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Classifica le transazioni bancarie online in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

QuickBooks Online ti aiuta a rivedere le categorie per le transazioni scaricate automaticamente e suggerisce le categorie in base al modo in cui hai classificato transazioni simili in passato.

Nota: QuickBooks Online non scaricherà le transazioni in sospeso.

Passaggio 1: scarica le ultime transazioni bancarie e con carta di credito

QuickBooks tenta di aggiornare le transazioni bancarie automaticamente ogni 24 ore, ma è possibile aggiornarle manualmente.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Seleziona Aggiorna. In questo modo verranno aggiornate le transazioni di tutti i conti.
    Suggerimento: se viene visualizzato un messaggio relativo all'autenticazione aggiuntiva, seguire le istruzioni per continuare con l'aggiornamento.
  3. QuickBooks riconosce i fornitori più comuni in base alle tue transazioni bancarie e aggiungerà automaticamente i nuovi fornitori al tuo conto.
  4. Disattivare questa opzione per non aggiungere nuovi fornitori. In Transazioni bancarie, vai su Impostazioni ⚙ e deseleziona Aggiungi nuovi fornitori.

In caso di problemi con il download delle transazioni, è possibile provare altre opzioni.

Passaggio 2: rivedi e classifica le transazioni scaricate

Attenersi alla procedura indicata di seguito in base al dispositivo in uso.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Seleziona il conto da rivedere.
  2. Seleziona la schedaIn sospeso .
  3. QuickBooks invia le transazioni scaricate alla scheda In sospeso e suggerisce le categorie per ogni transazione. Rivedere ogni transazione ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se la transazione indica Pubblica:
      • Seleziona Pubblica se la categoria suggerita è corretta.
      • In alternativa, modifica la categoria utilizzando l'elenco a discesa o aggiungendone una nuova.
    • La transazione esiste già in QuickBooks, è possibile scegliere se creare una corrispondenza o visualizzare più corrispondenze.

Nota: è possibile creare una regola bancaria che classifichi automaticamente le transazioni.  È inoltre possibile disattivare i suggerimenti se si desidera classificare manualmente le transazioni.

Passaggio 3: scegli la categoria corretta

Classificare il reddito

Denaro pagato a tuo favore. Ad esempio, potrebbe provenire da:

  • Vendite
  • Pagamenti ai clienti
  • Rimborsi
  • Immobilizzazioni vendute
  • Prestiti bancari ricevuti 
  • Denaro investito

Categorizza le spese

Denaro pagato ad altri. Ad esempio, denaro speso per:

  • Forniture per ufficio 
  • Pasti
  • Imposte
  • Immobilizzazioni

Passaggio 4: altre azioni di classificazione

Sono disponibili altre opzioni per classificare correttamente le transazioni.

In QuickBooks Online Plus e Advanced, puoi monitorare le spese per articolo. È possibile utilizzarlo se si tiene traccia dell'inventario o se è necessario il monitoraggio degli articoli per i report di determinazione dei costi per commessa. Per attivarla, procedi nel seguente modo:

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
  2. Selezionare Spese.
  3. Seleziona Modifica accanto a Fatture e spese, quindi attiva Mostra tabella Articoli nei moduli di spesa e di acquisto.
  4. Seleziona Salva , quindi seleziona Fine.

Nota: per utilizzare il rapporto Stime/Stime Relazione consuntivo in QuickBooks Online Advanced, è necessario monitorare le spese per voce. Se non sei sicuro di dover utilizzare il tracciamento degli articoli, contatta il tuo contabile.

È possibile registrare una spesa nel feed bancario utilizzando un conto del piano dei conti, utilizzando un prodotto o servizio o entrambi. 

Nota: per registrarla con entrambi è necessario suddividere la transazione.

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  1. Nella scheda In sospeso , cercare e selezionare la transazione di spesa richiesta.
  2. Nell'elenco a discesa Prodotto/servizio ▼ selezionare il prodotto o l'articolo dall'elenco.
    Nota: è necessario suddividere la transazione se si desidera utilizzare sia l'elenco a discesa Prodotto/servizio sia il conto sulla stessa transazione.
  3. Selezionare Pubblica.

Puoi suddividere le transazioni tra più categorie per un migliore monitoraggio.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra

  1. Nella scheda In sospeso selezionare la transazione che si desidera suddividere.
    Nota: se l'opzione è Corrispondenza, modificarla in Classifica.
  2. Selezionare Dividi per aprire la finestra della transazione Dividi .
  3. Dall'elenco a discesa Categoria ▼, seleziona le categorie in cui vuoi suddividere la transazione.
  4. Immettere un importo per ogni suddivisione in modo da visualizzare la differenza EUR €0.
  5. Compilare tutte le informazioni necessarie.
    Nota: il nome del campo può variare in base alla transazione.
  6. Seleziona Dividi e aggiungi.
  • L'immagine dell'assegno si disconnette quando gli assegni vengono associati a una fattura di acquisto e convertiti in un pagamento di fattura.
  • Se alle transazioni bancarie collegate non sono allegate automaticamente le immagini degli assegni, la banca non è supportata. Tuttavia, potrebbe essere supportato in un secondo momento poiché collaboriamo con più istituti finanziari.

Risultato

Dopo aver completato questi passaggi, le transazioni bancarie verranno classificate correttamente in QuickBooks Online. In questo modo è possibile mantenere registri finanziari accurati e garantire che i report riflettano l'attività reale.

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