Évaluer les frais financiers

Apprenez comment évaluer les frais financiers dans QuickBooks Desktop et comment empêcher des frais financiers d’être calculés sur une facture.

Avant de commencer à évaluer les frais financiers, vous devez configurer vos préférences pour les frais financiers.

1. Connectez-vous au fichier d’entreprise QuickBooks en tant qu’administrateur.
2. Allez au menu Modifier, puis sélectionnez Préférences.
3. Sélectionner Frais financiers, puis allez à Préférences de l’entreprise onglet.
4. Remplissez le Taux d’intérêt annuel ( %), Frais financiers minimaux, et Période de grâce (jours) champs.
5. Dans le menu déroulant Compte de frais financiers, sélectionnez le compte que vous utilisez pour faire le suivi des revenus provenant des frais financiers.
6. (Facultatif) Si vous ne voulez pas que QuickBooks évalue les frais financiers sur les frais financiers en souffrance, décochez la case Évaluer les frais financiers en retard à cocher. Note : Les lois varient quant à savoir si vous pouvez facturer des intérêts sur les paiements d’intérêts en retard. Confirmez auprès du territoire compétent que vous vous conformez aux lois sur les prêts de ce territoire.
7. Sélectionnez le bouton radio approprié pour la date d’échéance ou la date de la facture ou de la facturation pour indiquer quand vous voulez que QuickBooks calcule les frais financiers.
8. (Facultatif) Sélectionnez le Marquer les factures pour frais financiers comme « À imprimer» cochez la case si vous voulez imprimer toutes vos factures de frais financiers en une seule opération. Si vous envoyez des relevés de compte, laissez cette case décochée. QuickBooks inclura les frais financiers sur le prochain relevé de compte du client.
9. Sélectionnez OK.

Évaluer les frais financiers

1. Aller à Clients menu, puis sélectionnez Évaluer les frais financiers.
2. Choisissez le compte client approprié. Notez que QuickBooks affiche le champ Compte CC UNIQUEMENT lorsque votre plan comptable contient plus d’un CC.
3. Définir le Date de l’évaluation.
4. Sélectionnez les clients et les projets pour lesquels vous voulez évaluer les frais financiers.
5. Sélectionner Frais d’évaluation.

Note : Lorsque vous évaluez les frais financiers, QuickBooks crée une facture pour frais financiers par client. Vous avez la possibilité de l’imprimer ou de la laisser décochée pour l’inclure dans vos prochains relevés de compte.

Empêcher des frais financiers d’être calculés sur une facture

Il existe deux méthodes pour exclure une facture du solde d’un client lors de l’évaluation des frais financiers.

Option 1 : Créer un projet exclu des frais financiers

1. Aller à Clients menu, puis sélectionnez Centre clients.
2. Sélectionnez le client, puis choisissez Ajouter un projet dans le menu déroulant en haut à gauche.
3. Dans le champ Nom du projet, saisissez Nom du client - Pas de CF. Sélectionnez OK.
4. Modifiez la facture et changez le client pour le projet que vous venez de créer.
5. Sélectionner Enregistrer et fermer.
6. Aller à Clients menu, puis sélectionnez Évaluer les frais financiers.
7. Vous pouvez maintenant sélectionner les factures auxquelles vous voulez appliquer des frais financiers sans choisir la facture du nouveau projet.

Option 2 : Créer un deuxième compte client que vous pouvez exclure des frais financiers

1. Aller à Entreprise menu, puis sélectionnez Plan comptable.
2. Dans la fenêtre Plan comptable, faites un clic droit n’importe où, puis choisissez Nouveau.
3. Sélectionner Autres types de comptes, puis sélectionnez Comptes clients dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez Continuer.
5. Dans le champ Nom du compte, saisissez Comptes clients – sans CF.
6. Sélectionner Enregistrer et fermer.
7. Modifiez les factures existantes que vous voulez exclure des frais financiers, puis sélectionnez le nouveau compte client.
   • Lorsque vous créez ou modifiez des factures, vous pouvez maintenant choisir le compte client que vous voulez utiliser.
   • Lorsque vous allez à Clients menu, puis sélectionnez Imputation des frais financiers, vous aurez la possibilité de sélectionner les comptes clients que vous voulez utiliser pour évaluer les frais financiers.