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Liste de contrôle postérieure à la migration pour la conversion des données Xero à QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 24 mai, 2022

Vous n’avez pas encore migré vos données? Consultez notre article sur Transférer des données de Xero.

Bien que nous essayions de rendre les conversions de données aussi complètes que possible, vous devrez effectuer quelques tâches avant de commencer à utiliser QuickBooks en ligne. Il est préférable de terminer ces tâches dès que possible, avant d’apporter des modifications aux données ou de saisir de nouvelles opérations.

Les renseignements sur l’entreprise comprennent des éléments tels que l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel, etc.

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Dans l’onglet Entreprise, saisissez les renseignements de votre entreprise et vos coordonnées.
  3. Mettez à jour ou vérifiez les adresses courriel pour vous assurer que les communications relatives à la facturation et aux clients sont correctes.
  4. Saisissez l’adresse courriel dans la boîte de courriel de l’entreprise où vous voulez recevoir les factures mensuelles pour votre abonnement à QuickBooks en ligne. Si vous ne voulez pas que vos clients utilisent l’adresse courriel de l’entreprise pour communiquer avec vous, saisissez l’adresse courriel dans la boîte de courriel destinée aux clients.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Configurez le mois de début de l’exercice :

  1. Sélectionnez l’onglet Options avancées dans le menu de gauche.
  2. Sélectionnez le premier mois de votre exercice dans le menu déroulant Premier mois de l’exercice.
  3. Sélectionnez Enregistrer dans cette section, puis sélectionnez Terminer en bas à droite.

Nous vous suggérons de comparer les rapports suivants dans QuickBooks en ligne et dans Xero pour vous assurer que vos données ont été transférées correctement.

Pour vérifier vos rapports, exécutez les rapports suivants avec Cet exercice ou Cette année dans QuickBooks en ligne :

  • Rapport du bilan
  • Balance de vérification
  • Sommaire du classement chronologique des CC
  • Sommaire du classement chronologique des CF
  • État des résultats

Note : vous pouvez sauter ces étapes si votre entreprise n’est pas inscrite à la taxe de vente.

Il est important que la taxe de vente soit activée dans QuickBooks en ligne avec le bon numéro d’entreprise de l’ARC et la bonne fréquence de déclaration avant de commencer à l’utiliser :

  1. Dans QuickBooks en ligne, sélectionnez Taxes dans le menu de gauche, puis Taxe de vente.
  2. Suivez les instructions pour activer la taxe de vente pour votre province. Assurez-vous de sélectionner correctement votre province de résidence, car cela ne peut pas être corrigé après.
  3. Saisissez votre Numéro d’entreprise de l’ARC et Fréquence de déclaration. Réglez votre Méthode comptable sur Exercice à moins que votre comptable ne vous ait dit le contraire.

Note : Il est obligatoire de terminer cette étape avant de connecter vos comptes bancaires / de carte de crédit aux services bancaires en ligne.

Étant donné que vous n’avez pas encore effectué de rapprochement bancaire dans QuickBooks en ligne, le logiciel présume que toutes les opérations bancaires n’ont pas été rapprochées.

Vous devez indiquer à QuickBooks en ligne de marquer toutes les opérations qui ont eu lieu avant la date de conversion comme étant rapprochées, afin qu’il ne prenne en compte que les opérations futures pour le rapprochement :

  1. Sélectionnez l’icône de la roue dentée, puis sélectionnez Rapprocher.
  2. Choisissez le compte bancaire approprié dans le menu déroulant, puis sélectionnez Rapprocher maintenant. Une fenêtre Commencer le rapprochement s’affiche.
  3. Saisissez la date du dernier rapprochement dans le champ Date de fin du relevé de compte et saisissez le solde compensé tel qu’il était lors de votre dernier rapprochement dans le champ Solde de fermeture. Laissez le reste du formulaire vide.
  4. Cliquez sur OK. Une liste d’opérations s’affiche.
  5. Cochez les cases du haut pour sélectionner toutes les opérations de la liste. Si les données sont réparties sur deux colonnes, assurez-vous que vous avez sélectionné toutes les opérations des deux colonnes.
  6. Décochez les opérations qui ne sont pas encore compensées. Lorsque la différence est nulle, cela veut dire que vous avez terminé ces étapes avec succès.
  7. Sélectionnez Terminer maintenant.
  8. Répétez le processus pour tous les comptes bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne.

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