Überprüfen Sie die Bücher der Kunden in Intuit Accountant Appartement

Erfahren Sie, was Sie jeden Monat für jeden Ihrer Kunden in . überprüfen können Intuit Accountant Appartement.

Das Buchprüfungstool konzentrieren Sie sich auf gängige, aber komplizierte Buchführungsfelder: unvollständige Transaktionen, Abstimmungen und Kontostände. Der Plan listet die wichtigsten Aufgaben auf, sodass Sie schnell offene Fragen erledigen, Arbeit priorisieren und eigene Aufgaben zur Überprüfung anpassen können. Sie können sogar Transaktionen mit Ihren Kunden direkt in zusammenarbeitenQuickBooks , Nachrichten senden und empfangen und Dokumente hochladen.

Schritt 1: Bereinigen die Bücher Ihrer Kunden

Die Einrichtung der Buchführung hilft Ihnen, hochwertige Bücher bereitzustellen und Doppelarbeit bei der Bereinigung und der monatlichen Buchführung zu vermeiden.

1. InIntuit Accountant Appartement , öffnen Sie das eines KundenQuickBooks Online konto.
2. Gehen Sie zu Alle Apps , wählen Sie Buchhaltung und dann Bücherprüfung aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Setup aus. Wenn Sie sie dort nicht sehen, wählen Sie die Dropdown-Liste Monatlich ▼ und dann Cleanup aus.
4. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus neben dem Datum, um einen anderen Monat zu überprüfen.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie dann „Übernehmen“ aus.

Die Aufgaben sind in fünf Abschnitte unterteilt. Befolgen Sie die Registerkarten der Reihe nach, beginnend mit der Registerkarte „ Einrichtung“. Gehen Sie dann zu den Registerkarten Transaktionsprüfung, Kontoabstimmung, Abschließende Überprüfungund Nachbereitung .

Schritt 2: Unvollständige Transaktionen korrigieren

Auf der Registerkarte Transaktionsprüfung werden Transaktionen mit fehlenden oder falschen Informationen angezeigt. QuickBooks markiert nicht kategorisierte Transaktionen, Transaktionen ohne Zahlungsempfänger, nicht eingezahlte Barmittel und nicht angewendete Zahlungen.

Wenn Daten fehlen, wird eine leere Zeile in der Spalte angezeigt. Sie können auch mit Ihren Kunden zusammenarbeiten, um fehlende Informationen auf Transaktionsebene zu erfassen. Und zwar wie folgt:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Transaktionsprüfung“ eine Transaktion aus, um sie zu öffnen und Korrekturen vorzunehmen.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Transaktionen. Wählen Sie in dem angezeigten Aktions- Pop-up-Fenster die Option Kunden fragen .
3. Das Formular „Anforderung erstellen“ füllen automatisch einen Namen und eine Beschreibung sowie die Anfrage nach fehlenden Details auf Transaktionsebene aus. Sie können diese Felder bearbeiten, z. B. das Fälligkeitsdatum, wenn Sie eine Kundenantwort möchten, oder zusätzliche Dokumente hinzufügen.
4. Wählen Sie „Teilen“ . Ihr Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, die er öffnen kannQuickBooks Online und antworten Sie mit zusätzlichen Details für die Transaktion(en).
5. Ihr Kunde melden Sie sich bei anIntuit Accountant Appartement :
   • Gehen Sie zu Kunden und wählen Sie „Kundenliste“ ( Weiter ).
   • Wählen Sie einen Kundennamen aus und wählen Sie dann die Registerkarte „Anforderungen“ . Hier können sie jede Anfrage öffnen, um zu erklären, was sie gekauft haben und warum.
6. Sobald Ihr Kunde auf die Anfrage geantwortet hat, können Sie die Antwort in Bücherprüfungfinden. Wählen Sie die Dropdownliste Kundenanfragen ▼ und anschließend Alle Anfragen anzeigen.

Schritt 3: Beenden Sie die Abstimmung der Konten

Die Registerkarte Kontoabstimmung listet Konten auf, die Sie abstimmen müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie Konten auswählen verwenden, um die Liste einzugrenzen, die Sie abstimmen möchten.

Wählen Sie ein Konto aus, um mit der Abstimmung zu beginnen. Verwenden Sie die Informationen in den einzelnen Spalten als Richtlinie, damit Sie wissen, wie viel Arbeit erledigt werden muss. Die ausstehenden Transaktionen werden in der Spalte Nicht abgestimmt .

Schritt 4: Kontostandsprobleme überprüfen

Auf der Registerkarte „Endgültige Überprüfung“ werden außergewöhnliche oder unerwartete Salden aufgeführt, die Sie möglicherweise anpassen müssen, sowie Finanzberichte, die Sie jeden Monat überprüfen sollten. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Berichte und wählen Sie Prüfen , um einen Bericht zu öffnen. QuickBooks filtert automatisch Berichte für den ausgewählten Monat.

Schritt 5: Buchbesprechung Ihrer Kunden abschließen

Auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ können Sie Berichte vorbereiten, das Berichtspaket versenden und die Bücher schließen. Sie können die Berichtsvorlage auf diesem Bildschirm auch anpassen.

Überprüfen Sie die Fortschritte der Buchführung

Sie können ganz einfach den Status der aktuellen Buchrezensionen für jeden Ihrer Kunden überprüfen:

1. Eingang Intuit Accountant Appartement: Gehen Sie zu Kunden und wählen Sie „Kundenliste“ ( Weiter ).
2. Wählen Sie die RegisterkarteBuchführung .
3. Überprüfen Sie den Status der SpalteBuchprüfung .
4. Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte„Buchprüfung“, um zu sehen, welche Aufgaben beendet oder offen sind.

Hinweis : Kundenanfragen mit Fälligkeitsdaten, die auf ein zukünftiges Jahr festgelegt sind, erscheinen nicht in der Bücherprüfung inIntuit Accountant Appartement . Um diese Anfragen anzuzeigen, gehen Sie zu Ihrem KundenQuickBooks Online Unternehmen und finden Sie die Aufgabe im Menü Mein Buchhalter .

Erstellen Sie zusätzliche Posten, um monatliche Aufgaben zu verfolgen

Auf jeder Registerkarte können Sie Ihre eigenen Aufgaben erstellen. Diese helfen Ihnen, Posten nachzuverfolgen, die Sie für Ihren Monatsabschluss erledigen müssen.

So erstellen Sie eine Aufgabe:

1. Gehen Sie zu Alle Apps , wählen Sie Buchhaltung und dann Bücherprüfung aus.
2. Wählen Sie + Hinzufügen.
3. Geben Sie in den Feldern Posten , Linkname , Details und QuickBooks-Seitenlink die Details ein und wählen Sie dann Speichern .