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Formatar arquivos CSV no Excel para inserir as transações bancárias no QuickBooks

Saiba como verificar o formato do arquivo CSV que você obteve do seu banco para fazer upload das transações para o QuickBooks.

Em vez de conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks, você pode fazer upload delas manualmente. Normalmente, o download desse arquivo é feito do seu banco. Antes de fazer o upload, é necessário verificar se os dados estão no formato correto. Veja como verificar o formato das transações bancárias em um arquivo CSV que você planeja carregar no QuickBooks.

Se você for cliente de um dos bancos abaixo, é possível conectar seu banco em vez de importar transações manualmente:
  • Bradesco PJ
  • Santander PJ
  • Itaú PF
  • Sicoob PF
  • Santander PF

Saiba mais sobre os formatos CSV

Você pode fazer upload de CSVs com uma das seguintes opções :3 colunas ou 4 colunas formato. Essas são as únicas colunas que o QuickBooks pode manipular e este pedido.

Cada banco formata arquivos CSV de uma maneira. Isso significa que talvez não seja possível importar CSVs de determinados bancos, pois os arquivos não têm o formato necessário para o QuickBooks.

O formato de 3 colunas

Esse formato tem as colunas Data, Descrição e Valor.

User-added image

Esse formato tem colunas Data, Descrição, Crédito e Débito.

User-added image

Dica: você pode adicionar mais informações da transação, como a categoria ou o beneficiário, depois de fazer o upload para o QuickBooks.

Mais algumas coisas para serem verificadas. Se for exibida uma mensagem de erro ao fazer upload, faça o seguinte:

  • Remova quaisquer zeros (0) do arquivo. Deixe essas células em branco.
  • Corrija todas as transações que exibem números na coluna Descrição.
  • Remova a palavra "valor" se aparecer no cabeçalho da coluna Crédito ou Débito. Devem estar apenas "Crédito" e "Débito", sem a palavra" valor ".
  • Verifique se o as datas estão em um formato. Recomendamos que você use: dd / mm / aaaa.
  • Usuários de Mac devem salvar o arquivo como um Arquivo CSV do Windows.
  • Alguns bancos adicionam o dia da semana na coluna Data (por exemplo, 20/11/2018 TER). Você precisa remover o dia da semana. Para isso, divida a data e o dia da semana em colunas separadas:
    1. Abra o CSV no Excel.
    2. Destaque a coluna com a data.
    3. Acesse Dados e clique em Texto para colunas.
    4. Siga as etapas na tela e selecione o seguinte:
      • Tipo de dados original: delimitado
      • Delimitadores: espaço
      • Formato de dados das colunas: geral

Você também pode seguir as etapas da Microsoft.

Como o QuickBooks usa uma vírgula (,) como um separador decimal por padrão, você deve alterá-lo para ponto (.) antes de importar. Para fazer isso:

  1. Clique em Configurações ⚙  e em Conta e configurações.
  2. No menu à esquerda, clique em Avançado e acesse Outras preferências.
  3. Clique no ícone Editar ✎ para editar a seção.
  4. No menu suspenso Formato dos números, escolha a primeira opção.
  5. Clique em Salvar e Concluir.
  • Os arquivos CSV para contas de cartão de crédito podem exibir as transações ao contrário. Por exemplo, os depósitos podem aparecer como valores negativos, porque pagar seu cartão de crédito reduz o saldo.

Os arquivos CSV para contas de cartão de crédito podem exibir as transações ao contrário. Por exemplo, os depósitos podem aparecer como valores negativos.

  • Para garantir que essas transações sejam importadas corretamente ,selecione a conta de cartão de crédito correspondente (não uma conta bancária) ao fazer upload do arquivo no QuickBooks.

Fazer upload de transações no QuickBooks

Quando estiver formatado corretamente, siga estas etapas para fazer upload do arquivo para o QuickBooks.

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