Klassenberichte für bestimmte Transaktionen

Jede Transaktion, mit Ausnahme der Journalbuchungen, ist in einen Kopf- und einen Detailabschnitt unterteilt. Wenn Klassen zugewiesen werden, werden diese an den Detailteil der Transaktionen angehängt. Sie werden nicht mit den Kopfkonten verknüpft.

Wenn es sich bei dem gemeldeten Konto um den Kopfzeilenkontotyp handelt, werden die Klassendaten nicht mit der Kopfzeile gespeichert. Bankkonten, Darlehenskonten und alle Kopfzeilentypen können in den Berichten nicht mit einer Klasse verknüpft werden.

Zum Beispiel:

• Bei einem Scheck ist das Bankkonto der Kopf und das in der Tabelle ausgewählte Konto die Details.
• Auf einer Rechnung Forderungen (A/R) ist die Kopfzeile und das mit dem Produkt/der Dienstleistung verknüpfte Ertragskonto ist das Detail.

Die Art der Transaktionsinformationen, die in einen Bericht importiert werden, hängt vom Typ des Berichts ab. Zum Beispiel:

• Berichte, die Informationen zu Ertrags- und Aufwandskonten anzeigen, ziehen Informationen aus den Details der Transaktionen.
• Berichte, die Informationen zu Aktiva-, Passiv- und Kapitalkonten enthalten, werden den Kopfzeilen der Transaktionen entnommen.

Ein Beispiel, in dem Sie sowohl Bilanzen als auch Gewinn- und Verlustkonten sehen würden, wäre der Bericht Transaktionsdetails nach Konto für alle Kontotypen. Dieser Bericht zeigt nur Klassen für Transaktionen mit Ertrags- und Aufwandskonten an, es sei denn, die Transaktionen erfolgten über eine Journalbuchung. Wenn die Transaktion über eine Journalbuchung erfolgt, QuickBooks Online meldet die Klasse für Aktiv-, Passiv- und Kapitalkonten. Eine mit diesem Kontotyp verbundene Klasse ist in der Regel die Ausnahme. Die meisten QuickBooks Benutzer nehmen nicht Journalbuchungen für alle Transaktionen vor. Von daher ist es hilfreich zu wissen, warum der eine Bericht erstattet und ein anderer nicht.