Saisir les soldes d’ouverture des comptes dans QuickBooks Desktop

Apprenez comment saisir le solde d’ouverture des comptes bancaires, des comptes de carte de crédit et d’autres comptes.

Lorsque vous créez un nouveau compte dans Quickbooks Desktop, vous choisissez une date pour commencer à effectuer le suivi de toutes vos opérations. Vous saisissez le solde de votre compte bancaire réel à la date choisie. De cette façon, QuickBooks apparie vos relevés bancaires dès le départ.

Ce point de départ est le solde d’ouverture du compte. Il résume toutes les opérations passées antérieures à ce solde. Voici comment inscrire le solde d’ouverture des comptes que vous créez dans QuickBooks.

Étape 1 : Saisir un solde d’ouverture

Suivez les étapes correspondant au type de compte associé au solde d’ouverture :

Comptes bancaires ou de cartes de crédit

Avant de créer un nouveau compte dans votre plan comptable QuickBooks, assurez-vous de savoir ce qu’il faut saisir pour votre solde d’ouverture,

Vous pouvez saisir un solde d’ouverture pour un compte bancaire réel que vous venez de créer ou que vous avez depuis un certain temps.

1. Obtenez vos relevés bancaires ou connectez-vous au site Web de votre banque.
2. Dans QuickBooks Desktop, allez au Entreprise menu, puis sélectionnez Plan comptable,
3. Cliquez avec le bouton droit n’importe où sur votre plan comptable et sélectionnez Nouv.,
4. Sélectionner Banque ou Carte de crédit pour le type de compte. Sélectionnez ensuite Continuer.
5. Nommez votre compte. Si vous avez plusieurs comptes du même type ou à la même banque, donnez-leur un nom unique afin qu’ils soient faciles à distinguer.
6. Remplissez le reste des champs de données.
7. Sélectionner Saisir un solde d’ouverture, Plus tard, si vous devez modifier votre solde d’ouverture, le bouton sera Changer le solde d’ouverture.Ce que vous saisissez comme solde d’ouverture dépend de la façon dont vous voulez traiter vos opérations passées.
   1. Si vous n’envisagez pas de saisir des opérations plus anciennes qui précèdent la date du solde d’ouverture dans QuickBooks : Saisissez le solde de fermeture et la date de fin de votre relevé de compte le plus récent. Ensuite, cliquez sur OK. Ce rapport résume toutes vos opérations passées. Vous commencerez à faire le suivi des nouvelles opérations à partir de maintenant.
   2. Si vous voulez saisir les détails de vos opérations passées : Déterminez jusqu’où vous voulez remonter. Choisissez une date antérieure à celle de l’opération la plus ancienne dont vous voulez faire le suivi dans QuickBooks. Votre solde d’ouverture résume tout ce qui précède la date que vous choisissez.Saisissez la date que vous avez choisie dans le Date de fin champ. Dans le Solde final, saisissez le solde de votre compte réel à cette date. Ensuite, cliquez sur OK. Cette méthode vous évite de compter deux fois les opérations passées.
8. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer le solde d’ouverture.

Compte d’actif, de passif et autres types de compte

Vous pouvez saisir un solde d’ouverture pour un compte bancaire réel que vous venez de créer ou que vous avez depuis un certain temps.

Prenez soin de saisir les soldes d’ouverture des comptes de votre bilan. y compris les immobilisations corporelles, les capitaux propres, les passifs à long terme, les autres actifs, les autres actifs à court terme et les autres passifs à court terme.

Si vous avez des doutes ou si vous avez des questions, communiquez avec votre comptable. Si vous n’avez pas de comptable, nous pouvons vous aider à en trouver un :

1. Obtenez vos relevés bancaires ou connectez-vous au site Web de votre banque.
2. Dans QuickBooks Desktop, allez au Entreprise menu, puis sélectionnez Plan comptable,
3. Cliquez avec le bouton droit n’importe où sur votre plan comptable et sélectionnez Nouv.,
4. Sélectionner Immobilisations, Prêt, ou Actions, Pour les autres types de comptes, sélectionnez le Autres types de comptes dans la liste déroulante et l’un des types. Sélectionnez ensuite Continuer.
5. Nommez votre compte. Si vous avez plusieurs comptes du même type ou à la même banque, donnez-leur un nom unique afin qu’ils soient faciles à distinguer.
6. Remplissez le reste des champs de données.
7. Sélectionner Saisir un solde d’ouverture, Plus tard, si vous devez modifier votre solde d’ouverture, le bouton sera Changer le solde d’ouverture.Le montant que vous saisissez pour le solde d’ouverture dépend de la façon dont vous voulez traiter vos opérations passées.
   1. Si vous n’envisagez pas de saisir des opérations plus anciennes qui précèdent la date du solde d’ouverture dans QuickBooks : Saisissez le solde de fermeture et la date de fin de votre relevé de compte le plus récent. Ensuite, cliquez sur OK. Ce rapport résume toutes vos opérations passées. Vous commencerez à faire le suivi des nouvelles opérations à partir de maintenant.
   2. Si vous voulez saisir les détails de vos opérations passées : Déterminez jusqu’où vous voulez remonter. Choisissez une date antérieure à celle de l’opération la plus ancienne dont vous voulez faire le suivi dans QuickBooks. Votre solde d’ouverture résume tout ce qui précède la date que vous choisissez. Saisissez la date que vous avez choisie dans le Date de fin champ. Dans le Solde final, saisissez le solde de votre compte réel à cette date. Ensuite, cliquez sur OK. Cette méthode vous évite de compter deux fois les opérations passées.
8. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer le solde d’ouverture.

Comptes de revenus et de dépenses

Vous n’avez pas besoin de saisir de soldes d’ouverture pour les comptes de revenus ou de dépenses. Ces comptes ne font que faire le suivi de vos revenus et dépenses.

Soldes du client ou du fournisseur dans les comptes fournisseurs et les comptes clients

Si vos clients ou vos fournisseurs ont des soldes impayés d’avant votre date de solde d’ouverture, saisissez les factures ou les factures à payer non réglées individuelles. Cela crée des soldes d’ouverture qui, collectivement, donnent des soldes d’ouverture pour vos comptes fournisseurs et vos comptes clients.

Étape 2 : Vérifier l’entrée du solde d’ouverture

Après avoir saisi le solde d’ouverture, consultez votre registre de compte et assurez-vous qu’il est exact. Le compte Capital d’ouverture ne devrait pas avoir de solde restant.

1. Allez à Listes menu et sélectionner Plan comptable,
2. Trouvez et ouvrez le Capital d’ouverture compte.
3. Vérifiez le solde du compte. Il devrait être 0,00.

Si le solde n’est pas égal à 0,00, ne vous inquiétez pas. Notez le solde restant. Puis, exécutez un rapport du bilan de l’an dernier.

1. Allez à Rapports et survolez Entreprise et finances,
2. Sélectionner Bilan standard,
3. À partir du Date Dans le menu déroulant, sélectionnez Dernier exercice,
4. Dans la section Capitaux propres, vérifiez le Bénéfices non répartis solde.
5. Comparez le solde des bénéfices non répartis de l’an dernier au solde qui reste du compte Capital d’ouverture.

S’ils correspondent, tout fonctionne correctement. Tout est équilibré. S’il y a des divergences, communiquez avec votre comptable. Il saura comment équilibrer vos comptes.