Begleichen Sie offene Forderungen und Verbindlichkeiten auf einer Kassenbasis-Bilanz in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie das Problem beheben Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P) Saldo auf einer Kassenbasis-Bilanz.

Ein Problem mit der Bilanz wird in der Regel durch eine von zwei Ursachen verursacht: Eine Transaktion mit Verbindlichkeiten oder Forderungen hat Auswirkungen auf das Bilanzkonto oder es gibt eine nicht angewendete Zahlung.

Bilanzrelevante Transaktionen

Forderungen oder Verbindlichkeiten in einer Kassenbilanz werden häufig durch Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P) Transaktion.

Sobald der Eintrag gespeichert wird, weist das Forderungs- bzw. Verbindlichkeitenkonto einen positiven Saldo auf, bis Sie die Zahlung erhalten oder die Rechnung begleichen.

Häufige Beispiele sind:

• Steuer: Wird normalerweise unter . angegeben Steuerschuld, ein Passivkonto. Hinweis: Der Name dieses Kontos kann je nach eingerichteter Steuerbehörde variieren.
• Kautionen: Sie werden häufig auf Rechnungen unter Verwendung eines Produkt- bzw. Dienstleistungspostens erfasst, der unter einem Kautionsverbindlichkeitskonto gemeldet wird.
• Rücklagen: Wird häufig über eine Produkt-/Dienstleistungsposition erfasst, die unter einem Passivkonto gemeldet wird.
• Kauf von Vermögenswerten: Eine Rechnung, die eingegeben wurde, um einen Vermögenswert zu kaufen.

In diesen Fällen kann der Saldo belassen werden, wo er ist. Solche Salden haben keine Auswirkungen auf den Gewinn- und Verlustbericht, der den Hauptfokus von Cash Basis bildet, da es keinen Nullsaldo bei Forderungen und Verbindlichkeiten gibt. Ihr Buchhalter kann die Zahlung stornieren Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P) Salden verwenden Sie die richtigen Konten, wenn Sie Ihre Steuern tun.

Es ist keine gute Idee, diese Konten mit einer Journalbuchung zu korrigieren, insbesondere für Steuer, wie jedes Kundenkonto mit a Steuer Saldo müsste eine individuelle Postenbuchung aufweisen.

Wenn Sie sich jedoch dazu entschließen, eine Journalbuchung zu erstellen, sollten Sie das Ende des Zeitraums als Datum eingeben und am nächsten Tag auf die Stornierung setzen. Bei Rechnungen belastet die Journalbuchung das von der Rechnung betroffene Konto und die Gutschrift für Forderungen, während es bei Rechnungsbuchungen die Gutschrift auf das Aktivkonto und die Belastung der Verbindlichkeiten erfolgt.

Warnung: Wenden Sie sich unbedingt an einen Buchhalter, bevor Sie versuchen, diese Konten mit einer Journalbuchung zu korrigieren.

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zum Erstellen und anschließenden Stornieren der Journalbuchung beschrieben. Wählen Sie unten die Option aus, um die Schritte anzuzeigen:

Stellen Sie die Journalbuchung auf „Stornieren“ ein.

Sobald die Journalbuchung für Forderungen und Verbindlichkeiten erstellt wurde, müssen Sie sie auf Stornieren stellen:

1. Wählen Sie das Suchen -Symbol in der Symbolleiste.
2. Suchen Sie die von Ihnen erstellte Journalbuchung und wählen Sie sie aus, um sie zu öffnen.
3. Wählen Sie „Umkehren“.
4. Ändern Sie das Journaldatum auf einen Tag nach dem Journaldatum der ursprünglichen Journalbuchung.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Die von Ihnen erstellte Journalbuchung wird wie von Ihnen angegeben storniert.

Nicht angewendete Zahlungen

Die zweithäufigste Quelle für einen Saldo bei Forderungen oder Verbindlichkeiten sind nicht verrechnete Zahlungen.

Abrechnungszahlungen, die nicht auf Abrechnungen verrechnet werden, oder Zahlungseingänge, die nicht auf Rechnungen angewendet werden, wirken sich negativ auf Verbindlichkeiten und Forderungen aus. Sie können diese Situation korrigieren, indem Sie die Zahlungen aus den Kunden- oder Lieferantenregistern öffnen und anwenden.

Gelegentlich kommt es zu nicht angewendeten Zahlungen, wenn Sie die entsprechenden Rechnungen nicht eingeben. Um diese Situation zu korrigieren, müssen Sie die fehlenden Rechnungen bzw. Abrechnungen eingeben, bevor Sie die Zahlungen auf sie anwenden können.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie nicht angewendete Zahlungen finden und beheben.

Nicht angewendete Zahlungen suchen

Um nicht verrechnete Zahlungen zu finden, überprüfen Sie die Berichte zum Kundenguthaben oder zum Lieferantenguthaben .

1. ZuBerichte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie und wählen Sie entweder den Bericht Kundensaldo-Detail oder Lieferantensaldo-Detail .
3. Überprüfen Sie den Bericht, um nicht angewendete Zahlungen zu identifizieren.

Sobald Sie nicht angewendete Zahlungen identifiziert haben, können Sie diese in . anwenden Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P). Wählen Sie unten die Option aus, um die Schritte anzuzeigen:

Transaktionsberichte überprüfen

Der Transaktionsbericht kann Ihnen den Saldo des Kunden oder Lieferanten anzeigen, der eine Gesamtsumme unter den Forderungen und Verbindlichkeiten ergibt.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen und öffnen Sie den Bilanzbericht .
3. Wählen Sie den aufgelisteten Betrag für dieForderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P) Konto, um den Transaktionsbericht für dieses Konto zu öffnen.
4. Wählen Sie Anpassen.
5. Wählen Sie im Bereich „Bericht anpassen“ das Objekt Zeilen/Spalten , um den Abschnitt zu öffnen.
6. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gruppieren nach die Option Kunde für Forderungen oder Lieferant für Verbindlichkeiten aus.
7. Wählen Sie„Bericht ausführen“aus.

Sie können die Informationen im Bericht verwenden, um die Ursachen für den Saldo zu identifizieren und zu entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind.