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Formatieren Sie CSV-Dateien in Excel, um Banktransaktionen in QuickBooks

by Intuit• Updated a day ago

Anstatt Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks zu verknüpfen , können Sie sie manuell hochladen. Sie laden diese Datei in der Regel von Ihrer Bank herunter. Bevor Sie es hochladen können, müssen Sie sicherstellen, dass die Daten das richtige Format haben. So überprüfen Sie das Format von Banktransaktionen in einer CSV-Datei, die Sie in QuickBooks hochladen möchten.

Erfahren Sie mehr über CSV-Formate

Jede Bank Formatiert .CSV-Dateien unterschiedlich. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise keine .CSVs von bestimmten Banken importieren können, da die Dateien nicht das Format haben, das QuickBooks benötigt. Wenn Ihre Bank keine .CSV-Dateien unterstützt, aber Quicken (.QFX), QuickBooks Online (.QBO), Microsoft Money (.OFX) oder Text (.TXT) anbietet, können Sie versuchen, Ihre Daten zu importieren und dann weitere hochladen als 90 Tage Banktransaktionen über Web Connect.

Sie können CSV-Dateien entweder im 3-spaltigen oder 4-spaltigen Format hochladen auf QuickBooks.

Das 3-Spalten-Format

Dieses Format enthält eine Spalte für Datum, Beschreibungund Betrag .

ABC
1DatumBeschreibungBetrag
201.01.2018Beispiel für eine Zahlung-100,00 Cent
301.01.2018Beispiel für eine Einzahlung200,00

Das 4-Spalten-Format

Dieses Format enthält die Spalten Datum, Beschreibung, Guthabenund Soll .

ABCD
1DatumBeschreibungHabenSoll
201.01.2018Beispiel für eine Zahlung100,00
301.01.2018Beispiel für eine Einzahlung200,00

Wenn Sie beim Hochladen eine Fehlermeldung erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

  • Entfernen Sie eventuelle Nullen (1)aus der CSV-Datei. Lassen Sie diese Zellen leer.
  • Entfernen Sie alle Zahlen, die in der Spalte „Beschreibung“ angezeigt werden.
  • Entfernen Sie das Wort „Betrag“, wenn es in der Spaltenüberschrift „Guthaben“ oder „Soll“ erscheint. Sie sollten nur „Gutschrift“ und „Soll“ ohne das Wort „Betrag“ lauten.
  • Achten Sie darauf, dass die Daten ein gemeinsames Format haben. Wir empfehlen die Verwendung von: tt/mm/jjjj.
  • Mac-Benutzer müssen die Datei als Windows-CSV-Dateispeichern.
  • Einige Banken fügen den Wochentag in der Datumsspalte hinzu (zum Beispiel 20-11/2018 Di). Sie müssen den Wochentag entfernen. Teilen Sie dazu das Datum und den Wochentag in separate Spalten auf:
    1. Öffnen Sie die CSV-Datei in Microsoft Excel.
    2. Markieren Sie die Spalte, die das Datum enthält.
    3. Gehen Sie zu Daten und wählen Sie „Text in Spalten“aus.
    4. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm und wählen Sie Folgendes aus:
      • Ursprünglicher Datentyp: Mit Trennzeichen
      • Trennzeichen: Leerzeichen
      • Spaltendatenformat: Allgemein

Sie können auch die Schritte von Microsoft befolgen.

  • In CSV-Dateien für Kreditkartenkonten können Transaktionen in umgekehrter Reihenfolge angezeigt werden. Einzahlungen können beispielsweise als negative Beträge erscheinen, da durch eine Zahlung per Kreditkarte Ihr Saldo bereinigt wird.
  • Um sicherzustellen, dass diese Transaktionen korrekt importiert werden, wählen Sie das entsprechende Kreditkartenkonto (kein Bankkonto) aus, wenn Sie die Datei in QuickBooks Online hochladen.
  • Um Kreditkartentransaktionen in Ihrer Unternehmensdatei zu buchen, wählen Sie ein Kreditkartenkonto (kein Bankkonto) in QuickBooks Online aus.

Transaktionen hochladen in QuickBooks Online

Wenn Ihre Datei korrekt Formatiert ist, befolgen Sie diese Schritte zum Hochladen in QuickBooks Online.

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