Receita de pagamento em dinheiro não aplicada no resultado do exercício

Ao gerar um relatório de resultado do exercício usando o regime de caixa, será possível ver uma conta chamada Receita de pagamento em dinheiro não aplicada. Esta conta foi criada por QuickBooks para obter relatórios fiscais adequados.

A receita de pagamento em dinheiro não aplicada poderá aparecer no seu relatório se:

• Um cliente pagou antecipadamente e você registrou o pagamento antes de criar o formulário de vendas (fatura ou recibo de venda).
• Você inseriu pagamentos sem correspondê-los aos formulários de venda.

Como resolver receita não aplicada de baixa de despesa a prazo

Siga estas etapas para encontrar e aplicar pagamentos de clientes pendentes aos formulários de venda corretos.

Etapa 1: encontre pagamentos em dinheiro não aplicados no relatório de faturas em aberto

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui ▼, insira Faturas em aberto e selecione-o.
3. Selecione o período do relatório na lista suspensa Período do relatório ▼.
4. Na coluna Tipo de transação , localize qualquer transação listada como um Pagamento.
5. Verifique se a transação de pagamento tem uma fatura em aberto correspondente listada no relatório.
   • Se já existe uma fatura correspondente: continue para o Passo 2.
   • Se não houver uma fatura correspondente: pule para o passo 3.

Etapa 2: se a transação de pagamento corresponder a uma fatura em aberto

Se o pagamento corresponder a uma fatura em aberto, siga estas etapas.

1. Selecione a data de pagamento na coluna Data para abrir a transação.
2. Em Transações pendentes, marque a caixa de seleção da fatura em aberto correta, se não estiver selecionada.
3. Selecione Salvar e fechar.
4. Verifique o relatório de faturas em aberto se há mais transações listadas como um pagamento.
5. Se houver, repita esses passos para cada um.

Etapa 3: se a transação de pagamento não corresponder a uma fatura em aberto

Se o pagamento não corresponder a uma fatura em aberto, será necessário criar a transação. Siga estas etapas: 

Criar a fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Fatura.
3. Preencha o formulário com o mesmo cliente, valor e data do pagamento não aplicado.
4. Selecione Salvar e fechar.

Aplique o pagamento à nova fatura

1. Volte ao relatório de faturas em aberto .
2. Encontre o pagamento não aplicado e selecione a data para abri-lo.
3. Em Transações pendentes, marque a caixa de seleção da fatura que você acabou de criar se não estiver selecionada.
4. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 4: verifique o relatório de resultado do exercício

Depois de aplicar todos os pagamentos não aplicados, gere o relatório de resultado do exercício novamente. A conta de receita de pagamento em dinheiro não aplicado não deve mais estar no relatório.