Comprendre l’agent financier

L’agent financier est une fonction qui vous aide à analyser le rendement de votre entreprise. Il résume les principaux rapports financiers, y compris l’état des résultats, l’état des flux de trésorerie et le bilan. En fournissant des renseignements financiers, en mettant en évidence les tendances et les risques et en permettant une exploration détaillée des données, l’agent financier vous aide à prendre des décisions d’affaires éclairées.

Note : Cette fonction est offerte exclusivement aux clients de QuickBooks en ligne Avancé. Si l’utilisation de l’agent financier vous intéresse, mettez à niveau votre abonnement à QuickBooks en ligne.

Accès à l’agent financier

Vous trouverez le panneau Agent financier à deux endroits :

• Fil d’entreprise
• Rapports

Fonctions de l’agent financier

L’agent financier offre plusieurs outils pour vous aider à comprendre vos données financières :

• Renseignements sur le rendement de l’entreprise : Affichez des renseignements filtrés par période couverte par le rapport et méthode comptable.
• Sommaires financiers : Accédez aux points saillants du rendement et à l’analyse des revenus et des dépenses (État des résultats). Ces sommaires présentent des données pour le mois en cours et les mois précédents et comprennent des comparaisons sur douze mois. Cette information peut mettre en évidence des changements importants et aider à établir des prévisions.
• Détection d’anomalies : Repérez les écritures inhabituelles ou les écarts dans vos comptes et budgets.
• Ventilations détaillées : Examinez en détail les totaux sommaires, comme le revenu total. Vous pouvez séparer ces totaux par catégorie, par exemple par client ou par classe, pour comprendre les facteurs qui y contribuent.
• Actualisation des données : Vos renseignements financiers sont mis à jour automatiquement toutes les 24 heures. Vous avez également la possibilité d’actualiser manuellement les données au besoin.
• Modification et exportation : modifiez les renseignements générés par l’agent. Exportez les données sous forme de fichiers PDF pour les partager ou les conserver dans des dossiers.

Calendrier de génération du sommaire

L’agent financier génère des sommaires selon un calendrier précis :

• Le 5e jour du mois, votre agent génère un sommaire pour le mois précédent. Cet échéancier laisse le temps à la plupart des entreprises de terminer leurs procédures de clôture de fin de mois.
• Si vous affichez le fil d’entreprise entre le 1er et le 5 du mois, le sommaire présenté sera celui du mois précédant le dernier mois terminé.

Utilisation des renseignements financiers

Les sommaires financiers détaillés et les totaux précis fournissent des données complètes sur le rendement. Utilisez cette information pour prendre de meilleures décisions de planification pour votre entreprise. Utilisez vos données pour comparer le rendement de votre entreprise par rapport à vos pairs du secteur, à vos objectifs ou à vos budgets.