Télécharger les opérations de connexions bancaires dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment télécharger les opérations de connexions bancaires dans QuickBooks Desktop.

Téléchargez vos opérations bancaires pour réduire la saisie manuelle et gagner du temps avec votre comptabilité.

Directives importantes avant le téléchargement

• Configurez d’abord vos comptes pour les connexions bancaires avant de télécharger vos opérations.
• Sauvegardez votre fichier d’entreprise QuickBooks avant de commencer le téléchargement.
• Vous ne pouvez pas télécharger des opérations dans le même fichier d’entreprise QuickBooks Desktop plusieurs fois. Toutefois, votre banque pourrait être en mesure de rouvrir les opérations de son côté afin que QuickBooks puisse les télécharger de nouveau. Communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide à ce sujet.

Télécharger avec Web Connect

Certaines banques vous permettent de définir une période pour les téléchargements. Si votre banque n’a pas cette option, vous obtenez automatiquement le nombre maximum d’opérations disponibles la première fois que vous téléchargez. Il peut s’agir des opérations des 30, 60 ou 90 derniers jours, ou d’une autre période, selon la banque.

Il y a deux façons d’importer des opérations avec Web Connect :

Télécharger à partir de votre fichier d’entreprise QuickBooks

1. Allez au menu Banque.
2. Passez la souris sur Connexions bancaires et sélectionnez Configurer Connexion bancaire pour un compte.
3. Sélectionnez votre compte QuickBooks, puis sélectionnez Suivant.
4. Sélectionnez l’institution financière associée à ce compte, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Aller à mon site bancaire.
6. Ouvrez une session sur le site Web de votre banque pour télécharger le fichier Web Connect.

Télécharger à partir du site Web de votre banque

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au site Web de votre banque.
2. Connectez-vous à votre compte bancaire en suivant la procédure habituelle.
3. Téléchargez vos opérations dans un fichier QuickBooks Web Connect (.qbo).
   Note : Chaque banque a une méthode différente pour le téléchargement des fichiers QuickBooks Web Connect. Si vous ne savez pas comment faire, visitez le site Web de votre banque et cherchez les étapes à suivre. Si vous ne trouvez pas les renseignements recherchés, communiquez avec votre banque pour obtenir de l’aide.
4. Une fois que vous avez le fichier Web Connect, suivez les étapes pour l’importer dans QuickBooks Desktop.

Ajouter et apparier vos opérations téléchargées

Ajoutez vos opérations téléchargées et appariez-les avec celles que vous avez saisies manuellement dans votre fichier d’entreprise QuickBooks.

Note : Vous pouvez supprimer toutes les opérations qui ont déjà été appariées ou ajoutées. Une fois que vous supprimez vos opérations téléchargées, vous ne pouvez pas les télécharger de nouveau. Vous évitez ainsi les doublons.