Connecter Shopify à QuickBooks en ligne

• Date de synchronisation des opérations : la date de début de l’importation des opérations Shopify (jusqu’à 12 mois en arrière). Vous pouvez exclure ou annuler manuellement des opérations importées de cette période si elles ont déjà été saisies.
• Ajouter des opérations automatiquement : cochez cette option pour que QuickBooks en ligne ajoute automatiquement les opérations à haut niveau de confiance à vos documents comptables. Celles-ci s’affichent dans l’onglet Catégorisées sous Opérations d’intégration.
• Suivi des produits : activez cette option pour faire le suivi des produits Shopify dans QuickBooks en ligne. L’application tente d’apparier les produits par UGS et par nom avec les produits existants dans QuickBooks en ligne pour éviter les doublons. Les correspondances rapprochées s’affichent dans l’onglet Pour révision avec les appariements suggérés. Si aucun appariement n’est trouvé, le produit n’est pas ajouté automatiquement; vous devrez le créer manuellement dans QuickBooks en ligne. Si la valeur est DÉSACTIVÉE, toutes les opérations utilisent l’article de vente Shopify par défaut (que vous pouvez changer dans les paramètres).
• Compte de dépôt : le compte bancaire où vous recevez les paiements de Shopify. Vous pourrez le changer plus tard.
• Compte de paiement : le compte (généralement une carte de crédit) utilisé si vous devez de l’argent à Shopify. Vous pourrez le changer plus tard.

Note : Vous pouvez modifier ces paramètres plus tard en sélectionnant Paramètres dans la tuile Shopify.
Il y a d’autres paramètres avancés. Des comptes, des articles, des clients et des fournisseurs par défaut seront créés. Vous pourrez les modifier dans les paramètres de l’appli si vous préférez utiliser les comptes que vous aviez déjà créés. Les comptes que vous n’utilisez pas peuvent être désactivés ou fusionnés dans votre plan comptable.

• Client : le client par défaut « Client Shopify » est utilisé si le suivi des clients est désactivé dans les paramètres de l’appli ou si aucun appariement n’est trouvé.
• Article de vente : l’article par défaut « Article de vente Shopify » est utilisé sur les ventes si le suivi des produits est désactivé dans les paramètres de l’appli ou si aucun appariement n’est trouvé.
• Expédition : l’article par défaut « Article d’expédition Shopify » est utilisé sur les ventes si l’expédition est désactivée dans les paramètres de QuickBooks en ligne.
• Rabais : l’article par défaut « Article de rabais Shopify » est utilisé sur les ventes si Rabais est désactivé dans les paramètres de QuickBooks en ligne.
• Taxe de vente à payer : « Article de taxe de vente Shopify » est utilisé par défaut sur les ventes si la taxe de vente automatisée est désactivée dans les paramètres de QuickBooks en ligne.
• Frais : compte utilisé pour enregistrer les frais Shopify, les commissions de ventes et les frais généraux de traitement des paiements.
• Rajustement : compte utilisé pour enregistrer tout rajustement divers d’un paiement.
• Solde des provisions : compte utilisé pour tous les fonds détenus par Shopify.
• Pourboires : compte utilisé pour enregistrer les pourboires des ventes.
• Carte-cadeau : compte permettant d’enregistrer le passif lorsque la carte-cadeau est vendue ou utilisée comme paiement.
• Retenues et litiges : compte utilisé lorsque les fonds sont retenus par Shopify pour des rétrofacturation ou des litiges potentiels.

Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations d’intégration (Accéder).

Les opérations apparaissent dans les onglets suivants :

• Pour révision : contient les opérations importées qui requièrent votre attention avant d’être ajoutées à vos documents comptables.
  • Confirmer : opérations contenant des renseignements complets pouvant être ajoutées rapidement. Si l’ajout automatique est activé, de nombreuses opérations ne passent pas par cette étape.
  • Réviser : opérations pour lesquelles il manque certains détails comme le nom du client, le nom du produit ou le mappage des comptes. Saisissez les renseignements manquants, puis confirmez l’opération.
• Catégorisées : opérations importées et ajoutées à vos documents comptables QuickBooks en ligne. Ces opérations s’affichent dans vos rapports.
• Exclues : opérations importées, mais exclues manuellement par vous. Ces opérations n’ont aucune incidence sur vos documents comptables ni sur vos rapports. L’application n’exclut pas automatiquement les opérations.

