Connecter Shopify à QuickBooks en ligne

• Date de synchronisation des opérations : La date de début pour l’importation des opérations dans Shopify (jusqu’à 12 mois en arrière). Vous pouvez exclure ou annuler manuellement des opérations importées de cette période si elles ont déjà été saisies.
• Ajouter des opérations automatiquement : Cochez cette option pour que QuickBooks en ligne ajoute automatiquement les opérations à haut niveau de confiance à vos documents comptables. Celles-ci s’affichent dans l’onglet Catégorisées sous Opérations d’intégration.
• Suivi des produits : Activer pour faire le suivi des produits dans ShopifyQuickBooks en ligne . L’application tente d’apparier les produits par UGS et par nom avec ceux qui existent déjà dansQuickBooks en ligne pour éviter les doublons. Les correspondances rapprochées s’affichent dans l’onglet Pour révision avec les correspondances suggérées. Si aucune correspondance n’est trouvée, le produit n’est pas automatiquement ajouté; vous devrez créer manuellement dansQuickBooks en ligne . Si la valeur est DÉSACTIVÉE, toutes les opérations utilisent l’article de vente Shopify par défaut (modifiable dans les paramètres).
• Compte de dépôt : Le compte bancaire où vous recevez les paiements de Shopify. Cela peut être changé plus tard.
• Compte de paiement : Le compte (généralement une carte de crédit) utilisé si vous devez de l’argent à Shopify. Cela peut être changé plus tard.

Note : Vous pouvez modifier ces paramètres plus tard en sélectionnant Paramètres dans la tuile Shopify.
Il y a des paramètres avancés supplémentaires. Des comptes, des articles, des clients et des fournisseurs par défaut seront créés. Vous pouvez les modifier dans les paramètres de l’application si vous avez des comptes préexistants que vous préférez utiliser. Les comptes inutilisés peuvent être rendus inactifs ou fusionnés dans votre plan comptable.

• Client : Le client par défaut « Client Shopify » est utilisé si le suivi des clients est désactivé dans les paramètres de l’application ou si aucun appariement n’est trouvé.
• Article en vente : L’article par défaut « Article en vente Shopify » est utilisé pour les ventes si le suivi des produits est désactivé dans les paramètres de l’application ou si aucun appariement n’est trouvé.
• Expédition : L’article par défaut « Expédition Shopify » est utilisé pour les ventes si L’expédition est désactivée dans leQuickBooks en ligne paramètres.
• Rabais : L’article par défaut « Article de rabais Shopify » est utilisé sur les ventes si le rabais est désactivé dans leQuickBooks en ligne paramètres.
• Taxe de vente à payer : L’élément de taxe de vente Shopify par défaut est utilisé sur les ventes si la taxe de vente automatisée est désactivée dansQuickBooks en ligne paramètres.
• Frais : Compte utilisé pour enregistrer les frais de Shopify, la commission de vente et les frais généraux de traitement des paiements. 
• Rajustement : Compte utilisé pour enregistrer tous les rajustements divers dans Paiement. 
• Solde de réserve : Compte utilisé pour tous les fonds détenus par Shopify 
• Pourboires : compte utilisé pour enregistrer les pourboires sur les ventes. 
• Carte-cadeau : Compte permettant d’enregistrer les passifs liés à la vente ou à l’utilisation de la carte-cadeau comme paiement. 
• Retenues et litiges : Compte utilisé lorsque des fonds sont retenus par Shopify pour des litiges potentiels et des rétrofacturations.

Aller à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité , puis sélectionnez Opérations d’intégration ( Aller à ).

Les opérations s’affichent dans les onglets suivants :

• Pour révision : Contient les opérations importées qui nécessitent votre attention avant d’être ajoutées à vos documents comptables.
  • Confirmer : Opérations contenant des renseignements complets pouvant être ajoutées rapidement. Si l’ajout automatique est activé, de nombreuses opérations évitent cette étape.
  • Réviser : Opérations pour lesquelles il manque certains détails comme le nom du client, le nom du produit ou le mappage des comptes. Saisissez les renseignements manquants, puis confirmez l’opération.
• Catégorisées : Opérations importées et ajoutées à vos documents comptables QuickBooks en ligne. Ces opérations s’affichent dans vos rapports.
• Exclues : Opérations importées, mais exclues manuellement par vous. Ces opérations n’ont aucune incidence sur vos documents comptables ou vos rapports. L’application n’exclut pas automatiquement les opérations.

