, vincule o reembolso ao pagamento a maior ou crédito específico na conta do cliente. Esta etapa será concluída automaticamente se você tiver ativado a automação para aplicação de pagamentos de contas.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Receber pagamento.
  3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o mesmo cliente.
  4. Na seção Transações pendentes , marque a caixa de seleção da despesa ou do cheque que você criou.
    Observação: se a automação para aplicar pagamentos de contas está ativada, essa etapa termina automaticamente.
  5. Verifique se o valor do pagamento é igual ao saldo em aberto.
  6. Selecione Salvar e fechar.

Resultados

Após salvar o pagamento, QuickBooks vincula o reembolso ao crédito, compensando o saldo de pagamento a maior do cliente. Seus saldos de contas a receber e de conta bancária serão atualizados automaticamente.

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