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Carica manualmente le transazioni in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Quando si collegano i conti bancari e della carta di credito, QuickBooks scarica automaticamente le transazioni fino a una determinata data. Se non è possibile collegare la banca a QuickBooks o per aggiungere le transazioni da prima di, caricare un estratto conto dalla banca o un elenco delle transazioni.

Nota: quando si caricano le transazioni bancarie e con carta di credito, è importante sapere se vanno a un conto o a conti individuali. Configura i conti principali e i conti secondari sul piano dei conti per caricare le transazioni senza problemi.

Prerequisiti

Visitare il sito Web del proprio istituto finanziario per informazioni su come ottenere un record delle transazioni effettuate dal proprio istituto finanziario. Assicurati che il record o l'estratto conto inizi almeno un giorno prima della transazione QuickBooks meno recente in quel conto.

Prima di caricare i file, controlla il piano dei conti per evitare di creare transazioni duplicate. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

Elenca le linee guida per i file

Il file di caricamento deve essere in lingua inglese e deve avere una dimensione massima di 350 KB. Si consiglia un file di dati di QuickBooks Online (QBO). È inoltre possibile caricare file (Quicken) QFX o con valori delimitati da virgole (CSV).

Per ogni file sono necessarie 3 colonne (Data, Descrizione, Importo) o 4 (Data, Descrizione, Credito e Debito). Per caricamenti più grandi, accorcia l'intervallo di date e scarica le transazioni in batch più piccoli.

Rimuovi la parola "importo" da Accredito e addebito.
Lasciare le celle di Importo, Creditoo Debito che contengono solo zero (0) vuote.
Rimuovere i numeri dalle celle nella colonna Descrizione .
Immettere tutte le date nello stesso formato. Si consiglia il formato gg/mm/aaaa.
Alcune banche aggiungono il giorno della settimana nella colonna Data (ad esempio, 20/11/2018 TUE). Suddividere la data e il giorno della settimana in colonne separate.

Nota: per classificare le transazioni caricate man mano che le carichi, configura prima le regole bancarie in QuickBooks.

Carica un elenco

Per caricare il rendiconto bancario da questi tipi di file, attenersi alla seguente procedura: .csv, .txt, .qbo o .ofx. Puoi includere fino a 1.000 righe per caricamento. Ogni riga contiene una transazione.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

Se viene visualizzato un riquadro per il conto in cui si desidera caricare le transazioni, selezionarlo.
Seleziona l'elenco a discesa Collega conto ▼, quindi seleziona Carica da file.
Nota: se il conto non è ancora collegato al banking online, selezionare Carica transazioni.
SelezionaTrascina e rilasciao seleziona i filee seleziona il file scaricato dalla banca. Quindi selezionareContinua.
Nell'elenco a discesa Seleziona conto ▼ selezionare il conto in cui caricare le transazioni, quindi selezionare Continua.
Nota: per i nuovi utenti di QuickBooks, è possibile che l'utente non disponga di un conto in cui caricare le transazioni. Se non ne trovi uno, seleziona + Aggiungi nuovo dall'elenco a discesa ▼ per creare un nuovo conto bancario.
Abbina le colonne del file ai campi corretti in QuickBooks. Quindi selezionare Continua.
Seleziona le transazioni che desideri importare. Quindi selezionare Continua.
Selezionare Sì, quindi scegliere Fine.

Nota: QuickBooks può aggiungere ulteriori dettagli se riconosciamo le descrizioni delle transazioni o in base alle regole bancarie dell'utente.

Passaggi successivi

Associa e classifica le transazioni caricate per inserirle nei conti corretti. Quindi riconciliarli per assicurarsi che siano registrati correttamente

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