Transferir fundos entre contas

Saiba como registrar uma transferência entre duas contas em QuickBooks Online.

Ao transferir dinheiro de uma conta para outra, será necessário registrar a transação como uma transferência no QuickBooks. Para manter seus livros contábeis organizados, você deve inserir a transferência como uma transação única que afete ambas as contas. Mostraremos como registrar transferências e mostraremos práticas recomendadas para evitar erros.

Dica: para ver etapas personalizadas, acesse QuickBooks Online. Em seguida, atualize esta página.

Você pode transferir fundos entre duas contas usando qualquer um dos seguintes métodos:

• Registrar uma nova transferência
• Registrar uma transferência por cheque
• Corresponder transações bancárias importadas (se você estiver conectado à Conexão bancária)
• Fazer um lançamento contábil (primeiro consulte seu contador)

Registrar uma nova transferência

Se você ainda não importou a transação do seu banco, veja como registrar uma transferência de dinheiro diretamente no QuickBooks:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Clique emTransferência.
3. No menu suspenso"Transferir fundos de▼" , selecione a conta bancária de origem do dinheiro.
4. No menu suspenso"Transferir fundos para" , selecione a conta bancária em que o dinheiro será enviado.
5. No campoValor da transferência, insira o valor que está sendo transferido.
6. Edite o campoData.
7. Insira uma descrição da transferência no campoComentário(opcional).
8. Clique emSalvar e fecharouSalvar e novopara concluir a transferência.

É possível encontrar a transferência registrada verificando o histórico de cada conta noplano de contas.

Registrar uma transferência por cheque

Se você usou um cheque físico para transferir fundos, veja a seguir como registrar a transferência e o número do cheque:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. SelecioneCheque.
3. Digite o cheque normalmente, incluindo o número do cheque.
4. No menu suspensoConta bancária▼ , selecione a conta de saída dos fundos.
5. Na colunaCategoria, selecione a conta na qual os fundos estão entrando.
6. Preencha os outros campos obrigatórios.
7. Clique emSalvar e novoouSalvar e fecharpara registrar o cheque.

Corresponda uma transferência nas transações bancárias importadas

Depois de fazer o download das transações de ambas as contas, você pode categorizar e corresponder a transferência. Primeiro, registre a transação como uma transferência de uma conta:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a conta bancária de origem dos fundos.
3. Selecione a guiaPendente.
4. Localize e selecione a transação para abri-la.
5. No menu suspensoTipo de transação, clique emTransferência.
6. Preencha os outros campos obrigatórios e selecione Publicar.