Probleme am Ende eines Abgleichs in . beheben QuickBooks Online

Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn QuickBooks Online stimmt nicht mit Ihrem Kontoauszug am Ende eines Abgleichs überein.

Wenn Sie ein Konto abstimmen, vergleichen Sie bestimmte Transaktionen in QuickBooks zu Ihrem Kontoauszug. Wenn alles an seinem Platz ist, sollte die Differenz zwischen den Endsalden Null betragen.

Wenn die Endsalden nicht übereinstimmen, finden und beheben Sie Probleme und schließen Sie die Abstimmung ab. 

Voraussetzung

Sehen Sie sich unseren Abstimmungsleitfaden an, bevor Sie beginnen, um mehr über das Abstimmen Ihrer Konten zu erfahren.

Schritt 1: Überprüfung des Eröffnungs- und Anfangssaldos

Um sicherzugehen, dass Sie mit richtigen Zahlen beginnen, überprüfen Sie das Eröffnungssaldo und das Anfangssaldo in QuickBooks und auf Ihrem Kontoauszug. 

Wenn die Salden korrekt und identisch sind, fahren Sie mit Schritt 2 fort. 

Schritt 2: Überprüfen Sie das eingegebene Endsaldo

Nachdem Sie eine Abstimmung in gestartet haben QuickBooks, müssen Sie den Abschlusssaldo von Ihrem Kontoauszug eingeben. QuickBooks verwendet diesen Saldo zur Prüfung der Korrektheit. 

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Endsaldo für einen Abgleicheingegeben haben. 

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1. Wählen Sie im Fenster „Abgleich“ die Option „Info bearbeiten“.
2. Überprüfen Sie das Endsaldo der Aufstellung und das Enddatum der Aufstellung.
3. Prüfen Sie die Salden mit Ihrem Kontoauszug. 
4. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor.
5. Wählen Sie zum Abschluss Speichern.

Wenn Ihre Salden in QuickBooks und auf Ihrem Kontoauszug immer noch nicht übereinstimmen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Kombinieren Sie mehrere Transaktionen zu einer einzigen Transaktion

Wenn Ihre Bank mehrere Zahlungen in einem einzigen Datensatz zusammenfasst, sollten Sie dasselbe in QuickBooks. Manchmal werden einzelne Zahlungen als Fehler angezeigt. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht dieselben Zahlungen in QuickBooks , die Ihre Bank auf Ihrem Kontoauszug zusammenfasst, ziehen Sie sie auf das Konto für Nicht hinterlegte Barmittel. Nehmen Sie dann eine Bankeinzahlung vor , um sie in einem einzigen Datensatz zu kombinieren.

Wenn Ihre Salden in QuickBooks und stimmen Sie auf Ihrem Kontoauszug immer noch nicht überein, fahren Sie fort mit Schritt 4. 

Schritt 4: Transaktionen entfernen, von denen bekannt ist, dass sie korrekt sind

Nachdem Sie Ihren Eröffnungs-, Anfangs- und Endsaldo überprüft haben, beseitigen Sie diese als Abstimmungsproblem. Nachdem Sie einzelne kombiniert haben, QuickBooks Transaktionen mit Ihrem Kontoauszug abgleichen, können Sie diese Transaktionen auch ausschließen. 

Überprüfen Sie im nächsten Schritt erneut Ihren Kontoauszug und markieren Sie die Transaktionen, die übereinstimmen QuickBooks. Dies grenzt die Liste der potenziellen Probleme ein.

Wenn Ihre Salden in QuickBooks und auf Ihrem Kontoauszug stimmen immer noch nicht überein, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Schritt 5: Transaktionen eingeben, die nicht in . sind QuickBooks

Wenn Ihre Konten mit Online-Banking verbunden sind, überprüfen und kategorisieren Sie alle heruntergeladenen Transaktionen. Sie können sie erst dann abstimmen, wenn Sie dies tun.

Überprüfen Sie als Nächstes die Liste der Transaktionen im Fenster „Abstimmen“ . 

Wenn Sie auf Ihrem Kontoauszug Transaktionen sehen, die nicht darin sind QuickBooks, befolgen Sie diese Schritte.

