Encontre, revise e edite as transações no histórico da conta no QuickBooks

Saiba como encontrar transações no histórico da conta para revisá-las ou editá-las.

O histórico da conta lista todas as transações antigas e atuais associadas à conta. Se for necessário revisar suas transações ou fazer edições rápidas, é possível fazer isso diretamente no histórico da conta. Tem também ferramentas de filtragem e classificação que aceleram a sua pesquisa.

Localizar transação

Há algumas maneiras de encontrar o que procura.

Filtrar transações

1. Acessar Definições e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
2. Encontre a conta que deseja revisar. Então, na coluna Ação, clique emHistórico da conta.
3. Selecionar o filtro e selecione os filtros que deseja aplicar. É possível usar o campo Localizar para pesquisar por valor, número de referência ou comentário.
4. Para remover um filtro, selecione oX ao lado do nome do filtro.
5. Clique em Aplicar.

Classificar transações

É possível classificar e reordenar a lista de transações por data, número de referência, beneficiário ou status de conciliação. Por padrão, suas transações mais recentes aparecem na parte superior.

1. Passe o cursor do mouse sobre o cabeçalho de uma coluna. Se um ícone Classificar (▼ ou ▼) for exibido, será possível classificar as transações pelo valor na coluna.
2. Selecione qualquer cabeçalho de coluna classificável para classificar o histórico da conta por esse valor em ordem crescente ou decrescente.

Observação: se você classificar por qualquer coluna que não seja Data ou Status da conciliação, a coluna Saldo exibirá n/d.

Remover colunas ou alterar a exibição

É possível editar as informações exibidas no histórico da conta, incluindo e removendo colunas.
Observação: algumas colunas serão sempre exibidas por padrão.

1. Selecione as Configurações ⚙ no topo da lista.
2. Marque e desmarque as caixas de seleção para ocultar as colunas.

Também é possível selecionar Modo Livro razão físico se desejar que o livro diário tenha a aparência de um talão de cheques normal.

Editar uma transação

1. Localize e selecione a transação no livro diário da conta para expandir a exibição.
2. Faça alterações nos campos disponíveis.
3. Se desejar alterar algo nas seções em cinza, clique em Editar. O formulário completo da transação é aberto, no qual é possível fazer alterações adicionais.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar ou em Salvar e feche o.

Algumas transações não podem ser editadas diretamente no livro diário. É necessário selecionar a transação e abrir o formulário completo para fazer edições.

Observação: se a transação que você deseja editar estiver marcada com a letraR, isso significa que a transação já foiConciliada. Para editá-lo, continue clicando no campo com a letra até que o campo fique em branco. Em seguida, clique em Salvar. Agora você poderá editar esta transação. Recomendamos trabalhar com um contador se desejar fazer alterações em transações conciliadas.