Téléchargez les opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment télécharger les opérations provenant des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop.

Téléchargez vos opérations bancaires pour réduire la saisie manuelle et gagner du temps avec votre comptabilité.

Directives importantes avant le téléchargement

• Configurez d’abord vos comptes pour les connexions bancaires avant de télécharger vos opérations.
• Sauvegardez votre QuickBooks fichier d’entreprise avant de commencer le téléchargement.
• Vous ne pouvez pas télécharger des opérations dans le même QuickBooks Desktop fichier d’entreprise plusieurs fois. Toutefois, votre banque pourrait être en mesure de rouvrir les opérations de son côté afin QuickBooks peut les télécharger de nouveau. Communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide à ce sujet.

Télécharger avec Web Connect

Certaines banques vous permettent de définir une période pour les téléchargements. Si votre banque n’a pas cette option, vous obtenez automatiquement le nombre maximum d’opérations disponibles la première fois que vous téléchargez. Ce délai peut être de 30, 60, 90 jours ou plus selon la banque.

Il y a deux façons d’importer des opérations avec Web Connect :

Téléchargez à partir de votre QuickBooks fichier d’entreprise

1. Allez au menu Banque .
2. Passez la souris sur Connexions bancaires et sélectionnez Configurer la connexion bancaire pour un compte.
3. Sélectionnez votre QuickBooks compte, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez l’institution financière associée à ce compte, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Aller au site Web de ma banque.
6. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque pour télécharger le fichier Web Connect.

Télécharger à partir du site Web de votre banque

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au site Web de votre banque.
2. Connectez-vous à votre compte bancaire en suivant la procédure normale.
3. Téléchargez vos opérations dans un fichier QuickBooks Web Connect (.qbo).
   Note : Chaque banque a une méthode différente pour le téléchargement. QuickBooks Fichiers Web Connect. Si vous ne savez pas comment faire, visitez le site Web de votre banque et cherchez les étapes à suivre. Si vous n’en trouvez pas, communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide.
4. Une fois que vous avez le fichier Web Connect, suivez les étapes pour l’importer dans QuickBooks Desktop.

Ajouter et apparier vos opérations téléchargées

Ajoutez et appariez vos opérations téléchargées avec celles que vous avez saisies manuellement dans votre QuickBooks fichier d’entreprise.

Note : Vous pouvez supprimer toutes les opérations restantes appariées ou ajoutées. Une fois que vous supprimez vos opérations téléchargées, vous ne pouvez pas les télécharger de nouveau. Cela permet d’éviter les entrées en double.