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Comment corriger les erreurs lors du premier rapprochement d'un compte dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks4Mis à jour le 18 octobre, 2021

Cet article explique comment vérifier votre solde initial et identifier les problèmes liés aux comptes que vous n'avez jamais rapprochés.

Si vous rapprochez un compte pour la première fois et que le solde initial est incorrect, ne vous inquiétez pas. La plupart des problèmes de solde initial sont causés par un solde d'ouverture incorrect. Il s'agit du point de départ du compte lorsque vous l'enregistrez dans QuickBooks.

En corrigeant votre solde d'ouverture, vos problèmes de solde initial devraient être résolus. Voici les points à vérifier lorsque vous rapprochez un compte pour la première fois.

Conseil : Si vous avez déjà rapproché ce compte par le passé, ne suivez pas les étapes ci-dessous. Consultez cet article pour savoir quoi faire si vous avez déjà effectué un rapprochement. Et si vous n'avez jamais effectué de rapprochement, consultez notre guide.

Étape 1 : Vérifier le solde d'ouverture dans QuickBooks

Assurez-vous que le solde d'ouverture du compte à rapprocher est correct. Il n'est pas rare que les opérations en attente soient exclues du solde d'ouverture à la création du compte.

Lorsque vous créez un compte dans QuickBooks, vous sélectionnez une date de début du suivi des opérations. Vous entrez le solde de votre compte bancaire correspondant à la date choisie. Ce point de départ correspond au solde d'ouverture. Nous vous recommandons d'entrer dans QuickBooks le solde initial qui s'affiche au début de votre relevé bancaire. Vous pourrez ainsi effectuer votre premier rapprochement plus facilement.

  1. Si vous avez récemment entré des opérations antérieures à votre solde d'ouverture, voici comment les rapprocher. Ensuite, procédez comme suit.
  2. Dans le menu Plan comptable, sélectionnez Plan comptable.
  3. Recherchez le compte dans la liste.
  4. Cliquez sur Historique du compte.
  5. Recherchez le solde d'ouverture. Il doit inclure la mention « Solde d'ouverture » dans la colonne Mémo.
  6. Profitez seulement de l'occasion pour prendre note du solde.

Note importante : Vous avez oublié d'entrer un solde d'ouverture ? Pas d'inquiétude, vous pouvez vous en occuper ultérieurement. Nous vous expliquons comment entrer un solde d'ouverture manuellement pour maintenir l'équilibre de vos comptes.

Étape 2 : Comparer le solde d'ouverture dans QuickBooks avec celui de votre compte bancaire

Maintenant que vous connaissez la date et le montant de votre solde d'ouverture dans QuickBooks, vérifiez qu'ils correspondent à vos données bancaires :

  1. Connectez-vous au site Web de votre banque ou consultez votre relevé bancaire.
  2. Vérifiez le solde du compte à la date de votre solde d'ouverture dans QuickBooks.
  3. Comparez les deux soldes.

Si les montants correspondent, votre solde d'ouverture est correct. Passez à l'étape 3.

Si votre solde d'ouverture ne correspond pas, modifiez-le :

  1. Dans QuickBooks, cliquez sur la ligne du solde d'ouverture pour afficher plus d'infos.
  2. Dans la colonne Dépôt, modifiez le solde pour qu'il corresponde à celui de votre compte bancaire.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Vérifier votre historique de compte

Lorsque vous rapprochez un compte pour la première fois, seul le solde d'ouverture devrait déjà être rapproché.

Les autres opérations ne devraient pas l'être. Pour vous en assurer :

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Plan comptable, puis rendez-vous dans l'onglet Plan comptable.
  2. Recherchez le compte dans la liste.
  3. Cliquez sur Historique du compte pour afficher plus d'infos.
  4. Recherchez le solde d'ouverture. Il doit inclure la mention « Solde d'ouverture » dans la colonne Mémo.
  5. Consultez la colonne dont l'en-tête comporte une coche. Vous devriez y voir un R
  6. Vérifiez le reste des opérations dans la liste. Les champs de la colonne d'état devraient être vides ou contenir la lettre C
  7. Si vous trouvez un R, cliquez sur l'opération pour développer l'affichage.
  8. Cliquez sur la case jusqu'à ce qu'elle soit vide. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Étapes suivantes : Commencer le rapprochement

Une fois que vous êtes certain que votre solde d'ouverture est correct, vous pouvez commencer le rapprochement. Si vous recevez un message d'erreur concernant un solde initial incorrect au début du rapprochement, voici d'autres pistes à explorer.

Si vous avez suivi toutes les étapes de notre guide de rapprochement, mais que vous avez encore des questions, contactez votre expert-comptable. Il peut vous aider à corriger les problèmes de rapprochement.

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