Eine Banktransaktion ausschließen, die Sie in heruntergeladen haben QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie eine heruntergeladene Banktransaktion ausschließen können.

Über Ihren Browser oder Ihre App können Sie Ihr Bankkonto verbinden und Transaktionen automatisch in herunterladen QuickBooks. Manchmal möchten Sie jedoch vielleicht, dass eine heruntergeladene Transaktion in den Ausgaben Ihres Unternehmens berücksichtigt wird. So können Sie es ausschließen und Ihre Bücher in Ordnung halten.

Schritt 1: Prüfen Sie, ob Sie die Transaktion ausschließen sollen

Bevor Sie eine heruntergeladene Transaktion ausschließen, stellen Sie sicher, dass sie für Ihre Buchhaltung korrekt ist.

Wenn Sie eine Transaktion ausschließen, erscheint sie nicht in Kontoverläufen oder Finanzberichten. Je nach Art der Transaktion kann dies die Abstimmung eines Kontoserleichtern oder erschwert werden. Hier sind einige Situationen, die es zu beachten gilt.

Wenn es sich um eine doppelte Transaktion handelt

Wenn es sich bei einer heruntergeladenen Transaktion um ein Duplikat der bereits in Ihren Büchern verbuchten Transaktion handelt, ist ein Ausschließen sinnvoll. Sie können mit Schritt 2 fortfahren.

Wenn es sich um eine persönliche Ausgabe handelt

Wenn es sich bei der heruntergeladenen Transaktion um eine persönliche Ausgabe handelt, fügen Sie sie am besten zu . hinzu QuickBooks, anstatt sie auszuschließen. Andernfalls Ihr Bankkonto in QuickBooks wird beim Abgleich nicht mit Ihrem Kontoauszug übereinstimmen.

Um zu vermeiden, dass die Transaktion als Geschäftsausgabe erfasst wird, fügen viele Geschäftsinhaber die Transaktion einem von ihnen erstellten Kapitalkonto hinzu.

Wenden Sie sich wie immer an Ihren Buchhalter, wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie eine persönliche Ausgabe oder eine andere Transaktionsart behandeln sollen. Wir können Ihnen helfen Einen Buchhalter finden (für Ihre Region).

Schritt 2: Heruntergeladene Transaktion ausschließen

Sobald Sie bestätigt haben, dass es sinnvoll ist, eine Transaktion auszuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

Transaktion ausschließen in QuickBooks Online im Internet

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie die Registerkarte „Zur Überprüfung“ .
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Transaktionen, die Sie ausschließen möchten.
3. Wählen Sie Ausschließen.

Die Transaktion wird auf die Registerkarte „Ausgeschlossen“ der Seite „Banktransaktionen“ verschoben.

Tipp: Wenn Sie versehentlich die falsche Transaktion ausschließen, ist das leicht zu beheben. Wählen Sie einfach die Registerkarte „Ausgeschlossen“ , aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Transaktion und wählen Sie dann „Rückgängig“. Die Transaktion wird an die Registerkarte „Zur Überprüfung“ zurückgestellt, damit Sie entscheiden können, was Sie erneut damit tun möchten.

Transaktion ausschließen in QuickBooks Online für Android

1. Gehen Sie zum Menü☰ und wählen Sie Buchhaltung.
2. Wählen Sie Transaktionen überprüfenaus.
3. Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie ausschließen möchten.
4. Wählen Sie Ausschließen.
5. Wählen Sie Bestätigen.

Transaktion ausschließen in QuickBooks Online für iOS

1. Gehen Sie zum Menü ☰ und wählen Sie Buchhaltung.
2. Wählen Sie Transaktionen überprüfenaus.
3. Wählen Sie die auszuschließenden Transaktionen aus und wählen Sie dann den Papierkorb aus Symbol.
4. Wählen Sie Ausschließen.

Ausschließen vs. Löschen

Sobald eine heruntergeladene Transaktion entweder akzeptiert oder ausgeschlossen wurde, QuickBooks verhindert, dass die Bank die Transaktion erneut in den Bank-Feed einbringt.
Wenn Sie die Transaktion nicht hinzufügen und sie durch Löschen entfernen, statt sie auszuschließen, erkennt das System, dass die Transaktion nicht erfasst ist, und lädt die gleiche Transaktion erneut von der Bank herunter.