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Aprenda o fluxo de trabalho de conciliação

by Intuit• Updated 1 week ago

Usando a conciliação

O Conciliar Companion extrai dados de extratos bancários carregados e os compara com os dados que já estão no QuickBooks.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto. Abrir este link em uma nova janela
  2. No menu suspenso Conta ▼, selecione a conta que deseja conciliar.
  3. Insira o saldo final e a data final.
  4. Selecione Fazer upload deste dispositivo.
  5. Localize e selecione o extrato bancário aplicável.
  6. Aguarde o Conciliar Companion terminar de extrair os detalhes do demonstrativo.
  7. Clique em Iniciar conciliação.
  8. Revise a guia Insights para ver os resultados de comparação dos demonstrativos.
    • Transação pareada - Transações no QuickBooks que foram correspondidas com sucesso ao demonstrativo
    • As transações no feed bancário devem ser revisadas - Transações dentro do período do extrato que ainda estão em Para análise
    • Transações adicionais no QuickBooks que já foram compensadas* - Transações no QuickBooks que não estão no extrato bancário

*O QuickBooks também fornecerá uma lista de possíveis motivos pelos quais pode haver transações adicionais no QuickBooks não listadas no extrato bancário, como diferenças de tempo, lançamentos duplicados, lançamentos manuais ou transferências/depósitos não compensados.

Assim como no balanço do seu talão de cheques, é necessário revisar regularmente suas contas em QuickBooks. É necessário verificar se os valores correspondem aos extratos bancários e de cartão de crédito reais. Este processo é chamado conciliação(ou uma conciliação).

Use este guia sempre que precisar de ajuda para fazer ou corrigir uma conciliação. Se estiver usando conciliações pela primeira vez ou precisar de mais ajuda, fale com seu contador. Isso pode ficar complicado, e ele sabe como lidar com as próximas etapas. Não tem um contador? Podemos ajudar você a encontrar um.

Veja tudo que você precisa saber para começar.

Verificar o saldo de abertura

Ao criar uma nova conta bancária ou de cartão de crédito no QuickBooks, será necessário inserir um saldo de abertura. A primeira vez que você conciliar a conta, sempre confira o saldo de abertura:

Conciliar uma conta

Depois de ter seus extratos bancários mensais, você pode conciliar suas contas. Você comparará cada transação em QuickBooks com o que é registrado no seu extrato bancário. No final, a diferença entre a conta em QuickBooks e seu extrato bancário deve ser $0,00.

Às vezes, algo se esquece. Ocorrerá de vez em quando. Se você encontrar um erro em uma conciliação, não se preocupe. Siga a seção com base no tipo de conta que você está conciliando.

Conciliando uma conta pela primeira vez

Se estiver conciliando uma conta pela primeira vez, revise o saldo de abertura em QuickBooks. Verifique se ele corresponde ao saldo na sua conta real para o dia que você escolheu:

Conciliando uma conta para a qual não foi informado um saldo de abertura

Se você esqueceu de inserir um saldo de abertura e já está monitorando transações na conta, veja como inserir um saldo de abertura mais tarde.

Conciliando transações mais antigas que o saldo de abertura

Se você adicionou transações mais antigas ao QuickBooks com data anterior ao seu saldo de abertura, isso poderá afetar o total da conta. Veja como conciliar transações mais antigaspara manter tudo equilibrado.

Conciliando uma conta que você conciliou no passado

Se você conciliou uma conta mais de uma vez, provavelmente já revisou o saldo de abertura.

Verifique o saldo inicial. Verifique se o saldo inicial do período que você está conciliando no QuickBooks corresponde ao seu extrato bancário:

Corrigindo problemas durante uma conciliação

Se você já revisou os saldos de abertura e inicial, concentre-se no saldo final.

Ao final de cada conciliação, a diferença entre o saldo final no QuickBooks e seu extrato bancário deve ser $0,00. Se ainda houver uma diferença, suas contas não estão equilibradas:

Se desejar fazer alterações após a conciliação, comece revisando o relatório de conciliação anterior. Se você conciliou uma transação por engano, veja aqui comodesfazer a conciliação de transações individuais.

Se você ajustou uma conciliação por engano ou precisou reiniciar, fale com seu contador. Esses tipos de alterações podem ficar complicados e desequilibrar suas contas. Seu contador sabe como fazer isso.