• Paiement reçu : Opérations de vente individuelles (carte, espèces, carte-cadeau, etc.). Le type de paiement est indiqué dans la description. Des détails tels que les frais, le montant brut, l’expédition, les rabais, les taxes et les produits/services sont importés. Sélectionnez Réviser ou la ligne d’opération pour voir les détails.
• Remboursement : Opérations de remboursement individuelles. Des détails comme le montant, les taxes et les produits/services sont importés.
• Paiements : Décaissements de Shopify, couvrant généralement les ventes sur une période d’un jour (ou plus si sélectionné). Shopify recueille les fonds, déduit les frais et les rajustements, et envoie le montant net à votre compte de dépôt. Un paiement comprend plusieurs ventes et rajustements de cette période.
  • Opérations incluses : répertorie les ventes individuelles incluses dans le paiement et indique leur état : Pour révision, Catégorisées ou Exclues.
  • Fonds dans ce paiement : Indique les rajustements apportés par Shopify. Certains sont automatiquement mis en correspondance avec des comptes, tandis que d’autres nécessitent une sélection manuelle. Vous pouvez modifier la façon dont les paiements sont mappés.

Étape 1 : Réviser et confirmer les opérations individuelles

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité , puis sélectionnez Opérations d’intégration ( Aller à ).
2. Confirmez les opérations énumérées avec l’action Confirmer.
3. Pour les opérations énumérées avec l’action Réviser, saisissez toute l’information manquante (client, produit, etc.) et confirmez-la.
4. Lorsqu’une opération Paiement reçu est confirmée,QuickBooks en ligne crée un Reçu de vente (pour les détails de la vente) et une Dépense (pour les frais). Les deux opérations sont enregistrées dans le compte Fonds non déposés ou Paiements à déposer. Ce compte sert de compte de retenue temporaire jusqu’à ce que le paiement soit traité.
5. Les commandes B2B dans Shopify seront créées en tant que facture (liée à l’entreprise) et s’il y a un paiement pour la commande, le paiement de facture est créé et lié à la facture.
   Note : Si la facture est payée enQuickBooks en ligne , cela mettra à jour Shopify pour marquer la commande comme étant payée.

Étape 2 : Réviser et ajouter le paiement

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité , puis sélectionnez Opérations d’intégration ( Aller à ).
2. Assurez-vous que toutes les opérations incluses dans le paiement sont catégorisées.
3. assurez-vous que toutes les lignes de rajustement dans la section Fonds dans ce paiement ont un compte sélectionné.
4. Sélectionnez Ajouter (ou Confirmer) pour l’opération de paiement.
5. QuickBooks en ligne crée une opération de dépôt qui déplace le montant du paiement net des Fonds non déposés (ou des paiements à déposer) vers votre compte de dépôt désigné (le compte bancaire sélectionné dans les paramètres). Ce dépôt inclut automatiquement tous les reçus de vente, les paiements reçus (pour les opérations interentreprises) et les dépenses connexes confirmées à l’étape 1. Tous les rajustements de la section Fonds dans ce paiement apparaissent au bas de l’opération de dépôt.

Étape 3 : Apparier les opérations bancaires

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Repérez le compte de dépôt que vous avez sélectionné dans les paramètres de l’application.
3. QuickBooks en ligne suggère automatiquement un appariement entre le dépôt bancaire reçu de Shopify et l’opération de dépôt créée à l’étape 2.
4. Sélectionnez Apparier.

L’opération bancaire est rapprochée.

Important : Ajoutez ou confirmez toujours les opérations à partir de l’onglet Opérations d’appli avant de les traiter dans le fil Opérations bancaires. N’ajoutez pas manuellement le dépôt dans la connexion bancaire. Utilisez toujours Apparier. Si aucune correspondance n’est trouvée, passez en revue les étapes 1 et 2 pour vous assurer que toutes les opérations ont été ajoutées correctement ou communiquez avec le soutien technique.

LeQuickBooks en ligne Connector fait automatiquement le suivi des taxes perçues par Shopify en votre nom. Cela permet de s’assurer que vos dépôts correspondent à ceux de vos relevés bancaires et de votretaxe de vente obligation demeure exacte.

Enregistrer les taxes du marché

Lorsque vous vendez par l’intermédiaire de l’application Shop, Shopify paie souvent la place de marchétaxe de vente directement aux autorités compétentes avant de vous envoyer les recettes. Dans les rapports de paiement de Shopify, ceux-ci portent des étiquettes comme « Taxes sur le marché ».

