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Saisir un solde d’ouverture pour un compte dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne15Mis à jour le 17 juin, 2021

Apprenez comment saisir un solde d’ouverture pour un compte bancaire, un compte de carte de crédit et d’autres types de compte.

Lorsque vous créez un nouveau compte dans QuickBooks en ligne, vous choisissez une journée pour commencer à effectuer le suivi de vos opérations. Vous saisissez le solde de votre compte bancaire réel à la date choisie.

Ce montant de départ est le solde d’ouverture. Il correspond au résultat de toutes les opérations antérieures à ce solde. Vous saisissez ce même montant dans QuickBooks afin que tout corresponde à vos registres bancaires dès le départ. Voici comment inscrire le solde d’ouverture des comptes que vous créez dans QuickBooks.

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes bancaires et de carte de crédit connectés aux services bancaires en ligne

Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Il calcule ensuite les totaux pour chacun et indique le solde d’ouverture et la date. Vous n’avez rien à saisir.

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne

Si vous ne prévoyez pas connecter votre compte, vous pouvez saisir manuellement le solde d’ouverture.

  1. Assurez-vous de savoir quel montant saisir à titre de solde d’ouverture. Conseil : Vous pouvez entrer un solde d’ouverture pour un nouveau compte que vous venez d’ouvrir à votre banque, ou pour des comptes que vous détenez depuis longtemps.
  2. Allez au menu Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable.
  3. Sélectionnez Nouveau.
  4. Donnez au compte un nom, un type de compte et un sous-type. Ajouter d’autres détails au besoin, comme le code de taxe par défaut. Conseil : Vous pouvez consulter la marche à suivre pour  créer un nouveau compte.
  5. Choisissez le moment où vous voulez commencer à faire le suivi de vos finances. Dans le champ Solde, saisissez le montant dans le compte et déterminez la date en date du. Saisissez la date du jour si vous voulez commencer le suivi immédiatement.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pouvez maintenant faire le suivi des nouvelles opérations effectuées après la date associée au solde d’ouverture dans QuickBooks

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes déjà créés qui n’en ont pas

Il est possible de créer un compte dans QuickBooks et de commencer immédiatement à effectuer le suivi des opérations. Vous pouvez choisir de ne pas saisir de compte d’ouverture. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas. Voici comment saisir un solde d’ouverture après coup.

Modifier un solde d’ouverture

Si vous voulez ajouter des opérations antérieures au solde initial, vous devez modifier la date de début et le solde d’ouverture. Cette action définit un nouveau point de départ et vous évite de compter des opérations en double.

En savoir plus sur la procédure de modification d’un solde d’ouverture.

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