Come raggruppare i tipi di conto Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori in QuickBooks Online

Per organizzare i libri contabili, il consiglio generale è di mantenere un conto Crediti verso clienti (A/R) e un conto Debiti verso fornitori (A/P).

Gli unici conti A/R e A/P predefiniti e unici sono quelli creati durante la configurazione della società in QuickBooks Onlineo quelli selezionati durante la conversione.

Tuttavia, se è necessario raggruppare o dividere i debiti o crediti aperti, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Configura i clienti principali e quelli secondari per raggruppare i crediti aperti
• Utilizzare il monitoraggio per località per raggruppare debiti e crediti verso clienti

I passaggi nelle sezioni seguenti guidano l'utente nella configurazione di entrambi i metodi.

Configura i clienti principali e quelli secondari per raggruppare i crediti aperti

Un modo per raggruppare i crediti aperti consiste nel configurare un cliente principale per ogni tipo di credito richiesto, quindi modificare i clienti esistenti in clienti secondari dell'elemento principale appropriato. In questo modo è possibile raggruppare e subtotale i crediti aperti in base al cliente principale.

Passaggio 1: creare un cliente principale

Per poter raggruppare i crediti aperti in base al cliente principale, è necessario creare un cliente principale per ogni tipo di Crediti verso clienti necessario.

Per creare clienti principali:

1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì).
2. Selezionare Nuovo clienteper aprire la finestra di dialogo Informazioni sul cliente.
3. Specificare un nome per il conto nel campo Società.
   È possibile utilizzare il nome di un conto Crediti verso clienti nel piano dei conti per identificare il cliente principale.
4. Seleziona Salva.

Ripetere la procedura per ogni tipo di Crediti verso clienti necessario.

Passaggio 2: trasforma i clienti esistenti in clienti secondari

È quindi necessario identificare i clienti che sono clienti secondari dell'elemento principale creato.

1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì).
2. Individuare e selezionare il cliente esistente da modificare.
3. Selezionare Modificaper aprire la finestra di dialogo Informazioni sul cliente .
4. Selezionare la casella di controlloÈ un cliente secondario.
5. Selezionare il cliente principale creato dall'elenco a discesa Principale .
6. Seleziona Salva.

È ora possibile raggruppare e subtotale i crediti aperti e filtrare i report dei clienti in base ai conti principali associati.

Utilizzare il monitoraggio per località per raggruppare debiti e crediti verso clienti

Le località vengono riportate automaticamente nei report Dettagli saldo cliente e Dettagli saldo fornitori predefiniti.

Per utilizzare il monitoraggio per località per raggruppare debiti e crediti, è necessario aver attivato il monitoraggio per località nella scheda Avanzate della pagina Account e impostazioni . È quindi possibile selezionare la voce Località nella schermata Tutti gli elenchi per configurare località diverse da utilizzare. Per ulteriori informazioni sul tracciamento della posizione, vedereConfigurare e utilizzare il tracciamento della posizione.

Una volta attivate e configurate le località, è possibile eseguire la relazione per assicurarsi che tutte le transazioni siano assegnate a un'ubicazione associata a Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori, quindi personalizzarla per segnalare una località alla volta.

È necessario eseguire una relazione separata per ogni località, poiché non è possibile eseguire una relazione e ordinarla per località.

Per eseguire e personalizzare la relazione:

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Cercare e aprire la relazione Dettaglio saldo clienti o Dettaglio saldo fornitori .
3. Assicurarsi che tutte le fatture, le fatture di acquisto o altre transazioni contengano località indicate nella colonna Località . In caso contrario, è possibile selezionare la transazione e aggiungere la località direttamente dalla relazione.
4. Seleziona Personalizza.
5. Nel pannello Personalizza report , selezionare la voce Filtraper aprire la sezione.
6. Selezionare una delle località dall'elenco a discesa Località .
7. SelezionareEsegui report.

Il totale di tutte le relazioni sarà uguale al totale dei crediti verso clienti o dei debiti verso fornitori.