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Bilanzbericht ausführen

by Intuit• Updated 2 months ago

Erfahren Sie, wie Sie einen Bilanzbericht in . erstellen QuickBooks Online.

Ein Bilanzbericht zeigt Ihnen eine finanzielle Momentaufnahme Ihres Unternehmens zu einem bestimmten Datum. Er berechnet, wie viel Ihr Unternehmen wert ist (Eigenkapital Ihres Unternehmens), indem von dem gesamten Besitz des Unternehmens (Betriebsvermögen) die gesamten Geldbeträge, die Ihr Unternehmen schuldet (Verbindlichkeiten), abgezogen werden:

Vermögenswerte – Verbindlichkeiten = Eigenkapital

Hinweis: Der Gesamtbetrag für das Eigenkapital enthält den Nettoertrag Ihres Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Bilanzbericht ausführen

  1. Zu Berichte (Weitere Informationen).
  2. Wählen Sie im AbschnittGeschäftsübersicht die Option Bilanz.

Tipp: Um eine Zusammenfassung auf übergeordneter Ebene zu sehen, führen Sie stattdessen den Bericht Bilanzzusammenfassung aus.

Unterschiede zwischen einem Bilanzbericht und anderen Berichten

Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihr Bilanzbericht nicht mit Ihren anderen Berichten übereinstimmt, auch wenn Sie sich vergewissern, dass alle Filter dieselben sind. Es gibt einige Gründe, warum dies der Fall ist, wie zum Beispiel:

  • Ihre Bilanzübersicht ist ein kumulierter Bericht, der einen Anfangssaldo trägt.
  • In anderen Berichten gilt der von Ihnen festgelegte Datumsbereich nur für den Nettoertrag und das konkrete Konto, das Sie im Bericht auswählen. (Beispiel: Wenn Sie  USD50 von Steuer im März und  USD60 im April, die Bilanz zeigt  USD111 für das Steuerschuldkonto ).
  • Wenn der Datumsbereich für den Bericht der April ist, wird trotzdem die kumulierte Gesamtsumme von  USD111. Wenn Sie jedoch  USD111 zeigt der Detailbericht zu Transaktionen ein Anfangssaldo von  USD50 und dann a  USD60-Transaktion für April.
  • Außerdem ist der Detailbericht für Verkäufe nach Produkt/Service auf den von Ihnen festgelegten Datumsbereich beschränkt. Wenn Sie das Berichtdatum auf April festlegen, spiegelt er wirklich nur den April wider und  USDnur 60.

Vergleichen Sie Ihre Bilanz und die Berichte „Zeitalter für Forderungen“ oder „Altersbedingte Forderungen Detail“

Wenn Sie Ihre Bilanz (letztes Jahr/Abgrenzung) und Ihre Chronologische Zusammenfassung für Forderungen oder den Detailbericht für Chronologische Forderungen für Forderungen vergleichen, sollten Sie einige Dinge wissen, wie z. B.:

  • Wenn Sie diese beiden Berichte vergleichen, müssen Sie im Bericht Chronologische Konten für Forderungen die richtige Chronologische Methode angeben.
  • Wenn Sie den Bilanzbericht für ein Datum in der Vergangenheit ausführen, müssen Sie in Ihren Chronologische Berichte zu Forderungen die Option Berichtszeitraum für die Methode Alterung auswählen, damit die Gesamtsumme der Forderungen sowohl in der Bilanz als auch in dem Bericht zu Forderungen nach Alter übereinstimmt .

Sie können Ihren Bilanzbericht so anpassen, dass er Spalten gegenüber dem Vorjahr anzeigt.

  1. Zu Berichte (Weitere Informationen).
  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach und öffnen Sie Bilanzvergleich.
  3. Wählen Sie Zu neuer Ansicht wechseln, wenn Sie sie sehen.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Berichtszeitraum ▼ “ die Option „Benutzerdefinierte Daten“ aus.
  5. Wählen Sie Von und Bis , um das Start- und Enddatum festzulegen.
  6. Auswählen Symbol aktualisieren. Bericht aktualisieren.

Der Wert der Vermögenswerte sollte immer dem kombinierten Wert der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals entsprechen (Eigenkapital = Vermögenswerte – Verbindlichkeiten). Wenn Ihre Bilanz nicht korrekt bilanziert wird, können Sie das Problem beheben:

  1. Wählen Sie die einzelnen Konten im Bericht aus, um die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Saldo der einzelnen Konten zu sehen.
  2. Sie können den Datumsbereich zurückverfolgen, indem Sie von Jahr zu Datum (YTD) ausgehen und den Datumsbereich jeden Monat eingrenzen, bis Sie den Datumsbereich auf den Tag eingeengt haben, an dem die Bilanz geschlossen wird.
  3. Von dort aus können Sie anfangen, herauszufinden, welche Transaktion die Abweichung in der Bilanz auslöst, und das Problem beheben.

Wenn sich das Geschäftsjahr Ihres Unternehmens vom Kalenderjahr unterscheidet, stimmen die Beträge im Bericht und im Kontoverlauf möglicherweise nicht überein, da die Bilanz für ein Kalenderjahr gilt. Sie können dieses Problem wie folgt beheben:

Option 1: Ändern Sie das Datum des Berichts, damit es mit Ihrem Geschäftsjahr übereinstimmt

  1. Zu Berichte (Weitere Informationen).
  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach dem Bilanzbericht und öffnen Sie ihn.
  3. Wählen Sie Zu neuer Ansicht wechseln, wenn Sie sie sehen.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus der Dropdown -Liste Berichtszeitraum ▼ aus.
  5. Auswählen Symbol aktualisieren. Bericht aktualisieren.

Option 2: Ihr Geschäftsjahr in der Unternehmensdatei ändern

  1. Zu Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  2. Wählen Sie Fortgeschritten.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Buchhaltung den Eintrag bearbeiten ✏️ -Symbol.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste Erster Monat des Steuerjahres die Option Januaraus.
  5. Wählen Sie Speichernund anschließend Fertig.
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