Crie e gerencie projeções

Saiba como adicionar projeções.

As previsões ajudam você a definir metas de longo e curto prazo para seu negócio. Normalmente, as previsões são baseadas no desempenho anterior e nas tendências do seu setor. Seus dados históricos são analisados em busca de padrões, e projeções são feitas com base nessas informações. Com todos os dados financeiros disponíveis em sua empresa, é possível criar projeções rápida e facilmente e usá-las para criar orçamentos.

Criar uma previsão

É possível criar uma previsão a qualquer momento, mas o final do ano é um ótimo momento para começar a planejar o ano que vem. Para criar uma nova previsão, é necessário iniciar uma sessão como administrador ou como usuário "Todos" padrão.

Etapa 1: revise o ano financeiro do seu negócio

Certifique-se de que o início do seu ano financeiro esteja definido. É possível criar uma previsão em qualquer momento, mas ajuda se a data de início da previsão estiver definida no início do ano fiscal.

1. Acesse sua empresa.
2. Acessar Definições e clique em Conta e definições.
3. Selecione a guia Avançado .
4. Na seção Contabilidade , revise o campo Primeiro mês do ano financeiro . Se estiver incorreto, clique em Editar ✎.
5. Selecione o mês desejado no menu suspenso ▼ e clique em Salvar.
6. Clique em Concluído.

Etapa 2: obtenha os dados de previsão

Se você já inseriu seus dados, pode pular esta etapa. Caso contrário, você poderá basear sua previsão em dados do ano financeiro atual ou do ano anterior. Se você pretende usar dados históricos, gere um relatório Detalhes do resultado do exercício para verificar se as transações e contas estão corretas.

O relatório exibe automaticamente as transações criadas durante o acumulado no ano atual. Para ver as transações de um ano financeiro anterior, será necessário personalizar o relatório. Consulte a seção Personalizar um relatório abaixo.

Etapa 3: crie a previsão

Observação: a lista de contas de previsão é criada com base em seu plano de contas. Se você precisar de mais contas em sua previsão, adicione-as ao seu plano de contas antes de criar a previsão.

Para criar uma previsão, é possível usar os dados financeiros anteriores da sua empresa. Se esta for sua primeira previsão, comece aqui:

1. Clique em Criar previsão. 
2. No menu suspenso Previsão para ▼ , selecione o período para o qual está criando a previsão.
3. No menu suspenso Prever usando ▼ , selecione um dos seguintes métodos de previsão:
   • Média de números realizados 
   • Números realizados do último ano fiscal
     Observação: é possível modificar a duração e o método de previsão até a primeira vez que você salvar em Configurações painel.
   • Orçamentos
4. Se você selecionou Média de realizados, selecione a duração de realizados anteriores a ser usada para calcular a média no menu suspenso Usar realizados de ▼.
5. Se você deseja definir regras (aumento/redução) no nível de tipo de conta, adicione-as à seção Definir regras .
6. Quando terminar, clique em Avançar.
7. Clique na edição ✎ ícone para editar o nome da previsão, se necessário.
8. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Observação: recomendamos atualizar a previsão com os últimos números realizados clicando em Atualizar números realizados ícone cada vez que você o exibir.

Editar uma previsão

Se você precisar editar uma previsão:

1. Encontre sua previsão na lista e clique em Exibir/editar na coluna Ações .
2. Faça alterações na previsão.
3. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

Observação: recomendamos atualizar a previsão com os últimos números realizados clicando no ícone Atualizar números realizados sempre que você o visualizar. Além disso, é possível modificar cada conta um mês de cada vez.

Converter uma previsão em um orçamento

1. Encontre sua previsão na lista e clique em Exibir/editar na coluna Ações .
2. Selecione Fazer um orçamentoe selecione o ano financeiro do período orçamentário.
3. Clique em Fazer orçamento novamente para salvar a previsão como um novo orçamento.
4. Siga as próximas etapas para criar o orçamento.

Saiba mais sobre a criação de um orçamento.

Excluir uma previsão

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Quando encontrar a previsão na lista, clique no menu suspenso Exibir/editar ▼ na coluna Ações e clique em Excluir. 
3. Clique em Excluir para confirmar.

Observação: não é possível recuperar previsões excluídas.

Exportar uma previsão

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre sua previsão na lista e clique em Exibir/editar na coluna Ações .
3. Selecione o ícone Exportar , selecione Exportar para Excel ou Imprimir/Salvar como PDF.

Personalizar um relatório

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione o relatório Detalhes do resultado do exercício .
3. No menu suspenso Período do relatório ▼, selecione um período. Por exemplo:
   • Se você quiser usar dados do ano anterior, selecione Ano passado.
   • Se você quiser usar dados do seu ano financeiro atual, selecione Este ano até hoje.
     Observações:
     • O início e o final do ano devem corresponder ao ano fiscal. 
     • Os nomes dos campos podem variar se você estiver usando a exibição clássica.
4. Somente para exibição clássica: selecione Gerar relatório.