Transaktionen abstimmen, die älter sind als Ihr Eröffnungssaldo

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Eröffnungsbilanz überprüfen und bearbeiten können, wenn Sie Ihrem Konto kürzlich ältere Transaktionen hinzugefügt haben.

Die Eröffnungsbilanz zeigt an QuickBooks wenn Sie mit der Verfolgung von Transaktionen in einem Konto beginnen möchten. Es fasst alle Ihre älteren Transaktionen bis zu diesem Zeitpunkt zusammen.

Später möchten Sie vielleicht Transaktionen hinzufügen, die älter sind als die Eröffnungsbilanz. Einige Benutzer benötigen mehr Transaktionen als QuickBooks werden automatisch heruntergeladen, wenn sie ihr Online-Bankkonto zum ersten Mal verbinden. In diesem Fall müssen Sie Ihren Eröffnungssaldo anpassen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Wir zeigen Ihnen beide Optionen.

Verfolgen Sie ältere Transaktionen auf einfache Weise

Da Ihre Eröffnungsbilanz alle älteren Transaktionen zusammenfasst, müssen Sie diese nicht eingeben. Sie sind bereits in QuickBooks. Sie können Ihr Eröffnungssaldo einfach in Ruhe lassen und ab jetzt neue Transaktionen verfolgen.

Verfolgen Sie alle Details für ältere Transaktionen

Falls Sie Ihre älteren Transaktionen benötigen, müssen Sie die Eröffnungsbilanz und das Datum bearbeiten. Dadurch wird der Ausgangspunkt für das Konto zurückgesetzt QuickBooks zählt Transaktionen nicht doppelt.

Schritt 1: Ältere Transaktionen eingeben

Wenn Ihr Konto mit Online-Banking verbundenist, laden Sie die Transaktionen von Ihrer Bank herunter und importieren Sie sie manuell.

Sie können auch einzelne Transaktionen als Verkaufsbelege oder Ausgabenerfassen.

Schritt 2: Eröffnungssaldo bearbeiten

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
2. Suchen und öffnen Sie das Konto.
3. Durchsuchen Sie den Kontoverlauf nach dem Eintrag zum Eröffnungssaldo. Es sollte die Bezeichnung Eigenkapital Eröffnungsbilanzund den Text Eröffnungssaldo in der Spalte „Memo“ tragen.
4. Zurück zu QuickBooks. Wählen Sie Ihren Eröffnungssaldo-Eintrag.
5. Melden Sie sich auf der Website Ihrer Bank an. Stellen Sie Ihr Konto so ein, dass Sie den Saldo für das neue Datum sehen, das Sie für das Eröffnungssaldo in . verwenden möchten QuickBooks.
6. Bearbeiten Sie den Eröffnungssaldo, damit Datum und Betrag für den von Ihnen gewählten Tag mit Ihren Bankunterlagen übereinstimmen.

Dadurch wird ein neuer Eröffnungssaldo für das Konto festgelegt. Da der neue Eröffnungssaldo mit Ihren Bankunterlagen übereinstimmt, ist alles ausgeglichen.

Das Konto abstimmen

Jetzt, da Ihr Eröffnungssaldo korrigiert wird, können Sie mit der Abstimmung beginnen.

Keine Sorge, wenn Sie bei der ersten Abstimmung auf Probleme stoßen. Hier erfahren Sie, wie Sie Probleme bei der ersten Kontoabstimmung beheben.

Wenn Sie das Konto bereits in der Vergangenheit abgeglichen haben, erfahren Sie hier, wie Sie diese Probleme beheben.