Comprendre le Agent des finances

Le Agent des finances est une fonction conçue pour vous aider à analyser le rendement de votre entreprise. Il résume les principaux rapports financiers, y compris l’état des résultats, l’état des flux de trésorerie et le bilan. En fournissant des indications financières, en mettant en évidence les tendances et les risques et en permettant une exploration détaillée des données, le Agent des finances prend en charge des décisions d’affaires éclairées.

Note : Cette fonction est offerte exclusivement aux clients de QuickBooks en ligne Avancé. Si vous voulez utiliser le Agent des finances, mettre à niveau votre QuickBooks en ligne abonnement.

Accéder à Agent des finances

Vous trouverez le Agent des finances à deux endroits :

• Fil d’entreprise
• Rapports

Fonctions du Agent des finances

Le Agent des finances offre plusieurs outils pour vous aider à comprendre vos données financières :

• Renseignements sur le rendement de l’entreprise : Affichez des renseignements filtrés par période couverte par le rapport et méthode comptable.
• Sommaires financiers : Accédez aux points saillants du rendement et à l’analyse des revenus et des dépenses (État des résultats). Ces sommaires présentent des données pour le mois en cours et les mois précédents et comprennent des comparaisons sur douze mois. Cette information peut mettre en évidence des changements importants et aider à la prévision.
• Détection d’anomalies : Identifiez les écritures inhabituelles ou les écarts dans vos comptes et budgets.
• Ventilations détaillées : Examinez plus en détail les totaux sommaires, comme le revenu total. Vous pouvez répartir ces totaux par catégorie, par exemple par client ou par classe, pour comprendre les facteurs qui y contribuent.
• Actualisation des données : Vos renseignements financiers sont mis à jour automatiquement toutes les 24 heures. Vous avez également la possibilité d’actualiser manuellement les données au besoin.
• Modification et exportation : Modifiez les renseignements générés par la Agent des finances. Exportez les données sous forme de fichiers PDF pour les partager ou les conserver dans des dossiers.

Calendrier de génération du sommaire

Le Agent des finances génère des sommaires selon un calendrier précis :

• Le Agent des finances génère un sommaire pour le mois précédent le 5e jour du mois courant. Cet échéancier laisse le temps à la plupart des entreprises de terminer leurs procédures de clôture de fin de mois.
• Si vous affichez le fil d’affaires entre le 1er et le 5 du mois, le sommaire affiché s’appliquera au mois précédant le dernier mois terminé.

Utilisation des indications financières

Les sommaires financiers détaillés et la possibilité d’accéder à des totaux précis fournissent des données complètes sur le rendement. Utilisez cette information pour prendre de meilleures décisions de planification d’affaires. Utilisez vos données pour comparer le rendement de votre entreprise par rapport à vos pairs du secteur, à vos objectifs ou à vos budgets.