Apprenez à utiliser la fonctionnalité Dossiers de travail pour réviser, rajuster et exporter les comptes QuickBooks en ligne de vos clients pour la période des impôts.
Dossiers de travail de QuickBooks en ligne Comptable vous permet de réviser les comptes d’un client à partir d’un seul tableau de bord. À la suite de votre révision, QuickBooks attribue des codes IGRF à chaque compte. Une fois l’attribution des codes aux comptes effectuée, vous pouvez exporter les codes IGRF vers Pro Tax (ou sous forme de fichier .GFI pour d’autres logiciels d’impôt) et ainsi prendre une longueur d’avance sur la préparation de la déclaration de revenus de vos clients.
Voici comment utiliser Dossiers de travail pour achever les tâches de fin d’année de vos clients. Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :
- Ouvrir Dossiers de travail
- Vérifiez les comptes de vos clients
- Faites des écritures de rajustement, s’il y a lieu
- Gardez une trace de votre travail
- Changer la vue de la méthode comptable
- Réviser la liste des changements
- Mapper les comptes aux formulaires d’impôt
- Exporter les formulaires d’impôt mappés
Étape 1 : Ouvrir Dossiers de travail
Il y a deux façons d’accéder aux Dossiers de travail :
Si vous êtes dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez l’onglet Clients. Repérez votre client et sélectionnez Réviser les données dans la colonne Dossiers de travail.
Si vous êtes en train de travailler dans le compte QuickBooks en ligne d’un client en particulier, sélectionnez Dossiers de travail dans la trousse d’outils Comptable. Chaque client possède sa propre page Dossiers de travail dédiée.
Si vous travaillez dans le compte QuickBooks en ligne d’un client en particulier, vous pouvez aussi accéder aux Dossiers de travail dans la section Comptabilité à Impôts du menu de navigation de gauche.
Étape 2 : Réviser les comptes de vos clients
Commencez la révision dans l’onglet Réviser et rajuster. Le bilan annuel et l’état des résultats du client se trouvent côte à côte pour des comparaisons rapides. Vous verrez également les totaux de l’année antérieure, les différences entre les comptes et toutes les écritures de rajustement que vous avez faites dans Dossiers de travail.
Pour examiner les détails d’un compte en particulier et obtenir une liste complète des transactions :
- Développez la liste des comptes.
- Sélectionnez le total du compte dans la colonne de l’année courante.
Sous le Réviser et rajuster, vous pouvez basculer vers et depuis le Vue de la balance de vérification pour voir les débits, les crédits, les changements de pourcentage et les changements de montants apportés aux comptes sur douze mois.
Dans la vue Balance de vérification, vous pouvez réorganiser votre espace en cliquant sur la roue dentée pour personnaliser les renseignements qui s’affichent.
Étape 3 : Faire des écritures de rajustement, s’il y a lieu
Dossiers de travail comporte toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire le rajustement des écritures de journal.
Entre autres, vous pouvez rajuster les totaux des opérations sans modifier l’enregistrement original. Vous pouvez considérer ces actions comme des modifications.
Pour effectuer une écriture de rajustement :
- Développez la liste des comptes.
- Repérez le compte dans la liste.
- Sélectionner Faire un rajustement de la Actions colonne.
Gardez une trace de votre travail
La fonction d’ajout de pièces jointes est actuellement indisponible, mais elle sera de retour bientôt.
Si vous avez besoin de récupérer d’anciens documents, vous pouvez les télécharger à partir de vos anciens enregistrements de balance de vérification. N’utilisez pas les anciennes balances de vérification pour quoi que ce soit d’autre.
Vos documents seront automatiquement transférés lorsque la fonction d’ajout de pièces jointes sera de retour.
Changer la vue de la méthode comptable
Vous pouvez basculer entre les vues de méthode comptable pour faciliter la révision. Cela n’affectera pas les paramètres ou la vue utilisés par le client dans QuickBooks en ligne.
- Sélectionnez l’icône crayon qui se trouve à côté de la méthode comptable.
- Basculer entre Caisse et Exercice,
Réviser la liste des changements
La liste des modifications qui se trouve en haut de l’onglet Réviser et rajuster tient lieu de journal de bord. Tous les changements effectués dans Dossiers de travail ou QuickBooks en ligne pour cette période sont enregistrés dans cette liste. Pour que ces modifications soient prises en compte, assurez-vous de sélectionner Accepter les modifications.
Étape 4 : Mapper les comptes aux formulaires d’impôt
Après avoir révisé les comptes de votre client, vous les affecterez à des lignes spécifiques des formulaires d’impôt.
- Allez à l’onglet Mappage des données fiscales.
- Sélectionnez l’icône crayon qui se trouve à côté du nom du formulaire.
- Sélectionnez le formulaire d’impôt approprié pour votre client.
| Note importante : Les modifications ne sont pas transférées si vous changez de formulaire. Si vous changez de formulaire pendant le mappage des comptes, vous devrez refaire les modifications sur le nouveau formulaire. |
Dossiers de travail attribuera automatiquement des codes IGRF à la plupart des comptes. Les comptes pour lesquels aucun code n’a été attribué apparaissent dans le Nous avons trouvé des comptes non mappés section. Vous devez alors tout simplement sélectionner Attribuer la ligne de taxe et à les déplacer vers la ligne de taxe appropriée.
Révisez chaque ligne de taxe individuellement pour éviter les erreurs. Si vous devez réattribuer un compte à une ligne de taxe différente :
- Repérez le compte dans le formulaire d’impôt.
- Sélectionnez l’icône crayon pour faire la modification.
- Choisissez la ligne de taxe appropriée.
Étape 5 : Exporter les formulaires d’impôt mappés
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez importer les données directement dans Pro Tax.
- Sélectionnez Pro Tax à partir de la liste de clients dans QBEC.
- Dans l’écran Pro Tax, sélectionnez Créer une nouvelle déclaration.
- Sélectionnez Dossiers de travail client QuickBooks et indiquez les informations demandées sur le client et l’année. QuickBooks transfère les données IGRF mappées de Dossiers de travail.
Pro Tax remplit les champs des formulaires à partir de votre travail. Vérifiez que tout a été exporté correctement et terminez la déclaration de votre client dans Pro Tax.
Télécharger un fichier IGRF pour d’autres logiciels d’impôt
Le fichier IGRF téléchargeable est formaté pour les logiciels d’impôt Lacerte. Cependant, vous pouvez modifier le fichier IGRF pour qu’il fonctionne avec d’autres logiciels.
- Cliquez sur Sélectionner une option d’impôt.
- Sélectionnez Exporter dans un fichier GIFI