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Digite informações históricas no QuickBooks

by Intuit• Updated 1 month ago

Você deve inserir vendas anteriores e transações de Contas a receber (C/R), além de transações anteriores de fornecedores, antes de inserir cheques ou transações bancárias anteriores.QuickBooks OnlineO atualiza seu saldo bancário conforme você insere pagamentos recebidos de clientes e pagamentos a fornecedores.

Maneiras de adicionar transações de vendas e C/R anteriores

Há duas maneiras de inserir transações de vendas e C/R anteriores. Ambos os métodos garantem relatórios precisos.

Ordem cronológica: insira transações (encargos, faturas, créditos, pagamentos) na mesma ordem em que foram criadas ou recebidas. Este método cria um registro de todas as faturas enviadas.

Em lotes: se você não tiver tempo para registrar seus encargos em ordem, é possível registrá-los em lotes:

  1. Adicione todas as cobranças e créditos que os clientes já conhecem, seguidos dos pagamentos recebidos.
  2. Imprima uma única fatura para cada cliente para limpar o registro de fatura da atividade anterior.
  3. Insira os encargos e créditos restantes sobre os quais não informou seus clientes e comece a enviar faturas reais. Esse método não deixa um registro das faturas enviadas.

Registrar transações históricas de fornecedores

Adicione suas transações anteriores com fornecedores na seguinte ordem para que você possa aplicar corretamente o crédito e o pagamento à conta, exatamente como faz em um registro normal:

Observação: a edição "Básico" do QuickBooks não tem os recursos de monitoramento de contas a pagar (C/P), e as etapas a seguir não são possíveis no Básico. Você pode configurar perfis de fornecedor no Básico para monitorar despesas, mas não para Valores a pagar (AP), como contas.

Contas

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Clique em Conta.
  3. Adicione todas as contas recebidas entre sua data de início até hoje. Atribua valores às contas de despesas corretas.
  4. Se nenhuma despesa a prazo não for exibida, selecione Exibir mais.

Créditos de fornecedores

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Crédito de fornecedor para inserir créditos recebidos entre sua data de início e hoje.
  3. Se nenhum crédito de fornecedor for exibido, selecioneExibir mais.

Pagamentos

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Clique em Cheque ou Pagar faturas.
  3. Registre todos os pagamentos de contas entre data de início até hoje.
Observação:
  • Verifique se o campo Data do pagamento exibe a data de pagamento.
  • Usar o cheque é uma opção melhor para controlar o número do cheque do pagamento da conta.
  • Ao usar Baixa de despesa a prazo, abra o Histórico da conta quando terminar para alterar o número de cada pagamento e corresponder ao cheque real usado.

Registrar transações bancárias do histórico

  • Se você estiver inserindo o histórico de transações para um período superior a um mês, insira as transações um mês de cada vez e, então, concilie todas as contas bancárias antes de passar para o próximo mês.
  • Se você estiver usando a conexão bancária para fazer o download de algumas dessas transações, saiba que não é possível oferecer mais de 90 dias de downloads com a conexão bancária. Tudo antes do período de 90 dias deverá ser adicionado manualmente. Entretanto, talvez você possa obter informações com mais de 90 dias usando o Web-Connect.

Agora você sabe como inserir informações históricas no QuickBooks Online.