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Lernen Sie den Abstimmungs-Workflow

by Intuit• Updated 1 week ago

Abstimmungs-Companion verwenden

Der Abstimmungspartner extrahiert Daten aus hochgeladenen Kontoauszügen und vergleicht sie mit den Daten, die sich bereits in QuickBooks Online befinden.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen. Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Konto ▼ das Konto aus, das Sie abstimmen möchten.
  3. Geben Sie den Endsaldo und das Enddatumein.
  4. Wählen Sie Von diesem Gerät hochladenaus.
  5. Suchen und wählen Sie den entsprechenden Kontoauszug.
  6. Warten Sie, bis der Abstimmungs-Companion das Extrahieren der Auszugsdetails abgeschlossen hat.
  7. Wählen Sie Abstimmung starten aus.
  8. Überprüfen Sie die Registerkarte Erkenntnisse , um die Ergebnisse des Kontovergleichs zu sehen.
    • Gepaarte Transaktion – Transaktionen in QuickBooks, die erfolgreich mit dem Kontoauszug abgeglichen wurden
    • Überprüfung der Transaktionen in Bank-Feed erforderlich – Transaktionen innerhalb des Auszugszeitraums, die noch unter Zur Überprüfung stehen
    • Zusätzliche Transaktionen in QuickBooks, die bereits verrechnet wurden* – Transaktionen in QuickBooks, die nicht auf dem Kontoauszug stehen

*QuickBooks wird auch eine Liste von möglichen Gründen bereitstellen, weshalb es zusätzliche Transaktionen in QuickBooks geben kann, die nicht auf dem Kontoauszug aufgeführt sind -- z. B. zeitliche Differenzen, doppelte Einträge, manuelle Einträge oder nicht gelöschte Überweisungen/Einzahlungen.

Sie müssen Ihre Konten in QuickBooks. Sie müssen sicherstellen, dass die Beträge mit Ihren echten Bank- und Kreditkartenabrechnungen übereinstimmen. Dieser Vorgang wird als Abstimmung (oder Abstimmung) bezeichnet.

Verwenden Sie diesen Leitfaden, wenn Sie Hilfe bei einem Abgleich oder beim Beheben eines Abgleichs benötigen. Wenn Sie Abstimmungen neu sind oder weitere Hilfe benötigen, Wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Das kann schwierig sein, und sie wissen, wie sie die nächsten Schritte erledigen müssen. Sie haben keinen Buchhalter? Wir können Ihnen bei der Suche helfen.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um loszulegen.

Prüfen Sie den Eröffnungssaldo

Wenn Sie ein neues Bank- oder Kreditkartenkonto in . erstellen QuickBooks, müssen Sie eine Eröffnungsbilanz eingeben. Wenn Sie das Konto zum ersten Mal abstimmen, überprüfen Sie immer den Eröffnungssaldo:

Ein Konto abstimmen

Sobald Sie Ihre monatlichen Kontoauszüge haben, können Sie Ihre Konten zusammenführen. Sie vergleichen jede Transaktion in QuickBooks mit den Angaben auf Ihrem Kontoauszug. Am Ende wird die Differenz zwischen dem Konto bei QuickBooks und Ihr Kontoauszug sollte sein  USD0,00.

Manchmal werden Dinge übersehen – es kommt sicher ab und zu vor. Keine Sorge, wenn Sie einen Fehler in einem Abgleich finden. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt je nach Kontotyp, den Sie abstimmen möchten.

Erstmaliges Abgleichen eines Kontos

Wenn Sie ein Konto zum ersten Mal abstimmen, überprüfen Sie den Eröffnungssaldo in QuickBooks. Vergewissern Sie sich, dass er mit dem Saldo Ihres echten Kontos an dem von Ihnen gewählten Tag übereinstimmt:

Ein Konto wird abgestimmt, für das Sie kein Eröffnungssaldo eingegeben haben

Wenn Sie vergessen haben, ein Eröffnungssaldo einzugeben und Sie bereits Transaktionen auf dem Konto verfolgen, können Sie später hier ein Eröffnungssaldo eingeben.

Es werden Transaktionen abgeglichen, die älter sind als die Eröffnungsbilanz

Wenn Sie ältere Transaktionen in QuickBooks hinzugefügt haben, deren Datum vor dem Eröffnungssaldo liegt, kann dies Auswirkungen auf die Summe des Kontos haben. Hier erfahren Sie, wie Sie ältere Transaktionen abstimmen, damit alles ausbalanciert bleibt.

Es wird ein Konto abgeglichen, das Sie in der Vergangenheit abgeglichen haben

Wenn Sie ein Konto mehr als einmal abgeglichen haben, haben Sie die Eröffnungsbilanz wahrscheinlich bereits überprüft.

Überprüfen Sie stattdessen den Anfangssaldo. Vergewissern Sie sich, dass der Anfangssaldo des Zeitraums, den Sie in QuickBooks abgleichen, mit Ihrem Kontoauszug übereinstimmt:

Beheben von Problemen während eines Abgleichs

Wenn Sie bereits Ihr Eröffnungs- und Anfangssaldo überprüft haben, konzentrieren Sie sich auf das Endsaldo.

Am Ende jedes Abgleichs sollte die Differenz zwischen dem Endsaldo in QuickBooks und Ihrem Kontoauszug  USD0,00. Wenn immer noch eine Differenz besteht, sind Ihre Konten nicht ausgeglichen:

Wenn Sie nach der Abstimmung Änderungen vornehmen müssen, überprüfen Sie zunächst einen früheren Abstimmungsbericht. Wenn Sie versehentlich eine Transaktion abgeglichen haben, erfahren Sie hier, wie Sieeinzelne Transaktionen aufheben.

Wenn Sie versehentlich einen Abgleich angepasst haben oder von vorne beginnen müssen, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Änderungen dieser Art können Ihre Konten verkompliziert werden und aus dem Ruder laufen. Ihr Buchhalter kennt die richtigen Schritte.

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