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Transaktionen manuell in hochladen QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Wenn Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verbinden, QuickBooks lädt automatisch Transaktionen bis zu einem bestimmten Datum herunter. Wenn Sie keine Verbindung zu Ihrer Bank mit herstellen können, QuickBooks oder möchten Transaktionen von vor Ihnen hinzufügen, laden Sie entweder einen Kontoauszug Ihrer Bank oder eine Liste der Transaktionen hoch.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Bank- und Kreditkartentransaktionen hochladen, müssen Sie wissen, ob sie an ein Konto oder einzelne Konten gehen. Richten Sie übergeordnete Konten und Unterkonten in Ihrer Kontotabelle ein, um Ihre Transaktionen reibungslos hochzuladen.

Voraussetzungen

Auf der Website Ihres Finanzinstituts erfahren Sie, wie Sie Ihre Transaktionen aufzeichnen können. Stellen Sie sicher, dass die Aufzeichnung oder der Kontoauszug mindestens einen Tag vor Ihrer ältesten QuickBooks-Transaktion in diesem Konto beginnt.

Bevor Sie Ihre Dateien hochladen, überprüfen Sie Ihre Kontentabelle, um doppelte Transaktionen zu vermeiden. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen

Ihre Upload-Datei muss auf Englisch sein und darf maximal 300 KB groß sein. Wir empfehlen eine QuickBooks Online-Datendatei (QBO). Sie können auch (Quicken-)QFX-Dateien oder CSV-Dateien (CSV) hochladen.

Ihre Upload-Datei muss auf Englisch sein und darf maximal 300 KB groß sein. Wir empfehlen eine QuickBooks Online-Datendatei (QBO). Sie können auch CSV-Dateien (Comma Separated Values) hochladen.

Jede Datei benötigt entweder 3 (Datum, Beschreibung, Betrag) oder 4 Spalten (Datum, Beschreibung, Gutschrift und Soll). Verkürzen Sie bei größeren Uploads den Datumsbereich und laden Sie Transaktionen in kleineren Batches herunter.

  • Entfernen Sie das Wort „Betrag“ aus Kredit und Debit. 
  • Lassen Sie alle Zellen in Betrag, Habenoder Soll, die nur Nullen enthalten, leer. 
  • Entfernen Sie die Zahlen aus den Zellen in der Spalte „Beschreibung“ .
  • Geben Sie alle Daten im gleichen Format ein. Wir empfehlen das Format TT/MM/JJJJ.
  • Einige Banken fügen den Wochentag in der Datumsspalte hinzu (zum Beispiel 20-11/2018 Di). Teilen Sie das Datum und den Wochentag in separaten Spalten auf.

Hinweis: Um die hochgeladenen Transaktionen beim Hochladen zu kategorisieren, müssen Sie zunächst Bankregeln in QuickBooks einrichten.

Eine Liste hochladen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihren Kontoauszug aus den folgenden Dateitypen hochladen möchten: .csv, .txt, .qbo oder .ofx. Sie können bis zu 1.000 Zeilen pro Upload hinzufügen. Jede Zeile enthält eine Transaktion.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wenn Sie eine Kachel für das Konto sehen, in das Sie Transaktionen hochladen möchten, wählen Sie sie aus.
  3. Wählen Sie das Dropdown-Menü „ Konto verknüpfen “ und wählen Sie anschließend „Aus Datei hochladen“aus.
    Hinweis: Wenn Ihr Konto noch nicht mit dem Online-Banking verbunden ist, wählen Sie Transaktionen hochladen.
  4. Wählen SieDrag & Dropoder Dateien auswählenund wählen Sie die Datei aus, die Sie von Ihrer Bank heruntergeladen haben. Wählen Sie dann„Weiter“.
  5. Wählen Sie in der Dropdown- Liste Konto auswählen ▼ das Konto aus, in das Sie die Transaktionen hochladen möchten, und wählen Sie dann „Weiter“.
    Hinweis: Wenn Sie neu bei . sind QuickBooks, haben Sie möglicherweise kein Konto, in das Sie die Transaktionen hochladen können. Wenn Sie kein Bankkonto sehen, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ▼ die Option + Neu hinzufügen aus, um ein neues Bankkonto zu erstellen.
  6. Ordnen Sie die Spalten in der Datei mit den richtigen Feldern in . zu QuickBooks. Wählen Sie dann „Weiter“.
  7. Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie importieren möchten. Wählen Sie dann „Weiter“.
  8. Wählen Sie „Ja“und anschließend „ Fertig“.

Hinweis: QuickBooks kann zusätzliche Angaben hinzufügen, wenn wir Transaktionsbeschreibungen erkennen oder auf Grundlage Ihrer Bankregeln.

Weitere Schritte

Ordnen und kategorisieren Sie Ihre hochgeladenen Transaktionen, um sie den richtigen Konten zuzuordnen. Stimmen Sie sie dann ab, um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst werden

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