• Paiement reçu : opérations de vente individuelles (carte, espèces, carte-cadeau, etc.). Le type de paiement est indiqué dans la description. Des détails, comme les frais, le montant brut, l’expédition, les rabais, les taxes et les produits/services sont importés. Sélectionnez Réviser ou la ligne d’opération pour voir les détails.
• Remboursement : opérations de remboursement individuelles. Des détails, comme le montant, les taxes et les produits/services sont importés.
• Paiements : versements de Shopify couvrant généralement les ventes sur une période de 1 jour (ou plus longue si sélectionnée). Shopify recueille les fonds, déduit les frais et les rajustements, puis verse le montant net dans votre compte de dépôt. Un paiement comprend plusieurs ventes et rajustements de la période en question.
  • Opérations incluses : répertorie les ventes individuelles incluses dans le paiement et indique leur état : Pour révision, Catégorisées ou Exclues.
  • Fonds dans ce paiement : indique les rajustements apportés par Shopify. Certains sont automatiquement mappés aux comptes, tandis que d’autres nécessitent une sélection manuelle. Vous pouvez modifier la façon dont les paiements sont mappés.

Étape 1 : Réviser et confirmer les opérations individuelles

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations d’intégration (Accéder).
2. Confirmez les opérations énumérées avec l’action Confirmer.
3. Pour les opérations énumérées avec l’action Réviser, saisissez toute l’information manquante (client, produit, etc.) et confirmez-les.
4. Lorsqu’une opération de paiement reçu est confirmée, QuickBooks en ligne crée un reçu de vente (pour les détails de la vente) et une dépense (pour les frais). Les deux opérations sont enregistrées dans le compte Fonds non déposés ou Paiements à déposer. Ce compte sert de compte de retenue temporaire jusqu’à ce que le paiement soit traité.
5. Les commandes B2B dans Shopify seront créées en tant que Facture (liée à l’entreprise) et si la commande a été payée, le paiement de facture est créé et lié à la facture.
   Note : Si la facture est payée dans QuickBooks en ligne, Shopify sera mis à jour et marquera la commande comme étant payée.

Étape 2 : Réviser et ajouter le paiement

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations d’intégration (Accéder).
2. Assurez-vous que toutes les opérations incluses dans le paiement sont indiquées comme Catégorisées.
3. Assurez-vous que toutes les lignes de rajustement dans la section Fonds dans ce paiement ont un compte sélectionné.
4. Sélectionnez Ajouter (ou Confirmer) pour l’opération de paiement.
5. QuickBooks en ligne crée une opération de dépôt qui déplace le montant net du paiement depuis le compte Fonds non déposés (ou Paiements à déposer) vers votre compte de dépôt désigné (le compte bancaire sélectionné dans les paramètres). Ce dépôt inclut automatiquement tous les reçus de vente, la réception des paiements (pour les opérations B2B) et les dépenses connexes confirmées à l’étape 1. Tous les rajustements de la section Fonds dans ce paiement apparaissent au bas de l’opération de dépôt.

Étape 3 : Apparier les opérations bancaires

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Recherchez le compte de dépôt que vous avez sélectionné dans les paramètres de l’application.
3. QuickBooks en ligne suggère automatiquement un appariement entre le dépôt bancaire reçu de Shopify et l’opération de dépôt créée à l’étape 2.
4. Sélectionnez Apparier.

L’opération bancaire est rapprochée.

Important : Ajoutez ou confirmez toujours les opérations à partir de l’onglet Opérations d’appli avant de les traiter dans le fil Opérations bancaires. N’ajoutez pas manuellement le dépôt dans la connexion bancaire. Utilisez toujours Apparier. Si aucun appariement n’est trouvé, passez en revue les étapes 1 et 2 pour vous assurer que toutes les opérations ont été ajoutées correctement ou communiquez avec le soutien technique.

Le connecteur QuickBooks en ligne fait le suivi des taxes perçues par Shopify et les enregistre automatiquement en votre nom. Ainsi, vos dépôts de paiement correspondent à vos relevés bancaires. et votre passif de taxe de vente demeure exact.

Enregistrement des taxes de marché

Lorsque vous vendez à l’aide de l’application Shopify, Shopify paie souvent les taxe de vente directement aux autorités appropriées avant de vous envoyer les produits de la vente. Dans les rapports de paiement de Shopify, ils figurent avec des mentions comme « Taxes du marché ».