Après avoir effectué une vente dans l’appli Shop,QuickBooks en ligne Importations du connecteurtaxe de vente l’information, puis identifie le marchétaxe de vente et l’impute àTaxe de vente Compte de passif à payer. Ces frais portent des étiquettes comme « Shopifytaxe de vente article. »

Lorsque vous recevez le paiement, leQuickBooks en ligne Le connecteur ajusteTaxe de vente Compte de passif à payer pour équilibrer le compte avec les taxes du marché retenues par Shopify. Lorsque vous ouvrez la section Réviser, vous verrez ce rajustement sous Fonds dans ce paiement.

Note : Par défaut, les taxes du marché sont attribuées auTaxe de vente Compte payable. Vous pouvez changer cela dans vos paramètres ou pour des paiements individuels.

Enregistrement des taxes payables par le marchand

Lorsque vous êtes responsable des taxes au lieu de Shopify, leQuickBooks en ligne Le connecteur les comptabilise automatiquement en fonction du montant que vous devez dans votre lieu de vente. Nous enregistrons les taxes dont vous êtes responsable dans la section Taux de taxe de vente du reçu de vente.

Note : Le montant sera imputé automatiquement au compte de l’administration fiscale approprié pour votre emplacement.

Cette intégration vous permet de gérer vos ventes au détail (DTC) et vos ventes en gros (B2B) côte à côte.

Factures

Lorsqu’une commande B2B est passée dans Shopify, elle est importée dansQuickBooks en ligne comme une facture contenant toutes les données essentielles :

• Détails de la commande : Tous les produits, services, quantités, taux et taxes ou rabais applicables sont enregistrés dans la facture.
• Profils d’entreprise : Contrairement aux opérations DTC où les renseignements sur le client sont enregistrés sur l’opération, pour les commandes Shopify B2B, les renseignements sur l’« entreprise » sont enregistrés sur la facture. Les détails de l’entreprise importée comprennent le nom de l’entreprise, l’adresse de facturation, l’adresse courriel, le numéro de téléphone et le site Web.
• Modalités de paiement : des modalités comme « Net 30 » ou « Net 60 » sont importées de la commande dans Shopify et appliquées à la facture correspondante dansQuickBooks en ligne .
• Balises d’identification : Pour vous aider à rester organisé, les commandes incluent le numéro de commande Shopify et le numéro de bon de commande. 
• Segmentation de la clientèle : Les entreprises Shopify B2B sont importées en tant que clients et se voient attribuer automatiquement le type de client « Entreprise Shopify B2B » pour faciliter la production de rapports.

Paiements de factures

Si une commande B2B est payée dans Shopify, un paiement de facture est créé dansQuickBooks en ligne .

• Liaison automatique : Si la facture correspondante est déjà enregistrée dansQuickBooks en ligne , le paiement y sera lié automatiquement.
• Recevoir un paiement : Une fois qu’un paiement est confirmé,QuickBooks en ligne crée une opération « Recevoir un paiement » pour la facture liée.
• Frais : Si Shopify facture des frais de paiement, une dépense est créée pour ces frais en plus du document de paiement.

Note : Si vous voyez « Aucune facture trouvée », la facture correspondante se trouve peut-être encore dans l’onglet Pour révision. Confirmez d’abord la facture ou liez-la manuellement en cliquant sur « Sélectionner une autre facture ».

Synchronisation de l’état du paiement

Si une facture Shopify B2B est marquée comme payée enQuickBooks en ligne (Par exemple, par virement bancaire), l’état se synchronise avec Shopify pour que les deux plateformes restent à jour.

Lien vers Paiements et rapprochement

Si les paiements interentreprises sont traités avec Shopify Payments, le paiement de facture et les frais connexes sont automatiquement inclus dans le dépôt créé pour le paiement.

1. Aller aux intégrations et sélectionnez Gérer les intégrations ( Aller à ).
2. Repérez la carte d’application Shopify.
3. Sélectionnez Plus l’icône , puis sélectionnez Déconnecter .
4. Remplissez le court questionnaire.
5. Sélectionnez Déconnecter.

Si vous avez besoin de soutien pour l’application Shopify Connector :

• Clavardez en direct : Sélectionnez l’icône de clavardage dans la tuile de l’application Shopify, sous l’onglet Opérations d’intégration.
• Courriel : Communiquer avec l’équipe qbo-integrationsupport@intuit.com 
• Envoyer des commentaires : Sélectionnez le bouton Envoyer des commentaires dans l’onglet Opérations d’intégration , puis dans l’application Shopify.