Formatieren Sie CSV-Dateien in Excel, um Banktransaktionen in QuickBooks

Anstatt Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit zu verknüpfen QuickBooks Online, können Sie sie manuell hochladen. Bevor Sie die Datei von unserer Bank hochladen können, müssen Sie sicherstellen, dass die Daten das richtige Format haben.

Erfahren Sie mehr über CSV-Formate

Sie können CSV-Dateien entweder im 3-spaltigen oder 4-spaltigen Format hochladen auf QuickBooks.

Jede Bank Formatiert CSV-Dateien unterschiedlich. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise keine CSVs von bestimmten Banken importieren können, da die Dateien nicht das folgende Format haben QuickBooks benötigt.

• Wenn Ihre Bank CSV-Dateien nicht unterstützt, aber Quicken (QFX) anbietet, QuickBooks Online (QBO) oder Microsoft Money (OFX) können Sie versuchen, Ihre Daten zu importieren und dann Banktransaktionen aus mehr als 90 Tagen mithilfe des manuellen Uploads hochladen.

3-spaltiges Format

Dieses Format enthält eine Spalte für Datum, Beschreibungund Betrag .

4-spaltiges Format

Dieses Format enthält die Spalten Datum, Beschreibung, Guthabenund Soll .

Formatieren Sie Ihre CSV-Datei

Wenn Sie beim Hochladen eine Fehlermeldung erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

• Nullen: Entfernen Sie alle Nullen (1) aus der Datei. Lassen Sie diese Zellen leer.
• Beschreibung: Korrigieren Sie alle Transaktionen, die Zahlen in der Spalte „Beschreibung“ anzeigen.
• Gutschrift oder Soll: Entfernen Sie das Wort „Betrag“, wenn er in der Spaltenüberschrift „Kredit- oder Soll“-Spalte erscheint. Sie sollten nur „Guthaben“ und „Soll“ ohne das Wort „Betrag“ lauten.
• Mac: Mac-Benutzer müssen die Datei als Windows-CSV-Datei speichern.
• Daten: Vergewissern Sie sich, dass die Daten ein gemeinsames Format haben. Wir empfehlen die Verwendung von: tt/mm/jjjj.
• Wochentage: Einige Banken fügen den Wochentag in der Datumsspalte hinzu (zum Beispiel 20-11/2018 Di). Sie müssen den Wochentag entfernen. Teilen Sie dazu das Datum und den Wochentag in separate Spalten auf. Befolgen Sie diese Schritte oder die Schritte von Microsoft.
• Öffnen Sie die CSV-Datei in Microsoft Excel.
  1. Markieren Sie die Spalte, die das Datum enthält.
  2. Gehen Sie zu Daten und wählen Sie „Text in Spalten“aus.
  3. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm und wählen Sie Folgendes aus:
     • Ursprünglicher Datentyp: Mit Trennzeichen
     • Trennzeichen: Leerzeichen
     • Spaltendatenformat: Allgemein

Tipps für CSV-Dateien für Kreditkartenkonten

• Reihenfolge der Transaktionen: In CSV-Dateien für Kreditkartenkonten können Transaktionen in umgekehrter Reihenfolge angezeigt werden. Einzahlungen können beispielsweise als negative Beträge erscheinen, da durch eine Zahlung per Kreditkarte Ihr Saldo bereinigt wird.
  • Um sicherzustellen, dass diese Transaktionen korrekt hinzugefügt werden, wählen Sie das Kreditkartenkonto (kein Bankkonto) aus, wenn Sie die Datei in hochladen QuickBooks Online.

Transaktionen hochladen in QuickBooks Online

Wenn Ihre Datei korrekt Formatiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Hochladen in QuickBooks Online.