Après avoir effectué une vente à l’aide de l’appli Shopify, le connecteur QuickBooks en ligne importe la taxe de vente, puis détermine la taxe de vente du marché et l’impute au compte de passif Taxe de vente à payer. Ces frais sont étiquetés comme « Article de taxe de vente de Shopify ».

Lorsque vous recevez le paiement, le connecteur QuickBooks en ligne rajuste l compte de passif Taxe de vente à payer pour rapprocher le compte avec les taxes du marché retenues par Shopify. Lorsque vous ouvrez la section Révision, vous verrez ce rajustement sous Fonds dans ce paiement.

Note : Par défaut, les taxes de marché sont attribuées au compte Taxe de vente à payer. Vous pouvez modifier cette option dans vos paramètres ou pour les paiements individuels.

Enregistrer les taxes payables par le marchand

Lorsque vous êtes responsable des taxes au lieu de Shopify, le connecteur QuickBooks en ligne les comptabilise automatiquement en fonction du montant que vous devez dans votre lieu de vente. Nous enregistrons les taxes dont vous êtes responsable dans la section Taux de taxe de vente du reçu de vente.

Note : Nous indiquons automatiquement le montant au compte d’administration fiscale approprié pour votre région.

Cette intégration vous permet de gérer vos ventes au détail (DTC) et en gros (B2B) côte à côte.

Factures

Lorsqu’une commande B2B est passée dans Shopify, elle est importée dans QuickBooks en ligne comme une facture contenant toutes les données essentielles :

• Détails de la commande : les produits, les services, les quantités, les taux, ainsi que les taxes ou rabais applicables sont enregistrés dans la facture.
• Profils de l’entreprise : contrairement aux transactions DTC où les renseignements sur le client sont enregistrés dans l’opération, pour les commandes Shopify B2B, les renseignements « de l’entreprise » sont enregistrés sur la facture. Les détails sur l’entreprise importés comprennent le nom de l’entreprise, l’adresse de facturation, l’adresse courriel, le numéro de téléphone et le site Web.
• Modalités de paiement : des conditions comme « Net 30 » ou « Net 60 » sont importées de la commande Shopify et appliquées à la facture correspondante dans QuickBooks en ligne.
• Balises d’identification : pour vous aider à rester organisé, les commandes comprennent le numéro de commande et le numéro du bon de commande dans Shopify.
• Segmentation de la clientèle : les entreprises Shopify B2B sont importées en tant que clients et le type de client « Entreprise Shopify B2B » leur est automatiquement attribué pour faciliter l’exécution de rapports.

Paiements de factures

Si une commande B2B est payée avec Shopify, un paiement de facture est créé dans QuickBooks en ligne.

• Liaison automatique : si la facture correspondante est déjà enregistrée dans QuickBooks en ligne, le paiement y sera lié automatiquement.
• Recevoir un paiement : une fois qu’un paiement est confirmé, QuickBooks en ligne crée une opération « Recevoir un paiement » pour la facture liée.
• Frais : si Shopify facture des frais de paiement, une dépense est créée pour ces frais en plus de l’enregistrement du paiement.

Note : Si vous voyez « Aucune facture trouvée », il est possible que la facture correspondante figure encore sous l’onglet Pour révision. Confirmez d’abord la facture, ou liez-la manuellement en cliquant sur « Sélectionner une autre facture ».

Synchronisation de l’état du paiement

Si une facture Shopify B2B est marquée comme étant payée dans QuickBooks en ligne (par exemple, par virement bancaire), l’état est synchronisé avec Shopify pour que les deux plateformes soient à jour.

Lien vers les paiements et le rapprochement

Si les paiements B2B sont traités avec Shopify Paiements, le paiement de facture et toute dépense connexe sont automatiquement inclus dans le dépôt créé pour le paiement.

1. Allez à Intégrations et sélectionnez Gérer les intégrations (Accéder).
2. Repérez l’application Shopify.
3. Sélectionnez l’icône Plus , puis sélectionnez Déconnecter.
4. Remplissez le court questionnaire.
5. Sélectionnez Déconnecter.

Si vous avez besoin de soutien pour l’application Shopify Connector :

• Clavardage en direct : sélectionnez l’icône de clavardage dans la tuile de l’application Shopify à l’onglet Opérations d’intégration.
• Courriel : communiquez avec l’équipe à l’adresse qbo-integrationsupport@intuit.com.
• Envoyer des commentaires : sélectionnez le bouton Envoyer des commentaires sous l’onglet Opérations d’intégration, puis l’application Shopify.