Cet article explique la procédure à suivre si des frais bancaires ou des intérêts créditeurs figurent à la fois au débit et au crédit dans l'historique du compte bancaire ou lors de son rapprochement dans QuickBooks.
Ce problème est lié à une mauvaise comptabilisation.
Vous pouvez facilement le résoudre en corrigeant la comptabilisation des frais bancaires (à comptabiliser en tant que charges) et la comptabilisation des intérêts créditeurs (à comptabiliser en tant que produits financiers) dans les écrans Rapprochement et dans l'Historique du compte.
Corriger les doublons dans l'écran Rapprochement
- Accédez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Rapprocher.
- Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte bancaire concerné.
- Cliquez sur Reprendre le rapprochement.
- Cliquez sur la ligne des frais bancaires ou des intérêts créditeurs concernés, puis cliquez sur le bouton Modifier.
- Corrigez l'opération.
- Saisie des frais bancaires : dans le Compte colonne, changez le compte de Banque au compte de charges que vous utilisez pour les frais bancaires.
- Entrée des revenus d’intérêts :
- Accédez à la section Ajouter des fonds à ce dépôt.
- Dans le cadre de la Compte colonne, changez le compte de Banque au compte de produits que vous utilisez pour les intérêts bancaires.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer ou Enregistrer et créer.
Corriger les doublons dans l'écran Historique du compte
- Cliquez sur Paramètres ⚙, puis sélectionnez Plan comptable.
- Cliquez sur Historique du compte en regard du compte à rapprocher.
- Sélectionnez le Filtrer ▼ menu déroulant en regard de Tout.
- Dans le menu déroulant État du rapprochement, sélectionnez Rapprochement non effectué.
- Cliquez sur Appliquer.
- Sélectionnez les frais bancaires ou les intérêts créditeurs concernés, puis cliquez sur Modifier.
- Corrigez l'opération.
- Saisie des frais bancaires : dans le Compte colonne, changez le compte de Banque au compte de charges que vous utilisez pour les frais bancaires.
- Entrée des revenus d’intérêts :
- Accéder à Ajouter des fonds à cette section du dépôt.
- Dans la colonne Compte, changez le compte de Banque au compte de produits que vous utilisez pour les intérêts bancaires.
- Sélectionnez Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer.
Le doublon est ainsi supprimé et le solde bancaire corrigé.
| Conseil : Vous pouvez éviter cette erreur lors de la validation des opérations importées depuis votre banque. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon compte de produits ou de charges avant de créer les opérations bancaires. QuickBooks mémorise les catégories sélectionnées et vous propose d'utiliser ces comptes dans vos opérations futures. |
En savoir plus sur le flux de rapprochement dans QuickBooks.