Cashflow-Planer-FAQs

Was ist der Cashflow-Planer?

Der Cashflow-Planer ist ein interaktives Werkzeug, das Ihren Cashflow prognostiziert – also die Geldzu- und -abflüsse Ihres Unternehmens. Das Werkzeug stützt sich auf Ihre früheren Finanzdaten, um Geldein- und -ausgänge vorherzusagen. Sie können auch künftige Ereignisse hinzufügen oder anpassen, um zu prüfen, welche Auswirkungen bestimme Änderungen auf Ihren Cashflow haben.

Sie können Ereignisse im Planer ändern, ohne Ihre Bücher zu beeinflussen oder zu ändern. So können Sie informierte Entscheidungen darüber treffen, wann Sie Geld sparen, ausgeben, leihen und überweisen.

Der Cashflow-Planer verfügt über einen monatlichen Filter, der die Ein- und Ausgänge anzeigt.

So wenden Sie einen Filter an:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Hinweis: Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wählen Sie „Planung starten“ , um zu beginnen.
2. Wählen Sie den Monatsfilter aus, der unterBarguthaben von heuteangezeigt wird.
   • Wenn Sie 24 Monateauswählen, sehen Sie den Cashflow für die letzten 9 Monate, den aktuellen Monat und 14 zukünftige Monate.
   • Wenn Sie 12 Monateauswählen, sehen Sie den Cashflow für die letzten 9 Monate, den aktuellen Monat und die 2 zukünftigen Monate.
   • Wenn Sie 6 Monateauswählen, sehen Sie den Cashflow für die letzten 3 Monate, den aktuellen Monat und die 2 zukünftigen Monate.
   • Wenn Sie 3 Monateauswählen, sehen Sie den Cashflow für den letzten 1 Monat, den aktuellen und den nächsten 1 Monat.
   • Wenn Sie 1 Monatauswählen, sehen Sie den Cashflow für den, den aktuellen Monat.

Wie funktioniert die Prognose? Welche Daten fließen ein?

Das Cashflow-Planer-Diagramm verwendet historische Daten von Ihren Bankkonten, die mit QuickBooks Online um künftige wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben zu prognostizieren. Dazu zählen kategorisierte wie nicht kategorisierte Transaktionen. Sie können auch manuell Daten hinzufügen, um Ihren Cashflow vorherzusagen. Tragen Sie dazu Ereignisse ein, die möglicherweise eintreten.

Das Cashflow-Planer-Diagramm berücksichtigt folgende Elemente nicht:

• Transaktionen per Kreditkarte.
• Treuhandkontotransaktionen.
• Transaktionen, die Sie manuell eingegeben haben QuickBooks.
• Dateien, die für Mehrfachwährung aktiviert sind.

Hinweis: Wenn Sie die Verbindung zu einem Bankkonto trennen, werden die Daten nicht mehr in dem Diagramm angezeigt.

Erläuterung der Cashflow-Planer-Zahlen

Der Cashflow-Planer berücksichtigt nur Transaktionen, bei denen Geldbewegungen aufgetreten sind (Cashflow). Hier sind einige wichtige Beispiele für Transaktionen und wie sie im Planer angezeigt werden:

• Transaktionen mit Steuer: Zeigt die Transaktionsbeträge einschließlich von Steuer.
• Kreditkartenzahlung per Banküberweisung: Wenn der Benutzer eine Kreditkartenrechnung durch Überweisung von seinem Konto bezahlt, wird dies als Geldausgangstransaktion angezeigt.
• Kreditrückzahlung per Banküberweisung: Wenn ein Nutzer eine Kreditrate durch Überweisung von seinem Konto bezahlt, wird dies als Geldausgangstransaktion angezeigt.
• Abschreibung für uneinbringliche Forderungen: Wird nicht eingezogen, da kein Geld übertragen wird.
• Abschreibung: Zeigt den Abschreibungsaufwand nicht, da kein Geld bewegt wird.

Der Cashflow-Planer kann jetzt auf Grundlage bestimmter Fälligkeitsdaten vorhersagen, wann ein Kunde Ihre Rechnung bezahlen wird. Das Modell für Maschinelles Lernen berücksichtigt die folgenden Informationen, um den Zahlungstermin vorherzusagen:

• Rechnungsbetrag.
• Ob die Rechnung vom Kunden eingesehen wurde.
• Gibt an, ob die Rechnung an den Kunden gesendet wurde oder nicht.
• Zahlungsverlauf rechnungen.

Ich finde keine Option zum Aktivieren des Cashflow-Planers

Der Cashflow-Planer ist nicht für Unternehmen verfügbar, in denen „Mehrfachwährung“ aktiviert ist.

In meinem Planer erscheint eine Benachrichtigung zu einer überfälligen Transaktion. Was bedeutet das?

Dies bezieht sich auf nicht bezahlte QuickBooks Rechnungen oder Abrechnungen, bei denen das Fälligkeitsdatum oder das erwartete Datum in der Vergangenheit liegt. Da diese Transaktionen nur im Planer angezeigt werden, wenn sie Fälligkeitsdaten oder erwartete Daten in der Zukunft haben, werden die Benutzer bei dieser Benachrichtigung aufgefordert, das erwartete Datum zu aktualisieren, damit die Transaktion als zukünftiges Ereignis im Planer angezeigt wird. Änderungen an den erwarteten Daten haben keine Auswirkungen auf die Fälligkeitsdaten am QuickBooks Transaktionen zugeordnet.

Wird der Cashflow-Planer automatisch aktualisiert? Wird meine manuelle Eingabe gespeichert?

Der Cashflow-Planer speichert alle manuellen Benutzereingaben. Wenn der Benutzer im Rest des Monats sowohl im Planer als auch außerhalb des Planers aktualisiert wird QuickBooks Online, verwendet der Planer den zuletzt aktualisierten Betrag oder das Datum. Hier ist ein Beispiel, wie das funktioniert:

• Ein Kunde erstellt ein  USD100 Rechnung in QuickBooks. Sie sieht diese Rechnung mit einem erwarteten Betrag von  USD100 im Planer.
• Sie bearbeitet den erwarteten Betrag zu  USD90. Wenn sie den Planer das nächste Mal aufruft, sieht sie den „fälligen Betrag“ immer noch  USD100, aber der „erwartete Betrag“ ist  USD90. Der Planer geht davon aus, dass sie  USD90 am Fälligkeitsdatum.
• Anschließend bearbeitet sie die Rechnung wie folgt:  USD111. Wenn sie den Planer das nächste Mal aufruft, sieht sie den „Fälligen Betrag“ jetzt  USD100 und der „erwartete Betrag“ ist  USD111. Der Planer geht davon aus, dass sie  USD111 am Fälligkeitsdatum.