Risolvi i problemi al termine di una riconciliazione in QuickBooks Online

Scopri cosa fare se QuickBooks Online non corrisponde al rendiconto bancario al termine di una riconciliazione.

Quando si riconcilia un conto, si confrontano transazioni specifiche in QuickBooks nell'estratto conto. Se tutto è pronto, la differenza tra i saldi di chiusura dovrebbe essere zero.

Se i saldi di chiusura non corrispondono, individua e correggi i problemi, quindi termina la riconciliazione. 

Prerequisito

Prima di iniziare, consulta la nostra guida alla riconciliazione per ulteriori informazioni sulla riconciliazione dei conti.

Passaggio 1: rivedi il saldo iniziale e iniziale

Per assicurarti di iniziare con numeri precisi, rivedi il saldo di apertura e il saldo iniziale in QuickBooks e sull'estratto conto. 

Quando i saldi sono corretti e identici, andare al passaggio 2. 

Passaggio 2: controlla il saldo di chiusura immesso

Dopo aver avviato una riconciliazione in QuickBooks, è necessario immettere il saldo finale dall'estratto conto. QuickBooks utilizza questo saldo per verificarne l'accuratezza. 

Per assicurarsi di aver immesso il saldo di chiusura corretto per una riconciliazione, attenersi alla seguente procedura. 

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. Nella finestra Riconciliazione selezionare Modifica informazioni.
2. Rivedere il saldo finale del rendiconto e la data finale del rendiconto.
3. Controlla i saldi rispetto al tuo estratto conto bancario. 
4. Apporta le modifiche necessarie.
5. Al termine, seleziona Salva.

Se i saldi in QuickBooks e se gli estratti conto continuano a non corrispondere, andare al passaggio 3.

Passaggio 3: combina più transazioni in un'unica transazione

Se la banca ha unito più pagamenti in un unico record, è necessario procedere allo stesso modo in QuickBooks. A volte, i singoli pagamenti vengono visualizzati come errori. Se si nota di non aver combinato gli stessi pagamenti in QuickBooks che la banca ha combinato sull'estratto conto, inserirli nel conto Fondi non depositati. Quindi, effettua un deposito bancario per unirli in un unico record.

Se i saldi in QuickBooks e se gli estratti conto continuano a non corrispondere, andare al passaggio 4. 

Passaggio 4: elimina le transazioni ritenute corrette

Dopo aver rivisto i saldi di apertura, iniziale e finale, eliminali come problema di riconciliazione. Dopo aver unito le singole QuickBooks transazioni in modo che corrispondano al rendiconto bancario, è inoltre possibile escludere queste transazioni. 

Come passaggio successivo, rivedi il tuo rendiconto bancario e contrassegna le transazioni specifiche corrispondenti QuickBooks. In questo modo si restringe l'elenco dei potenziali problemi.

Se i saldi in QuickBooks e se il rendiconto bancario continua a non corrispondere, andare al passaggio 5.

Passaggio 5: immetti le transazioni non in QuickBooks

Se i conti sono collegati al banking online, rivedi e classifica tutte le transazioni scaricate. Non potrai riconciliarli finché non lo fai.

Quindi, rivedi l'elenco delle transazioni nella finestra Riconcilia . 

Se sul rendiconto bancario sono presenti transazioni che non si trovano in QuickBooks, attenersi alla seguente procedura.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto o Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Cerca le transazioni presenti nell'estratto conto, ma non in QuickBooks.
3. Se ne trovi, selezionali e aprili.
4. Selezionare il contoDeposito su o Pagamento . Assicurati che le transazioni siano nel conto corretto. Selezionare un conto diverso in base alle esigenze. 
5. Seleziona Salva e chiudi.

Ora che hai controllato tre volte QuickBooks, immettere le transazioni mancanti. Utilizzare l'estratto conto bancario come guida. Immettere tutte le transazioni presenti nell'estratto conto, ma non in QuickBooks come nuove speseo ricevute di vendita .

Se i saldi in QuickBooks e se gli estratti conto continuano a non corrispondere, andare al passaggio 6.

Passaggio 6: rimuovi le transazioni non presenti nel rendiconto bancario

Per un controllo incrociato, rivedi le transazioni nella finestra Riconciliazione in QuickBooks con l'estratto conto.

Se vengono visualizzate transazioni in QuickBooks non presenti nell'estratto conto, attenersi alla seguente procedura.

1. Controlla la data della transazione e rivedi i tuoi estratti conto per il periodo di tempo specificato.
2. Prendere nota della data e dell'importo della transazione.
3. Eseguire unreport di riconciliazione passataper tali date.

Se la transazione non era inclusa nella relazione di riconciliazione passata

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individuare il conto da riconciliare e selezionarlo Cronologia conto.
2. Individuare la transazione e selezionarla per espandere la vista.
3. Se la casella nella colonna del segno di spunta è vuota o contiene unaC, assicurati che la transazione sia corretta.
4. Seleziona la casella nella colonna del segno di spunta fino a visualizzare una R. Se è già presente una R nella colonna del segno di spunta, non modificarla.
5. Al termine, seleziona Salva.

Se la transazione era inclusa nella relazione di riconciliazione passata

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto o Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Ordinare gli elenchi per data, cliente, fornitore o importo.
3. Se trovi duplicati evidenti, puoi eliminarli in tutta sicurezza.
4. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
5. Individua il conto da riconciliare e seleziona Cronologia conto.
6. Individuare la transazione e selezionarla per espandere la vista.
7. Selezionare Elimina e quindi Sì per confermare.

Importante: eliminare le transazioni solo se si è assolutamente certi che si tratti di un duplicato o di un errore.

Se i saldi in QuickBooks e se gli estratti conto continuano a non corrispondere, andare al passaggio 7.

Passaggio 7: rivedi le transazioni leggermente sfavorevoli

Una transazione in QuickBooks può corrispondere a una transazione sul rendiconto bancario senza essere esatti. Se trovi transazioni leggermente errate, contatta il tuo contabile. 

Non modificare le transazioni, come le fatture, già pagate dai clienti.

A volte, le banche aggiungono commissioni a transazioni che non erano incluse al momento dell'inserimento QuickBooks. 

Se sono state aggiunte commissioni alle transazioni del rendiconto bancario, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Deposito bancario.
3. Seguire la procedura per aggiungere una commissione bancaria o di elaborazione al conto da riconciliare.
4. Nella sezione Memo , aggiungi una nota relativa alla transazione a cui è collegato.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Errori nell'estratto conto della banca o della carta di credito

Se non riesci a trovare gli errori in QuickBooks Online, è possibile che si sia verificato un errore con la banca o la società emittente della carta di credito. Ecco come verificare la presenza di errori sull'estratto conto della banca o della carta di credito.

Passaggi successivi: terminare la riconciliazione

Dopo il saldo finale tra QuickBooks corrisponde al tuo estratto conto bancario, termina la riconciliazione.