Risolvi i saldi dei crediti verso clienti o dei debiti verso fornitori in base allo stato patrimoniale di cassa in QuickBooks Online

Scopri come risolvere il problema Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori saldo sullo stato patrimoniale per cassa.

Un problema con il saldo è in genere causato da una delle due cause: una transazione relativa ai debiti verso fornitori o verso i crediti ha interessato il conto dello stato patrimoniale, oppure è presente un pagamento non applicato.

Transazioni che influiscono su uno stato patrimoniale

Il saldo dei crediti verso clienti o dei debiti verso fornitori in uno stato patrimoniale di cassa è spesso causato da Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori transazione.

Non appena la voce viene salvata, il conto Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori mostra un saldo positivo fino alla ricezione del pagamento o al pagamento della fattura di acquisto.

Esempi comuni sono:

• Imposta: normalmente riportato in Imposta dovuta, un conto passività. Nota: il nome di questo conto può variare in base all'agenzia tributaria configurata.
• Depositi di garanzia: spesso inseriti nelle fatture utilizzando una voce di prodotto/servizio segnalata in un conto passività deposito di garanzia.
• Ritenzioni: spesso immesse utilizzando una voce di prodotto/servizio segnalata in un conto passività.
• Acquisto di attività: fattura di acquisto immessa per l'acquisto di un'attività.

In questi casi, è possibile lasciare il saldo invariato. Tali saldi non hanno alcun effetto sul conto profitti e perdite , che è l'elemento principale del bilancio di cassa, non avendo un saldo pari a zero nei crediti verso clienti o nei debiti verso fornitori. Il contabile può stornare il Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori saldi utilizzando i conti corretti durante la compilazione delle imposte.

Non è una buona idea provare a correggere questi conti con una scrittura contabile, soprattutto per imposta, poiché ogni conto cliente con a imposta il saldo deve avere una voce singola voce.

Tuttavia, se si decide di creare una registrazione contabile, è necessario immettere una data di fine periodo di tempo e impostarla come storno nel giorno successivo. Per le fatture, la scrittura contabile addebita l'addebito sul conto interessato dalla fattura e accredita i crediti verso clienti, mentre, per le voci di fattura di acquisto, accredita il conto attività e addebita i debiti verso fornitori.

Avviso: è importante consultare un contabile prima di provare a correggere questi conti con una scrittura contabile.

Le sezioni seguenti descrivono la procedura per creare e quindi stornare la scrittura contabile. Per visualizzare la procedura, seleziona l'opzione di seguito:

Impostare la scrittura contabile su storno

Una volta creata la scrittura contabile relativa ai crediti verso clienti o alla contabilità fornitori, è necessario impostarla su storno:

1. Selezionare l'icona Cerca nella barra degli strumenti.
2. Individuare la registrazione contabile creata e selezionarla per aprirla.
3. Selezionare Storno.
4. Modificare la data della registrazione contabile impostandola un giorno dopo la data della registrazione contabile originale.
5. Seleziona Salva e chiudi.

La registrazione contabile creata verrà stornata come specificato.

Pagamenti non applicati

La seconda causa più comune di un saldo dei crediti verso clienti o dei debiti verso fornitori sono i pagamenti non applicati.

I pagamenti di fatture di acquisto non applicati alle fatture di acquisto o le voci di pagamento ricevute non applicate alle fatture influiscono sui debiti verso fornitori e sui crediti verso clienti in modo negativo. È possibile correggere questa situazione aprendo i pagamenti dai registri clienti o fornitori e applicandoli.

Di tanto in tanto, i pagamenti non applicati si verificano quando non vengono immesse le fatture o le fatture di acquisto corrispondenti. Per correggere questa situazione, è necessario immettere le fatture o le fatture di acquisto mancanti prima di potervi applicare i pagamenti.

Le sezioni seguenti forniscono informazioni su come trovare e risolvere i pagamenti non applicati.

Trova pagamenti non applicati

Per individuare i pagamenti non applicati, rivedere la relazione Dettaglio saldo clienti o Dettaglio saldo fornitori .

1. Vai aRelazioni (Portami sul posto).
2. Individuare e selezionare la relazione Dettaglio saldo clienti o Dettaglio saldo fornitori .
3. Rivedi la relazione per identificare eventuali pagamenti non applicati.

Una volta identificati i pagamenti non applicati, è possibile applicarli in Crediti verso clienti o Debiti verso fornitori. Per visualizzare la procedura, seleziona l'opzione di seguito:

Rivedi i report delle transazioni

Il report della transazione può mostrare il saldo cliente o fornitore che crea un totale in crediti verso clienti o debiti verso fornitori.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e aprire la relazione sullo stato patrimoniale .
3. Selezionare l'importo indicato perCrediti verso clienti o Debiti verso fornitori conto per aprire il report delle transazioni per tale conto.
4. Seleziona Personalizza.
5. Nel pannello Personalizza report, selezionare la voce Righe/Colonne per aprire la sezione.
6. Dall'elenco a discesa Raggruppa per , selezionare Cliente per i crediti verso clienti o Fornitore per i debiti verso fornitori.
7. SelezionareEsegui report.

È possibile utilizzare le informazioni nella relazione per identificare la causa del saldo e decidere quale azione è necessaria.