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Registrar cargos bancarios al recibir pagos de clientes

Es posible que, al recibir pagos de tus clientes, incurras en cargos bancarios. Como resultado, quizás experimentes el dilema de cómo registrar los cargos bancarios.

Para registrar cargos bancarios:

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Asiento de diario. Luego, introduce la Fecha del diario.
  3. En la tabla vacía, introduce las siguientes dobles entradas:
    • Primera línea, Cuenta: intercambios comerciales y otras cuentas por cobrar/Cuentas por pagar, Crédito: monto, Nombre: nombre del cliente
    • Segunda línea, Cuenta: cuenta de gastos Cargos bancarios, Débito: monto
  4. Selecciona Guardar y cerrar.

Para liquidar la factura pendiente con el asiento de diario:

  1. Selecciona Ventas (o Facturación) y, a continuación, Todas las ventas.
  2. Ubica la factura que incurrió en los cargos bancarios.
  3. Selecciona Recibir pago en la esquina superior derecha de la factura.
  4. En la página Recibir pago, coloca una marca de verificación para seleccionar la factura y el asiento de diario (ubicado en la segunda tabla que se incluye a continuación).
  5. Asegúrate de que el monto recibido sea el correcto (monto total de la factura - cargos bancarios = monto neto recibido).
  6. Selecciona Guardar y cerrar.

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