Überprüfen Sie die Bücher Ihrer Kunden in QuickBooks Online Accountant

Erfahren Sie, was Sie jeden Monat für jeden Ihrer Kunden in . überprüfen können QuickBooks Online Rechnungsführer.

Da für jeden Kunden so viel vor sich geht, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Zum Glück können Sie das Books-Review-Tool verwenden, um jeden Monat bestimmte Aufgaben im QuickBooks Online-Konto jedes Kunden abzuschließen.

Das Buchführungstool konzentrieren sich auf gängige, aber schwierige Buchführungsgebiete: unvollständige Transaktionen, Abstimmungen und Kontostände. Wichtige Aufgaben werden aufgelistet, sodass Sie schnell noch offene Dinge zuordnen können, die Arbeit priorisieren und Ihre eigenen Aufgaben zur Überprüfung anpassen können. Sie können mit Ihrem Kunden sogar an Transaktionen zusammenarbeiten direkt in QuickBooks, Nachrichten senden und empfangen und Dokumente hochladen.

Schritt 1: Bereinigen die Bücher Ihrer Kunden

Die Einrichtung der Buchführung hilft Ihnen, hochwertige Bücher bereitzustellen und Doppelarbeit bei der Bereinigung und der monatlichen Buchführung zu vermeiden.

1. Öffnen Sie das QuickBooks Online-Konto eines Kunden.
2. Wählen Sie Bücherprüfung.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Einrichtung“ . Wenn Sie sie nicht sehen, wählen Sie die Dropdown-Liste „ Monatlich “ und anschließend „Bereinigen“ aus.
   
4. Wählen Sie"Bearbeiten". ✏️neben dem Datum, um einen anderen Monat anzuzeigen. Standardmäßig beziehen sich Bücherrezensionen auf den vorherigen Monat.

Die Aufgaben sind in fünf Abschnitte unterteilt. Befolgen Sie die Registerkarten der Reihe nach, beginnend mit der Registerkarte „ Einrichtung“. Gehen Sie dann zu den Registerkarten Transaktionsprüfung, Kontoabstimmung, Abschließende Überprüfungund Nachbereitung .

Schritt 2: Unvollständige Transaktionen korrigieren

Auf der Registerkarte Transaktionsprüfung werden Transaktionen mit fehlenden oder falschen Informationen angezeigt. QuickBooks markiert nicht kategorisierte Transaktionen, Transaktionen ohne Zahlungsempfänger, nicht eingezahlte Barmittel und nicht angewendete Zahlungen.

Wenn Daten fehlen, wird eine leere Zeile in der Spalte angezeigt. Wählen Sie eine Transaktion aus, um sie zu öffnen und Korrekturen vorzunehmen. Sie können auch mit Ihren Kunden zusammenarbeiten, um fehlende Informationen auf Transaktionsebene zu erfassen. Und zwar wie folgt:

1. Wählen Sie eine oder mehrere Transaktionen aus. Wählen Sie im angezeigten Aktions- Pop-up-Fenster die Option Kunden fragen.
2. Im Anfrageformular erstellen werden automatisch ein Name und eine Beschreibung ausgefüllt, zusammen mit der Anfrage wegen fehlender Details auf Transaktionsebene. Sie können diese Felder bearbeiten, z. B. das Fälligkeitsdatum, wenn Sie eine Antwort des Kunden möchten, oder zusätzliche Dokumente hinzufügen.
3. Wählen Sie „Teilen“. Ihr Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, dass er QuickBooks Online öffnet und mit zusätzlichen Details zu der Transaktion(en) antwortet.
4. Bitten Sie Ihren Kunden, sich bei QuickBooks anzumelden, gehen Sie zu Mein Buchhalterund dann auf die Registerkarte Anfragen . Hier können sie jede Anfrage öffnen, um zu erklären, was sie gekauft haben und warum.
5. Sobald Ihr Kunde auf die Anfrage geantwortet hat, können Sie die Antwort in Bücherprüfungfinden. Wählen Sie die Dropdownliste Kundenanfragen ▼ und anschließend Alle Anfragen anzeigen.

Schritt 3: Beenden Sie die Abstimmung der Konten

Die Registerkarte Kontoabstimmung listet Konten auf, die Sie abstimmen müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie Konten auswählen verwenden, um die Liste einzugrenzen, die Sie abstimmen möchten.

Wählen Sie ein Konto aus, um mit der Abstimmung zu beginnen. Verwenden Sie die Informationen in den einzelnen Spalten als Richtlinie, damit Sie wissen, wie viel Arbeit erledigt werden muss. Die ausstehenden Transaktionen werden in der Spalte Nicht abgestimmt .

Schritt 4: Kontostandsprobleme überprüfen

Auf der Registerkarte „Endgültige Überprüfung“ werden außergewöhnliche oder unerwartete Salden aufgeführt, die Sie möglicherweise anpassen müssen, sowie Finanzberichte, die Sie jeden Monat überprüfen sollten. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Berichte und wählen Sie Prüfen , um einen Bericht zu öffnen. QuickBooks filtert automatisch Berichte für den ausgewählten Monat.

Schritt 5: Buchbesprechung Ihrer Kunden abschließen

Auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ können Sie Berichte vorbereiten, das Berichtspaket versenden und die Bücher schließen. Sie können die Berichtsvorlage auf diesem Bildschirm auch anpassen.

Überprüfen Sie die Fortschritte der Buchführung

Sie können ganz einfach den Status der aktuellen Buchrezensionen für jeden Ihrer Kunden überprüfen:

1. Eingang QuickBooks Online Rechnungsführer: Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die RegisterkarteBuchführung .
3. Überprüfen Sie den Status der SpalteBuchprüfung .
4. Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte„Buchprüfung“, um zu sehen, welche Aufgaben beendet oder offen sind.

Hinweis: Kundenanfragen, deren Fälligkeitsdaten für ein zukünftiges Jahr festgelegt sind, erscheinen nicht auf der Registerkarte Buchprüfung in QuickBooks Online Accountant. Um diese Anfragen anzuzeigen, gehen Sie zum QuickBooks Online-Unternehmen Ihres Kunden und suchen Sie die Aufgabe im Menü „Mein Buchhalter“ .

Erstellen Sie zusätzliche Posten, um monatliche Aufgaben zu verfolgen

Auf jeder Registerkarte können Sie Ihre eigenen Aufgaben erstellen. Diese helfen Ihnen, Posten nachzuverfolgen, die Sie für Ihren Monatsabschluss erledigen müssen.

So erstellen Sie eine Aufgabe:

1. Gehen Sie zum Abschnitt Zusätzliche Posten oder Berichte .
2. Wählen Sie + Hinzufügen.