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Saisir un solde d’ouverture pour un compte dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne23Mis à jour le 13 juin, 2022

Apprenez comment saisir un solde d’ouverture pour un compte bancaire, un compte de carte de crédit et d’autres types de compte.

Lorsque vous créez un nouveau compte dans QuickBooks en ligne, vous choisissez une date pour commencer à effectuer le suivi de vos opérations. Vous saisissez le solde de votre compte bancaire réel à la date choisie.

Ce montant de départ est le solde d’ouverture. Il correspond au résultat de toutes les opérations antérieures à ce solde. Vous saisissez ce même montant dans QuickBooks afin que tout corresponde à vos registres bancaires dès le départ. Voici comment inscrire le solde d’ouverture des comptes que vous créez dans QuickBooks :

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes bancaires et de carte de crédit connectés aux services bancaires en ligne

Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu’à une certaine date. Il calcule ensuite les totaux pour chacun et indique le solde d’ouverture et la date. Vous n’avez donc aucune donnée à saisir.

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes qui ne sont pas connectés aux services bancaires en ligne

Si vous ne prévoyez pas connecter votre compte, vous pouvez saisir manuellement le solde d’ouverture.

  1. Assurez-vous de savoir quel montant saisir à titre de solde d’ouverture. Conseil : Vous pouvez saisir les soldes d’ouverture pour les comptes que vous venez d’ouvrir à votre banque réelle ou ceux que vous avez depuis un certain temps.
  2. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable.
  3. Sélectionnez Nouveau.
  4. Donnez un Nom au compte, puis sélectionnez un Type de compte et un Sous-type. Ajoutez tout autre détail, comme le Code de taxe par défaut, au besoin.Conseil : Voici les étapes détaillées pour créer un nouveau compte.
  5. Saisissez le montant dans le compte dans le champ Solde et la date où vous voulez commencer à faire le suivi de vos finances dans le champ en date du. Saisissez la date du jour si vous voulez commencer le suivi immédiatement.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vous pouvez maintenant faire le suivi des nouvelles opérations effectuées après la date associée au solde d’ouverture dans QuickBooks.

Saisir un solde d’ouverture pour les comptes déjà créés qui n’en ont pas

Il est possible de créer un compte dans QuickBooks et de commencer immédiatement à effectuer le suivi des opérations. Vous pouvez choisir de ne pas saisir de compte d’ouverture. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas. Voici comment saisir un solde d’ouverture après coup.

Modifier un solde d’ouverture

Si vous voulez ajouter des opérations antérieures au solde initial, vous devez modifier la date de début et le solde d’ouverture. Cette action définit un nouveau point de départ et vous évite de compter des opérations en double.

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Plan comptable.
  2. Repérez le compte et sélectionnez Historique du compte.
  3. Recherchez l’entrée du solde d’ouverture. Conseil : Triez la colonne Date pour afficher les entrées les plus anciennes en premier. 
  4. Sélectionnez l’entrée du solde d’ouverture.
  5. Modifiez la date, puis le montant. Au besoin, sélectionnez Modifier pour apporter vos modifications. 
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous essayez de modifier un solde d’ouverture lorsque vous rapprochez un compte dans QuickBooks en ligne avec votre relevé bancaire ou de carte de crédit, consultez l’article qui explique comment corriger un solde d’ouverture pour qu’il corresponde à un relevé bancaire.

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