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2. Suchen Sie nach Transaktionen, die Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen, aber nicht in QuickBooks.
3. Wenn Sie welche finden, wählen Sie sie aus und öffnen Sie sie.
4. Überprüfen Sie das Konto"Einzahlung an" oder "Zahlung" . Stellen Sie sicher, dass die Transaktionen auf dem richtigen Konto sind. Wählen Sie nach Bedarf ein anderes Konto aus. 
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Jetzt wo Sie es dreifach überprüft haben QuickBooks, geben Sie eventuell fehlende Transaktionen ein. Verwenden Sie Ihren Kontoauszug als Richtlinie. Geben Sie alle Transaktionen ein, die Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen, aber nicht in QuickBooks als neue Verkaufsbelege oder Ausgaben.

Wenn Ihre Salden in QuickBooks und auf Ihrem Kontoauszug stimmen immer noch nicht überein, fahren Sie fort mit Schritt 6.

Schritt 6: Transaktionen entfernen, die nicht auf Ihrem Kontoauszug stehen

Überprüfen Sie zum Abgleich die Transaktionen im Abstimmungsfenster in QuickBooks mit Ihrem Kontoauszug.

Wenn Sie Transaktionen in . sehen QuickBooks die nicht auf Ihrem Kontoauszug stehen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Überprüfen Sie das Transaktionsdatum und überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge für diesen Zeitraum.
2. Notieren Sie sich das Datum und den Betrag der Transaktion.
3. Führen Sie einenBericht über frühere Abstimmungenfür diese Daten aus.

Wenn die Transaktion nicht auf dem Abstimmungsbericht stand

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1. Suchen Sie das Konto, das Sie abstimmen möchten, und wählen Sie es aus Kontoverlauf.
2. Suchen Sie die Transaktion und wählen Sie sie aus, um die Ansicht zu erweitern.
3. Wenn das Kästchen in der Häkchen-Spalte leer ist oder einChat, vergewissern Sie sich, dass die Transaktion korrekt ist.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Häkchen-Spalte, bis Sie ein Rsehen. Wenn die Häkchenspalte bereits ein R enthält, lassen Sie es in Ruhe.
5. Wählen Sie zum Abschluss Speichern.

Wenn die Transaktion auf dem bisherigen Abstimmungsbericht stand

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2. Sortieren Sie die Listen nach Datum, Kunde, Kreditor oder Betrag.
3. Wenn Sie offenkundige Duplikate finden, können Sie diese bedenkenlos löschen.
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5. Suchen Sie das Konto, das Sie abstimmen möchten, und wählen Sie Kontoverlauf.
6. Suchen Sie die Transaktion und wählen Sie sie aus, um die Ansicht zu erweitern.
7. Wählen Sie Löschen und dann zur Bestätigung Ja .

Wichtig: Löschen Sie Transaktionen nur, wenn Sie sicher sind, dass es sich um ein Duplikat oder einen Fehler handelt.

Wenn Ihre Salden in QuickBooks und auf Ihrem Kontoauszug stimmen immer noch nicht überein, fahren Sie fort mit Schritt 7.

Schritt 7: Transaktionen überprüfen, die leicht abweichen

Eine Transaktion in QuickBooks kann eine Transaktion auf Ihrem Kontoauszug sehr gut abgleichen, ohne genau zu sein. Wenn Sie Transaktionen finden, die leicht abweichen, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. 

Sie sollten keine Transaktionen wie Rechnungen bearbeiten, für die Kunden bereits bezahlt haben.

Manchmal fügen Banken Gebühren zu Transaktionen hinzu, die bei der ursprünglichen Eingabe in nicht inbegriffen waren QuickBooks. 

Wenn auf Ihrem Kontoauszug Gebühren zu Transaktionen hinzugefügt wurden, gehen Sie wie folgt vor.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Bankeinlage.
3. Befolgen Sie die Schritte, um dem Konto, das Sie abstimmen möchten , eine Bank- oder Bearbeitungsgebühr hinzuzufügen .
4. Fügen Sie im Abschnitt Memo eine Notiz hinzu, mit welcher Transaktion es verbunden ist.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Fehler bei der Bank- oder Kreditkartenabrechnung

Wenn Sie keine Fehler finden können in QuickBooks Online, liegt möglicherweise ein Fehler bei der Bank oder dem Kreditkartenunternehmen vor. So überprüfen Sie Ihre Bank- oder Kreditkartenabrechnung auf Fehler

Nächste Schritte: Abstimmung abschließen

Nach Ihrem Endsaldo in QuickBooks mit Ihrem Kontoauszug übereinstimmt, beenden Sie den Abgleich.